Regal Rexnord Corp (RRX)
Valor JustoFundamental
65
Preço
$156.53
Capitalização de Mercado
$10.42B
Parte 1 · Quanto vale a empresa
Visão Geral
Regal Rexnord Corporation provides sustainable solutions for power, transmit, and control motion products in the North America, Asia, Europe, and internationally. The company operates through Automation & Motion Control, Industrial Powertrain Solutions, and Power Efficiency Solutions. The Automation & Motion Control segment provides conveyor products, conveying automation subsystems, aerospace components, precision motion control solutions, miniature servo motors, controls, drives, and linear actuators, as well as power management products that include automatic transfer switches, paralleling switchgear, and customized modular electric pod solutions that comprise relevant power and thermal management content. The Industrial Powertrain Solutions segment offers mounted and unmounted bearings, couplings, mechanical power transmission drives and components, gearboxes and gear motors, clutches, brakes, and industrial powertrain components and solutions, as well as industrial powertrain solutions. The Power Efficiency Solutions segment produces fractional to approximately 5 horsepower AC and DC motors, electronic variable speed controls, electronic drives, fans and blowers, as well as integrated air moving subsystems. It serves factory automation, food and beverage, aerospace, general industrial, medical, data center, general industrial, metals and mining, energy, discrete automation, commercial HVAC, and general commercial applications. The company was formerly known as Regal Beloit Corporation. Regal Rexnord Corporation was founded in 1955 and is based in Milwaukee, Wisconsin.
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Balanço & Liquidez
Receita
$6.06B
Últimos 12 meses (até 30/06/2026)
Resultado Líquido
$324M
Últimos 12 meses (até 30/06/2026)
Fluxo de Caixa Livre
$893M
Capital Próprio Total
$6.84B
Passivo Total
$7.07B
Rácio de Liquidez
2.28
Cobertura de Juros
2.13
Dívida/EBITDA
3.99
Resultados Por Ação
Receita & Resultado Líquido
Fluxo de Caixa Livre
Decomposição dos Resultados
Demonstração histórica
Margens ao longo do tempo
A dívida ao longo do tempo
Quanto pesa a dívida
Grelha do crescimento
Crescimento — Receitas
Estimativa de Valor Justo
Valor Justo
$148.91
Preço Atual
$156.53
Margem de Segurança
-5.1%
Intervalo de Valor Justo
$96.79 - $201.03
Dispersão entre os métodos de avaliação utilizados, não um intervalo de confiança calibrado estatisticamente.
Métodos de Estimativa
Métricas de Avaliação
Rácio P/E
31.98
ROE
4.1%
Rácio P/B
1.49
P/FCF
22.15
Margem Bruta
37.8%
ROIC
4.5%
Radar de Rentabilidade
Criação de Valor (Vantagem Competitiva)
ROIC
4.5%
WACC
9.0%
ROIC − WACC
-4.5 pp
O ROIC está abaixo do custo do capital — a empresa está a destruir valor a cada dólar investido.
Critérios de Análise Fundamental
Aprovado (20)
- EPS shows upward trend
- Price CAGR 8.89%
- Gross Margin 37.8%
- P/FCF 22.15
- P/B Ratio 1.49
- Debt/Equity ratio
- Operating Margin 11.7%
- Positive Free Cash Flow
- CapEx intensity
- Current Ratio
- Interest Coverage
- Debt/EBITDA
- Return on Tangible Assets
- Revenue Growth 5Y 15.3%
- Analyst Consensus 88% Buy
- Earnings Surprise avg 3.6%
- Earnings Quality (OCF/NI) 1.72
- Share Dilution -0.3%
- Net Margin Trend 5.3% vs 4.3%
- Piotroski F-Score 7/9
Reprovado (6)
- EPS CAGR 0.59%
- ROIC 4.5%
- Low reliance on intangibles
- Price below Graham Number
- DCF valuation (Overvalued)
- ROE 4.7%
Indisponível (2)
- Dividend Payout NaN%
- PEG Ratio (need PE > 0 and growth > 0)
Piotroski F-Score
Saúde financeira sólida
Qualidade dos Resultados
Alta qualidade: resultados respaldados por caixa
Diluição de Ações
A recomprar ações. Favorável ao acionista
Participações institucionais
Não há declarações institucionais para esta empresa.
Governação
Equipa Executiva
| Nome | Cargo | Idade |
|---|---|---|
| Mr. Robert J. Rehard | Executive VP & CFO | 56 |
| Mr. Jerrald R. Morton | Executive Vice President | 63 |
| Mr. Brooke Edmund Lang | Executive VP & President of Power Efficiency Solutions Segment | 53 |
| Mr. Aamir Paul | CEO & Director | 47 |
| Mr. Alexander P. Scarpelli | Senior VP, Chief Accounting Officer & Corporate Controller | - |
| Mr. Timothy A. Dickson | Senior VP and Chief Digital & Information Officer | 53 |
| Mr. Robert Douglas Barry | Vice President of Investor Relations | - |
| Mr. Hugo Dubovoy Jr. | Executive VP, General Counsel & Corporate Secretary | 45 |
| Ms. Cheryl A. Lewis | Executive VP & Chief Human Resource Officer | 55 |
| Mr. Scott Douglas Brown | Group President of Commercial Systems Segment | 65 |
Risco de Auditoria
2
Risco do Conselho
1
Risco de Remuneração
3
Risco dos Direitos dos Acionistas
1
Parte 2 · O preço e o momento de entrar
Esta parte não serve para saber se a empresa vale: serve para escolher quando comprá-la, depois que os fundamentos te convenceram. Dentro: análise técnica, potencial, quedas históricas, exposição gama.
Documentos
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Relatório anual (10-K)
Uma visão anual do negócio, dos resultados financeiros e dos riscos da empresa.
Arquivado em 2026-02-20
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Relatório trimestral (10-Q)
Uma atualização sobre o desempenho financeiro dos últimos três meses.
Arquivado em 2026-08-05
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Relatório de fato relevante (8-K)
Um aviso sobre um fato relevante, como uma mudança na liderança ou um grande anúncio.
Arquivado em 2026-08-05
via SEC EDGAR
Histórico de Resultados
via SEC EDGAR
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