MoonLake Immunotherapeutics (MLTX)

Subavaliada

HealthcareBiotechnologySwitzerland

Fundamental

Preço

$11.47

Capitalização de Mercado

$996M

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Parte 1 · Quanto vale a empresa

Visão Geral

MoonLake Immunotherapeutics, a clinical-stage biotechnology company, focuses on developing therapies for inflammatory skin and joint diseases. It develops Sonelokimab, a novel tri-specific IL-17A and IL-17F inhibiting Nanobody for the treatment of inflammatory diseases in dermatology and rheumatology, as well as for hidradenitis suppurativa, psoriatic arthritis, axial spondyloarthritis, palmoplantar pustulosis, and psoriasis. The company was founded in 2021 and is headquartered in Zug, Switzerland.

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Generated on 19 de setembro de 2026 with claude-haiku-4-5 — shared with all users

AbbVie IncABBV

P/E: 73.4Score: 75Market cap: $470.55B

AbbVie's adalimumab (Humira) was the first biologic approved for hidradenitis suppurativa and still defines first-line treatment, while its risankizumab (Skyrizi) competes in psoriatic arthritis — both were used as active reference arms in MoonLake's own trials.

Eli Lilly and CompanyLLY

P/E: 38.6Score: 78Market cap: $1.11T

Lilly's ixekizumab (Taltz) is an IL-17A inhibitor prescribed for psoriatic arthritis, axial spondyloarthritis and plaque psoriasis, the rheumatology and dermatology indications sonelokimab is being developed for beyond hidradenitis suppurativa.

Incyte CorporationINCY

P/E: 16.5Score: 82Market cap: $24.86B

Incyte is bringing povorcitinib, an oral JAK1 inhibitor, through late-stage trials in hidradenitis suppurativa, competing for the same patients with a pill rather than an injection.

UCB S.A.UCB

UCB's bimekizumab (Bimzelx) blocks the same IL-17A and IL-17F cytokines as sonelokimab and is already approved for hidradenitis suppurativa and psoriatic arthritis, the two indications MoonLake is bringing to market.

Novartis AGNVS

Novartis sells secukinumab (Cosentyx), the IL-17A inhibitor approved in 2023 for hidradenitis suppurativa and widely used in psoriatic arthritis and axial spondyloarthritis, addressing the same dermatology and rheumatology prescribers MoonLake targets.

Fontes: MoonLake Immunotherapeutics — Form 10-K, fiscal year 2024 MoonLake Immunotherapeutics Reports Third Quarter 2025 Financial Results and Announces New Data from Clinical Trials of its Nanobody Sonelokimab New HS Treatments: Latest FDA-Approved Options

Balanço & Liquidez

Receita

Exercício encerrado em 31/12/2025

Resultado Líquido

$-227M

Exercício encerrado em 31/12/2025

Fluxo de Caixa Livre

$-196M

Capital Próprio Total

$304M

Passivo Total

$120M

Rácio de Liquidez

12.56

Cobertura de Juros

26.58

Dívida/EBITDA

Resultados Por Ação

Receita & Resultado Líquido

Fluxo de Caixa Livre

Decomposição dos Resultados

Sem dados de resultados disponíveis

Demonstração histórica

Margens ao longo do tempo

A dívida ao longo do tempo

Quanto pesa a dívida

Grelha do crescimento

Crescimento — Receitas

Estimativa de Valor Justo

Pré-receitaSubvalorizada

Valor Justo

$28.54

Preço Atual

$11.47

Margem de Segurança

+59.8%

Intervalo de Valor Justo

$27.11 - $29.97

Dispersão entre os métodos de avaliação utilizados, não um intervalo de confiança calibrado estatisticamente.

