Ultragenyx Pharmaceutical Inc. (RARE)
SubavaliadaFundamental
34
Preço
$14.88
Capitalização de Mercado
$1.48B
Parte 1 · Quanto vale a empresa
Visão Geral
Ultragenyx Pharmaceutical Inc., a biopharmaceutical company, focuses on the identification, acquisition, development, and commercialization of novel products for the treatment of rare and ultra-rare genetic diseases in North America, Latin America, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia-Pacific. Its biologic products include Crysvita (burosumab), an antibody targeting fibroblast growth factor 23 for the treatment of X-linked hypophosphatemia, as well as tumor-induced osteomalacia; Mepsevii, an enzyme replacement therapy for the treatment of children and adults with Mucopolysaccharidosis VII; Dojolvi for the treatment of long-chain fatty acid oxidation disorders; and Evkeeza (evinacumab) for the treatment of homozygous familial hypercholesterolemia. The company's products candidates that are in Phase 3 clinical trials include UX143, a human monoclonal antibody for the treatment of osteogenesis imperfecta; UX111, an AAV9 gene therapy product candidate for the treatment of patients with Sanfilippo syndrome type A, or MPS IIIA, a rare lysosomal storage disease; DTX401, an adeno-associated virus 8 (AAV8) gene therapy clinical candidate for the treatment of patients with glycogen storage disease type Ia; DTX301, an AAV8 gene therapy for the treatment of patients with ornithine transcarbamylase; and GTX-102, an antisense oligonucleotide for the treatment of Angelman syndrome. It also develops UX701, an adeno-associated AAV9 gene therapy which is in Phase 2 clinical trial for the treatment of Wilson liver disease. The company has collaboration and license agreement with Kyowa Kirin Co., Ltd.; Saint Louis University; Baylor Research Institute; REGENXBIO Inc.; GeneTx; Mereo; University of Pennsylvania; Regeneron; and Abeona. Ultragenyx Pharmaceutical Inc. was incorporated in 2010 and is headquartered in Novato, California.
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Balanço & Liquidez
Receita
$717M
Últimos 12 meses (até 30/06/2026)
Resultado Líquido
$-586M
Últimos 12 meses (até 30/06/2026)
Fluxo de Caixa Livre
$-472M
Capital Próprio Total
$-80M
Passivo Total
$1.60B
Rácio de Liquidez
1.73
Cobertura de Juros
-
Dívida/EBITDA
-
Resultados Por Ação
Receita & Resultado Líquido
Fluxo de Caixa Livre
Decomposição dos Resultados
Demonstração histórica
Margens ao longo do tempo
A dívida ao longo do tempo
Quanto pesa a dívida
Grelha do crescimento
Crescimento — Receitas
Estimativa de Valor Justo
Valor Justo
$28.05
Preço Atual
$14.88
Margem de Segurança
+47.0%
Intervalo de Valor Justo
$26.65 - $29.46
Dispersão entre os métodos de avaliação utilizados, não um intervalo de confiança calibrado estatisticamente.
Métodos de Estimativa
Métricas de Avaliação
Rácio P/E
-
ROE
718.8%
Rácio P/B
-
P/FCF
-
Margem Bruta
-
ROIC
-45.7%
Radar de Rentabilidade
Criação de Valor (Vantagem Competitiva)
ROIC
-45.7%
WACC
4.5%
ROIC − WACC
-50.1 pp
O ROIC está abaixo do custo do capital — a empresa está a destruir valor a cada dólar investido.
Critérios de Análise Fundamental
Aprovado (5)
- EPS shows upward trend
- Current Ratio
- Revenue Growth 5Y 19.9%
- Analyst Consensus 88% Buy
- Net Margin Trend -81.7% vs -87.3%
Reprovado (11)
- Price CAGR -14.39%
- ROIC -45.7%
- Operating Margin -73.6%
- Positive Free Cash Flow
- Return on Tangible Assets
- Low reliance on intangibles
- DCF valuation (Unknown)
- ROE -414.2%
- Earnings Surprise avg -12.9%
- Share Dilution 9.0%
- Piotroski F-Score 4/9
Indisponível (11)
- Gross Margin NaN%
- P/FCF NaN
- P/B Ratio NaN
- Dividend Payout NaN%
- Debt/Equity ratio
- CapEx intensity
- Interest Coverage
- Debt/EBITDA
- Price below Graham Number
- PEG Ratio (need PE > 0 and growth > 0)
- Earnings Quality (OCF/Net Income)
Piotroski F-Score
Sinais mistos: algumas áreas requerem atenção
Qualidade dos Resultados
Baixa qualidade: investigar a contabilidade
Diluição de Ações
A emitir novas ações, diluindo a participação
Participações institucionais
Governação
Equipa Executiva
| Nome | Cargo | Idade |
|---|---|---|
| Dr. Emil D. Kakkis M.D., Ph.D. | Founder, President, CEO & Director | 65 |
| Mr. Howard Horn | Executive VP of Corporate Strategy & CFO | 46 |
| Ms. Karah Herdman Parschauer J.D. | Chief Legal Officer & Executive VP of Corporate Affairs | 47 |
| Mr. Erik Harris M.B.A. | Executive VP & Chief Commercial Officer | 55 |
| Dr. Eric Crombez M.D. | Chief Medical Officer & Executive VP | 52 |
| Mr. Theodore A. Huizenga | Senior VP, Corporate Controller & Principal Accounting Officer | 54 |
| Mr. Ernie W. Meyer | Chief Human Resources Officer & Executive VP | 60 |
| Mr. Vimal Srivastava | Senior Vice President of Business Development & Alliance Management | 60 |
| Mr. Dennis Karl Huang | Chief Technical Operations Officer and Executive VP of Gene Therapy Operations | - |
| Mr. John Richard Pinion II | Chief Quality Operations Officer & Executive VP of Translational Sciences | 59 |
Risco de Auditoria
5
Risco do Conselho
2
Risco de Remuneração
8
Risco dos Direitos dos Acionistas
7
Parte 2 · O preço e o momento de entrar
Esta parte não serve para saber se a empresa vale: serve para escolher quando comprá-la, depois que os fundamentos te convenceram. Dentro: análise técnica, potencial, quedas históricas, exposição gama.
Documentos
- Ver documento
Relatório anual (10-K)
Uma visão anual do negócio, dos resultados financeiros e dos riscos da empresa.
Arquivado em 2026-02-18
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Relatório trimestral (10-Q)
Uma atualização sobre o desempenho financeiro dos últimos três meses.
Arquivado em 2026-08-05
- Ver documento
Relatório de fato relevante (8-K)
Um aviso sobre um fato relevante, como uma mudança na liderança ou um grande anúncio.
Arquivado em 2026-09-17
via SEC EDGAR
Histórico de Resultados
via SEC EDGAR
Latest News
Recent headlines for RARE, sourced from Markets Gazette.
- 3/12/2026POSITIVEUltragenyx's Gene Therapy Study Shows Ammonia Reduction In Rare Metabolic Disorder
Ultragenyx Pharmaceutical Inc. announced positive Phase 3 data for its gene therapy candidate, demonstrating a significant reduction in ammonia levels for patients with a rare metabolic disorder. While full clinical outcomes are anticipated in 2027, the early success in normalizing key biomarkers offers a promising outlook. This development could position Ultragenyx as a leader in treating ultra-rare genetic diseases, potentially leading to substantial market share and improved patient lives, which is a strong signal for investors.
via Markets Gazette