Rockwell Automation Inc (ROK)
SuperavaliadaFundamental
62
Preço
$436.35
Capitalização de Mercado
$47.89B
Parte 1 · Quanto vale a empresa
Visão Geral
Rockwell Automation, Inc., together with its subsidiaries, provides industrial automation and digital transformation solutions in North America, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and Latin America. It operates in three segments: Intelligent Devices, Software & Control, and Lifecycle Services. The company offers drives, motion, advanced material handling, safety, sensing, industrial components, hardware, software, and configured-to-order products; and control and visualization software and hardware, digital twin, simulation and information software, network and security infrastructure, and custom-engineered systems. It also provides digital consulting, professional services, engineered-to-order solutions, recurring services, cybersecurity, safety, remote monitoring, customer technical support and repair, asset management and optimization consulting, and training, as well as spare parts. The company sells its products through independent distributors in relation to its direct sales force. It serves discrete end markets, including automotive, semiconductor, e-commerce, and warehouse automation; hybrid end markets, such as food and beverage, life sciences, and tire; and process end markets comprising energy, mining, and chemicals. The company was formerly known as Rockwell International Corporation and changed its name to Rockwell Automation, Inc. in February 2002. Rockwell Automation, Inc. was founded in 1903 and is headquartered in Milwaukee, Wisconsin.
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Balanço & Liquidez
Receita
$8.97B
Últimos 12 meses (até 30/06/2026)
Resultado Líquido
$1.20B
Últimos 12 meses (até 30/06/2026)
Fluxo de Caixa Livre
$1.36B
Capital Próprio Total
$3.65B
Passivo Total
$7.51B
Rácio de Liquidez
1.08
Cobertura de Juros
14.75
Dívida/EBITDA
1.78
Resultados Por Ação
Receita & Resultado Líquido
Fluxo de Caixa Livre
Decomposição dos Resultados
Demonstração histórica
Margens ao longo do tempo
A dívida ao longo do tempo
Quanto pesa a dívida
Grelha do crescimento
Crescimento — Receitas
Estimativa de Valor Justo
Valor Justo
$278.18
Preço Atual
$436.35
Margem de Segurança
-56.9%
Intervalo de Valor Justo
$180.82 - $375.55
Dispersão entre os métodos de avaliação utilizados, não um intervalo de confiança calibrado estatisticamente.
Métodos de Estimativa
Métricas de Avaliação
Rácio P/E
40.76
ROE
23.8%
Rácio P/B
13.84
P/FCF
32.14
Margem Bruta
49.1%
ROIC
21.7%
Radar de Rentabilidade
Criação de Valor (Vantagem Competitiva)
ROIC
21.7%
WACC
12.2%
ROIC − WACC
+9.5 pp
O ROIC supera o custo do capital — a empresa está a criar valor para os acionistas.
Critérios de Análise Fundamental
Aprovado (19)
- Price CAGR 12.29%
- ROIC 21.7%
- Gross Margin 49.1%
- Debt/Equity ratio
- Operating Margin 22.7%
- Positive Free Cash Flow
- CapEx intensity
- Current Ratio
- Interest Coverage
- Debt/EBITDA
- Return on Tangible Assets
- ROE 33.3%
- Revenue Growth 5Y 5.7%
- Analyst Consensus 52% Buy
- Earnings Surprise avg 9.6%
- Earnings Quality (OCF/NI) 1.44
- Share Dilution -1.6%
- Net Margin Trend 13.4% vs 12.0%
- Piotroski F-Score 8/9
Reprovado (7)
- EPS shows upward trend
- EPS CAGR -1.02%
- P/FCF 32.14
- P/B Ratio 13.84
- Low reliance on intangibles
- Price below Graham Number
- DCF valuation (Overvalued)
Indisponível (2)
- Dividend Payout NaN%
- PEG Ratio (need PE > 0 and growth > 0)
Piotroski F-Score
Saúde financeira sólida
Qualidade dos Resultados
Alta qualidade: resultados respaldados por caixa
Diluição de Ações
A recomprar ações. Favorável ao acionista
Participações institucionais
Governação
Equipa Executiva
| Nome | Cargo | Idade |
|---|---|---|
| Mr. Blake D. Moret | President, Chairman & CEO | 62 |
| Mr. Christian E. Rothe CPA | Senior VP & CFO | 51 |
| Ms. Rebecca W. House J.D. | Senior VP, Chief People & Legal Officer and Corporate Secretary | 51 |
| Mr. Scott A. Genereux | Senior VP & Chief Revenue Officer | 62 |
| Mr. Matthew W. Fordenwalt | Senior Vice President of Lifecycle Services | 49 |
| Mr. Cyril P. Perducat | Senior VP & CTO | 56 |
| Mr. Christopher Nardecchia | Senior VP of Information Technology & Chief Information Officer | 63 |
| Ms. Aijana Zellner | Head of Investor Relations | - |
| Mr. Brian Hovey | VP of Global Marketing & Chief Marketing Officer | - |
| Ms. Sharon S. Van Zeeland | Vice President of Strategy & Corporate Development | 57 |
Risco de Auditoria
7
Risco do Conselho
4
Risco de Remuneração
2
Risco dos Direitos dos Acionistas
10
Parte 2 · O preço e o momento de entrar
Esta parte não serve para saber se a empresa vale: serve para escolher quando comprá-la, depois que os fundamentos te convenceram. Dentro: análise técnica, potencial, quedas históricas, exposição gama.
Documentos
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Relatório anual (10-K)
Uma visão anual do negócio, dos resultados financeiros e dos riscos da empresa.
Arquivado em 2025-11-12
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Relatório trimestral (10-Q)
Uma atualização sobre o desempenho financeiro dos últimos três meses.
Arquivado em 2026-08-04
- Ver documento
Relatório de fato relevante (8-K)
Um aviso sobre um fato relevante, como uma mudança na liderança ou um grande anúncio.
Arquivado em 2026-09-24
via SEC EDGAR
Histórico de Resultados
via SEC EDGAR
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