Reliance Inc (RS)
Valor JustoFundamental
65
Preço
$385.56
Capitalização de Mercado
$19.99B
Parte 1 · Quanto vale a empresa
Visão Geral
Reliance, Inc. operates as a diversified metal solutions provider and metals service center company primarily in the United States and Canada. The company distributes metal products, including alloy, aluminum, brass, copper, carbon steel, stainless steel, titanium, and other specialty steel products; and provides metals processing services to consumer products, general manufacturing, non-residential construction, transportation, aerospace, energy, electronics and semiconductor fabrication, industrial machinery, and heavy industries. It sells its products directly to original equipment manufacturers, which primarily include small machine shops and fabricators. The company was formerly known as Reliance Steel & Aluminum Co. and changed its name to Reliance, Inc. in February 2024. Reliance, Inc. was founded in 1939 and is based in Phoenix, Arizona.
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Balanço & Liquidez
Receita
$14.84B
Últimos 12 meses (até 31/03/2026)
Resultado Líquido
$805M
Últimos 12 meses (até 31/03/2026)
Fluxo de Caixa Livre
$503M
Capital Próprio Total
$7.17B
Passivo Total
$3.19B
Rácio de Liquidez
4.39
Cobertura de Juros
18.56
Dívida/EBITDA
1.57
Resultados Por Ação
Receita & Resultado Líquido
Fluxo de Caixa Livre
Decomposição dos Resultados
Demonstração histórica
Margens ao longo do tempo
A dívida ao longo do tempo
Quanto pesa a dívida
Grelha do crescimento
Crescimento — Receitas
Estimativa de Valor Justo
Valor Justo
$347.75
Preço Atual
$385.56
Margem de Segurança
-10.9%
Intervalo de Valor Justo
$261.66 - $433.83
Dispersão entre os métodos de avaliação utilizados, não um intervalo de confiança calibrado estatisticamente.
Métodos de Estimativa
Métricas de Avaliação
Rácio P/E
25.08
ROE
10.3%
Rácio P/B
2.76
P/FCF
32.09
Margem Bruta
-
ROIC
8.9%
Radar de Rentabilidade
Criação de Valor (Vantagem Competitiva)
ROIC
8.9%
WACC
9.2%
ROIC − WACC
-0.3 pp
O ROIC está próximo do custo do capital — a empresa cobre apenas o custo do capital.
Critérios de Análise Fundamental
Aprovado (18)
- EPS shows upward trend
- Price CAGR 17.36%
- ROIC 8.9%
- P/B Ratio 2.76
- Debt/Equity ratio
- Operating Margin 7.5%
- Positive Free Cash Flow
- Current Ratio
- Interest Coverage
- Debt/EBITDA
- Return on Tangible Assets
- ROE 12.3%
- Revenue Growth 5Y 10.2%
- Analyst Consensus 50% Buy
- PEG Ratio 1.11
- Earnings Quality (OCF/NI) 1.14
- Share Dilution -6.0%
- Piotroski F-Score 5/9
Reprovado (8)
- EPS CAGR 4.55%
- P/FCF 32.09
- CapEx intensity
- Low reliance on intangibles
- Price below Graham Number
- DCF valuation (Overvalued)
- Earnings Surprise avg 0.3%
- Net Margin Trend 5.4% vs 5.6%
Indisponível (2)
- Gross Margin NaN%
- Dividend Payout NaN%
Piotroski F-Score
Sinais mistos: algumas áreas requerem atenção
Qualidade dos Resultados
Alta qualidade: resultados respaldados por caixa
Diluição de Ações
A recomprar ações. Favorável ao acionista
Participações institucionais
Governação
Equipa Executiva
| Nome | Cargo | Idade |
|---|---|---|
| Ms. Karla R. Lewis CPA | President, CEO & Director | 59 |
| Mr. Arthur Ajemyan | CFO & Senior VP | 49 |
| Mr. Stephen P. Koch | Executive VP & COO | 58 |
| Mr. William A. Smith II | Senior VP, General Counsel & Corporate Secretary | 57 |
| Mr. Scott W. Ramsbottom | VP & Chief Information Officer | 51 |
| Ms. Vandy C. Lupton | Vice President of Health & Human Resources | 49 |
| Ms. Brenda S. Miyamoto CMT | Senior Vice President of Strategic Planning & Programs | 52 |
Risco de Auditoria
4
Risco do Conselho
2
Risco de Remuneração
2
Risco dos Direitos dos Acionistas
1
Parte 2 · O preço e o momento de entrar
Esta parte não serve para saber se a empresa vale: serve para escolher quando comprá-la, depois que os fundamentos te convenceram. Dentro: análise técnica, potencial, quedas históricas, exposição gama.
Documentos
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Relatório anual (10-K)
Uma visão anual do negócio, dos resultados financeiros e dos riscos da empresa.
Arquivado em 2026-02-26
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Relatório trimestral (10-Q)
Uma atualização sobre o desempenho financeiro dos últimos três meses.
Arquivado em 2026-07-28
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Relatório de fato relevante (8-K)
Um aviso sobre um fato relevante, como uma mudança na liderança ou um grande anúncio.
Arquivado em 2026-07-22
via SEC EDGAR
Histórico de Resultados
via SEC EDGAR
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