SiTime Corporation (SITM)
SuperavaliadaFundamental
39
Preço
$686.63
Capitalização de Mercado
$19.61B
Parte 1 · Quanto vale a empresa
Visão Geral
SiTime Corporation engages in the design, development, and sale of silicon timing systems solutions in Hong Kong, Taiwan, the United States, Singapore, and internationally. It offers various types of oscillators, as well as clock integrated circuits, resonators, and synchronization software for use in artificial intelligence systems, data center, communications, enterprise, automotive, industrial, aerospace, defense, mobile, Internet of Things, and consumer markets. The company was incorporated in 2003 and is based in Santa Clara, California.
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Balanço & Liquidez
Receita
$468M
Últimos 12 meses (até 30/06/2026)
Resultado Líquido
$14M
Últimos 12 meses (até 30/06/2026)
Fluxo de Caixa Livre
$35M
Capital Próprio Total
$1.16B
Passivo Total
$139M
Rácio de Liquidez
19.45
Cobertura de Juros
-
Dívida/EBITDA
-
Resultados Por Ação
Receita & Resultado Líquido
Fluxo de Caixa Livre
Decomposição dos Resultados
Demonstração histórica
Margens ao longo do tempo
A dívida ao longo do tempo
Quanto pesa a dívida
Grelha do crescimento
Crescimento — Receitas
Estimativa de Valor Justo
Valor Justo
$536.79
Preço Atual
$686.63
Margem de Segurança
-27.9%
Intervalo de Valor Justo
$348.91 - $724.66
Dispersão entre os métodos de avaliação utilizados, não um intervalo de confiança calibrado estatisticamente.
Métodos de Estimativa
Métricas de Avaliação
Rácio P/E
1105.14
ROE
-3.7%
Rácio P/B
19.13
P/FCF
232.07
Margem Bruta
58.7%
ROIC
-0.6%
Radar de Rentabilidade
Criação de Valor (Vantagem Competitiva)
ROIC
-0.6%
WACC
16.9%
ROIC − WACC
-17.5 pp
O ROIC está abaixo do custo do capital — a empresa está a destruir valor a cada dólar investido.
Critérios de Análise Fundamental
Aprovado (12)
- Price CAGR 57.34%
- Gross Margin 58.7%
- Debt/Equity ratio
- Positive Free Cash Flow
- Current Ratio
- Low reliance on intangibles
- Revenue Growth 5Y 23.0%
- Analyst Consensus 94% Buy
- Earnings Surprise avg 21.0%
- Earnings Quality (OCF/NI) 9.06
- Net Margin Trend 3.0% vs -32.2%
- Piotroski F-Score 7/9
Reprovado (11)
- EPS shows upward trend
- ROIC -0.6%
- P/FCF 232.07
- P/B Ratio 19.13
- Operating Margin -3.9%
- CapEx intensity
- Return on Tangible Assets
- Price below Graham Number
- DCF valuation (Overvalued)
- ROE 1.3%
- Share Dilution 7.9%
Indisponível (4)
- Dividend Payout NaN%
- Interest Coverage
- Debt/EBITDA
- PEG Ratio (need PE > 0 and growth > 0)
Piotroski F-Score
Saúde financeira sólida
Qualidade dos Resultados
Alta qualidade: resultados respaldados por caixa
Diluição de Ações
A emitir novas ações, diluindo a participação
Participações institucionais
Governação
Equipa Executiva
| Nome | Cargo | Idade |
|---|---|---|
| Mr. Rajesh Vashist | Chairman, President & CEO | 67 |
| Ms. Elizabeth A. Howe | Executive VP of Finance & CFO | 55 |
| Mr. Piyush B. Sevalia | Executive VP of Marketing & Chief Business Officer | 57 |
| Mr. Lionel Bonnot | Executive Vice President of Worldwide Sales & Business Development | 58 |
| Dr. Fariborz Assaderaghi Ph.D. | Executive Vice President of Engineering & Operations | 62 |
| Dr. Aaron Partridge | Co-Founder | - |
| Mr. Markus Lutz | Co-Founder | - |
| Mr. Atul P. Shingal | Executive Vice President of Operations | 64 |
| Mr. Samsheer Ahmad | Senior VP of Finance & Chief Accounting Officer | 50 |
| Mr. Vincent P. Pangrazio J.D. | Executive VP, Chief Legal Officer & Corporate Secretary | 61 |
Risco de Auditoria
5
Risco do Conselho
7
Risco de Remuneração
10
Risco dos Direitos dos Acionistas
7
Parte 2 · O preço e o momento de entrar
Esta parte não serve para saber se a empresa vale: serve para escolher quando comprá-la, depois que os fundamentos te convenceram. Dentro: análise técnica, potencial, quedas históricas, exposição gama.
Documentos
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Relatório anual (10-K)
Uma visão anual do negócio, dos resultados financeiros e dos riscos da empresa.
Arquivado em 2026-02-11
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Relatório trimestral (10-Q)
Uma atualização sobre o desempenho financeiro dos últimos três meses.
Arquivado em 2026-08-06
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Relatório de fato relevante (8-K)
Um aviso sobre um fato relevante, como uma mudança na liderança ou um grande anúncio.
Arquivado em 2026-08-05
via SEC EDGAR
Histórico de Resultados
via SEC EDGAR
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