Patterson-UTI Energy, Inc. (PTEN)
Valor JustoFundamental
45
Preço
$11.22
Capitalização de Mercado
$4.15B
Parte 1 · Quanto vale a empresa
Visão Geral
Patterson-UTI Energy, Inc., through its subsidiaries, provides drilling and completion services to oil and natural gas exploration and production companies in the United States, Canada, Colombia, and internationally. It operates through three segments: Drilling Services, Completion Services, and Drilling Products. The Contract Drilling Services segment engages in the provision of contract and directional drilling, and measurement-while-drilling (MWD) services in onshore oil and natural gas basins; supply and rental of downhole performance motors, such as Mpact drilling motors, and Mpower MWD systems; electrical controls and automation to the energy, marine, and mining industries; rig fleet evaluation; and drilling technology service. This segment also provides software and services, such as MWD Survey Fault Detection, Isolation and Recovery (FDIR) services, a data analytics technology to analyze MWD survey data in real-time and identify the position of a well; HiFi Nav, which enhances FDIR by targeting improved vertical placement of the directional well within the reservoir; and HiFi Guidance that utilizes trajectory optimization to determine optimal steering recommendations and placement within the reservoir. The Completion Services segment offers services for hydraulic fracturing, wireline and pumping, completion support, equipment, materials, and cementing, as well as involved in the power solutions natural gas fueling, and last mile logistics and storage businesses. The Drilling Products segment engages in the design, manufacture, sale, and rental of matrix and steel-bodied polycrystalline diamond compact drill bits. It also rents oilfield tools; and offers specialized services for land-based oil and natural gas drilling, completion, and workover activities. The company was founded in 1978 and is headquartered in Houston, Texas.
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Balanço & Liquidez
Receita
$4.65B
Últimos 12 meses (até 30/06/2026)
Resultado Líquido
$-90M
Últimos 12 meses (até 30/06/2026)
Fluxo de Caixa Livre
$372M
Capital Próprio Total
$3.22B
Passivo Total
$2.35B
Rácio de Liquidez
1.75
Cobertura de Juros
0.68
Dívida/EBITDA
1.54
Resultados Por Ação
Receita & Resultado Líquido
Fluxo de Caixa Livre
Decomposição dos Resultados
Demonstração histórica
Margens ao longo do tempo
A dívida ao longo do tempo
Quanto pesa a dívida
Grelha do crescimento
Crescimento — Receitas
Estimativa de Valor Justo
Valor Justo
$14.07
Preço Atual
$11.22
Margem de Segurança
+20.2%
Intervalo de Valor Justo
$13.37 - $14.78
Dispersão entre os métodos de avaliação utilizados, não um intervalo de confiança calibrado estatisticamente.
Métodos de Estimativa
Métricas de Avaliação
Rácio P/E
-
ROE
-2.9%
Rácio P/B
1.34
P/FCF
23.43
Margem Bruta
-
ROIC
-0.9%
Radar de Rentabilidade
Criação de Valor (Vantagem Competitiva)
ROIC
-0.9%
WACC
8.1%
ROIC − WACC
-8.9 pp
O ROIC está abaixo do custo do capital — a empresa está a destruir valor a cada dólar investido.
Critérios de Análise Fundamental
Aprovado (12)
- P/FCF 23.43
- P/B Ratio 1.34
- Debt/Equity ratio
- Positive Free Cash Flow
- Current Ratio
- Debt/EBITDA
- Revenue Growth 5Y 33.8%
- Analyst Consensus 64% Buy
- Earnings Surprise avg 27.0%
- Share Dilution -1.7%
- Net Margin Trend -1.9% vs -21.7%
- Piotroski F-Score 5/9
Reprovado (10)
- EPS shows upward trend
- Price CAGR -8.50%
- ROIC -0.9%
- Operating Margin -1.1%
- CapEx intensity
- Interest Coverage
- Return on Tangible Assets
- Low reliance on intangibles
- DCF valuation (Fairly valued)
- ROE -2.8%
Indisponível (5)
- Gross Margin NaN%
- Dividend Payout NaN%
- Price below Graham Number
- PEG Ratio (need PE > 0 and growth > 0)
- Earnings Quality (OCF/Net Income)
Piotroski F-Score
Sinais mistos: algumas áreas requerem atenção
Qualidade dos Resultados
Baixa qualidade: investigar a contabilidade
Diluição de Ações
A recomprar ações. Favorável ao acionista
Participações institucionais
Governação
Equipa Executiva
| Nome | Cargo | Idade |
|---|---|---|
| Mr. William Andrew Hendricks Jr. | President, CEO & Director | 60 |
| Mr. C. Andrew Smith CPA | Executive VP & CFO | 54 |
| Mr. James Michael Holcomb | Executive VP & Chief Operating Officer | 62 |
| Mr. Seth D. Wexler J.D. | Executive VP, General Counsel & Secretary | 53 |
| Mr. Kenneth N. Berns CPA | Executive VP & Chief Commercial Officer | 65 |
| Mr. Forrest Robinson | Chief Accounting Officer | 41 |
| Mr. Michael James Sabella | Vice President of Investor Relations | - |
| Mr. Marty Unrein | President of Patterson-UTI Drilling | - |
| Mr. Tommy Balez | President of NexTier Completion Solutions | - |
| Mr. John W. Clunan | President of Ulterra Drilling Technologies | - |
Risco de Auditoria
3
Risco do Conselho
1
Risco de Remuneração
1
Risco dos Direitos dos Acionistas
3
Parte 2 · O preço e o momento de entrar
Esta parte não serve para saber se a empresa vale: serve para escolher quando comprá-la, depois que os fundamentos te convenceram. Dentro: análise técnica, potencial, quedas históricas, exposição gama.
Documentos
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Relatório anual (10-K)
Uma visão anual do negócio, dos resultados financeiros e dos riscos da empresa.
Arquivado em 2026-02-10
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Relatório trimestral (10-Q)
Uma atualização sobre o desempenho financeiro dos últimos três meses.
Arquivado em 2026-08-04
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Relatório de fato relevante (8-K)
Um aviso sobre um fato relevante, como uma mudança na liderança ou um grande anúncio.
Arquivado em 2026-09-08
via SEC EDGAR
Histórico de Resultados
via SEC EDGAR
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