Métodos de Estimativa

Preço-alvo dos analistas:$28.54

Fluxo de caixa descontado (DCF):Não aplicável a este tipo de empresa

Multiplicador de lucros (P/E):Não aplicável a este tipo de empresa

Fórmula de crescimento de Graham:Não aplicável a este tipo de empresa

Valor da capacidade de gerar lucro (EPV):Não aplicável a este tipo de empresa

P/B justificado:Não aplicável a este tipo de empresa

Desconto de dividendos (Gordon):Não aplicável a este tipo de empresa

P/FFO, fundos de operações:Não aplicável a este tipo de empresa

Lucros de meio de ciclo:Não aplicável a este tipo de empresa

Multiplicador sobre as receitas:Dados insuficientes para o calcular

Consenso dos Analistas:Comprar (17B / 3H / 2S)

Última Surpresa de Resultados:+10.35%

Métricas de Avaliação

Rácio P/E

ROE

-74.7%

Rácio P/B

2.28

P/FCF

Margem Bruta

ROIC

-40.1%

Radar de Rentabilidade

Criação de Valor (Vantagem Competitiva)

ROIC

-40.1%

WACC

10.3%

ROIC − WACC

-50.4 pp

O ROIC está abaixo do custo do capital — a empresa está a destruir valor a cada dólar investido.

Critérios de Análise Fundamental

Aprovado (7)

P/B Ratio 2.28
Debt/Equity ratio
Current Ratio
Interest Coverage
Low reliance on intangibles
Analyst Consensus 77% Buy
Share Dilution 2.3%

Reprovado (9)

EPS shows upward trend
Price CAGR 2.13%
ROIC -40.1%
Positive Free Cash Flow
Return on Tangible Assets
DCF valuation (Unknown)
ROE -82.7%
Earnings Surprise avg -2.8%
Piotroski F-Score 1/9

Indisponível (11)

Gross Margin NaN%
P/FCF NaN
Dividend Payout NaN%
Operating Margin NaN%
CapEx intensity
Debt/EBITDA
Price below Graham Number
Revenue Growth 5Y (Finnhub)
PEG Ratio (need PE > 0 and growth > 0)
Earnings Quality (OCF/Net Income)
Net Margin Trend (invalid data)

Piotroski F-Score

1/9

Preocupações financeiras graves

score

criteria

Qualidade dos Resultados

Baixa qualidade: investigar a contabilidade

Diluição de Ações

2.3%

A emitir novas ações, diluindo a participação

Participações institucionais

Governação

Equipa Executiva

Nome	Cargo	Idade
Dr. Jorge Santos da Silva Ph.D.	Co-Founder, Interim Chair of the Board & CEO	48
Dr. Kristian Reich M.D., Ph.D.	Co-Founder & Chief Scientific Officer	59
Mr. Matthias Bodenstedt	Chief Financial Officer	37
Mr. Oliver Daltrop Ph.D.	Chief Technical Officer	-
Ms. Carla Bretes	Director of Investor Relations & External Communications	-
Mr. Nicolas Mosimann Ph.D.	General Counsel	-
Joana Cortez	Associate Vice-President of Legal & Compliance	-
Tino Anthamatten	Vice President of Marketing, Market Access & Pricing	-
Luciana Marques	Associate Vice-President of HR, People and Culture	-
Ms. Nuala Brennan	Chief Clinical Development Officer	-

Parte 2 · O preço e o momento de entrar

Esta parte não serve para saber se a empresa vale: serve para escolher quando comprá-la, depois que os fundamentos te convenceram. Dentro: análise técnica, potencial, quedas históricas, exposição gama.

Documentos

Relatório anual (10-K)
Uma visão anual do negócio, dos resultados financeiros e dos riscos da empresa.
Arquivado em 2026-02-25
Ver documento
Relatório trimestral (10-Q)
Uma atualização sobre o desempenho financeiro dos últimos três meses.
Arquivado em 2026-08-10
Ver documento
Relatório de fato relevante (8-K)
Um aviso sobre um fato relevante, como uma mudança na liderança ou um grande anúncio.
Arquivado em 2026-09-30
Ver documento

via SEC EDGAR

Histórico de Resultados

via SEC EDGAR

Latest News

Recent headlines for MLTX, sourced from Markets Gazette.

3/30/2026POSITIVE
MoonLake Says Lead Drug Shows Durable Response, Eyes FDA Filing
MoonLake Immunotherapeutics announced promising Phase 3 results for its lead drug in Hidradenitis Suppurativa (HS), showing a 62% HiSCR75 response rate at Week 40. This durable response rate suggests strong efficacy. Crucially, the company received feedback from the FDA that supports a potential path to filing without requiring additional trials. This significantly de-risks the development timeline and accelerates the path to market. Investors are likely to view this news favorably, anticipating a potential new treatment option and a strong commercial opportunity.

via Markets Gazette