Stryker Corp (SYK)

Valor Justo

HealthcareMedical DevicesUnited States

Fundamental

Preço

$275.39

Capitalização de Mercado

$105.60B

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Parte 1 · Quanto vale a empresa

Visão Geral

Stryker Corporation operates as a medical technology company in the United States and internationally. It operates through two segments, MedSurg and Neurotechnology, and Orthopaedics. The MedSurg and Neurotechnology segment offers surgical equipment, patient and caregiver safety technologies, navigation systems, endoscopic and communications systems, patient handling, emergency medical equipment and intensive care disposable products, clinical communication and artificial intelligence-assisted virtual care platform technology, and minimally invasive products for the treatment of acute ischemic and hemorrhagic stroke and venous thromboembolism; traditional brain and open skull based surgical procedures products; and orthobiologic and biosurgery products, including synthetic bone grafts and vertebral augmentation products. The Orthopaedics segment provides implants for use in total joint replacements, such as hip, knee and shoulder, ankle, and trauma and extremities surgeries; and Mako Shoulder, which expands the smart robotics suite of applications. The company sells its products to doctors, hospitals, and other healthcare facilities through company-owned subsidiaries and branches, as well as third-party dealers and distributors in approximately 61 countries. Stryker Corporation was founded in 1941 and is headquartered in Portage, Michigan.

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Balanço & Liquidez

Receita

$25.84B

Últimos 12 meses (até 30/06/2026)

Resultado Líquido

$3.73B

Últimos 12 meses (até 30/06/2026)

Fluxo de Caixa Livre

$4.28B

Capital Próprio Total

$22.42B

Passivo Total

$25.42B

Rácio de Liquidez

2.16

Cobertura de Juros

8.05

Dívida/EBITDA

2.43

Resultados Por Ação

Receita & Resultado Líquido

Fluxo de Caixa Livre

Decomposição dos Resultados

Demonstração histórica

Margens ao longo do tempo

A dívida ao longo do tempo

Quanto pesa a dívida

Grelha do crescimento

Crescimento — Receitas

Estimativa de Valor Justo

Caso geralJustamente Valorizada

Valor Justo

$291.11

Preço Atual

$275.39

Margem de Segurança

+5.4%

Intervalo de Valor Justo

$193.37 - $388.85

Dispersão entre os métodos de avaliação utilizados, não um intervalo de confiança calibrado estatisticamente.

Métodos de Estimativa

Preço-alvo dos analistas:$369.00

Fluxo de caixa descontado (DCF):$358.42

Multiplicador de lucros (P/E):$163.54

Fórmula de crescimento de Graham:$324.22

Valor da capacidade de gerar lucro (EPV):$127.19

P/B justificado:$148.95

Desconto de dividendos (Gordon):$71.88

P/FFO, fundos de operações:$200.89

Lucros de meio de ciclo:$248.15

Multiplicador sobre as receitas:$263.72

Consenso dos Analistas:Compra Forte (27B / 7H / 0S)

Última Surpresa de Resultados:+4.73%

Métricas de Avaliação

Rácio P/E

28.54

ROE

14.5%

Rácio P/B

4.40

P/FCF

22.47

Margem Bruta

65.0%

ROIC

9.6%

Radar de Rentabilidade

Criação de Valor (Vantagem Competitiva)

ROIC

9.6%

WACC

8.1%

ROIC − WACC

+1.5 pp

O ROIC supera o custo do capital — a empresa está a criar valor para os acionistas.

Critérios de Análise Fundamental

Aprovado (22)

EPS shows upward trend
EPS CAGR 7.11%
Price CAGR 8.69%
ROIC 9.6%
Gross Margin 65.0%
P/FCF 22.47
Debt/Equity ratio
Operating Margin 19.5%
Positive Free Cash Flow
CapEx intensity
Current Ratio
Interest Coverage
Debt/EBITDA
Return on Tangible Assets
ROE 16.4%
Revenue Growth 5Y 11.8%
Analyst Consensus 79% Buy
PEG Ratio 1.91
Earnings Quality (OCF/NI) 1.48
Share Dilution 0.2%
Net Margin Trend 14.4% vs 12.3%
Piotroski F-Score 5/9

Reprovado (5)

P/B Ratio 4.40
Low reliance on intangibles
Price below Graham Number
DCF valuation (Overvalued)
Earnings Surprise avg -1.9%

Indisponível (1)

Dividend Payout NaN%

Piotroski F-Score

5/9

Sinais mistos: algumas áreas requerem atenção

score

criteria

Qualidade dos Resultados

1.48

Alta qualidade: resultados respaldados por caixa

Diluição de Ações

0.2%

Número de ações estável

Participações institucionais

Governação

Equipa Executiva

Nome	Cargo	Idade
Mr. Kevin A. Lobo	Chairman & CEO	60
Mr. Spencer S. Stiles	President & COO	48
Mr. Preston W. Wells	VP & CFO	48
Mr. Viju S. Menon	Group President of Global Quality & Operations	57
Mr. J. Andrew Pierce	Group President of MedSurg & Neurotechnology	51
Ms. Emily Baculik	VP, Chief Accounting Officer & Corporate Controller	45
Mr. Robert C. Cohen	CTO and VP of Global R&D - Joint Replacement	-
Ms. Debra S. King	VP and Chief Digital & Information Officer	53
Mr. Nick Mead	Vice President of Investor Relations	-
Mr. Robert S. Fletcher	VP & Chief Legal Officer	54

Risco de Auditoria

Risco do Conselho

Risco de Remuneração

Risco dos Direitos dos Acionistas

Parte 2 · O preço e o momento de entrar

Esta parte não serve para saber se a empresa vale: serve para escolher quando comprá-la, depois que os fundamentos te convenceram. Dentro: análise técnica, potencial, quedas históricas, exposição gama.

Documentos

Relatório anual (10-K)
Uma visão anual do negócio, dos resultados financeiros e dos riscos da empresa.
Arquivado em 2026-02-11
Ver documento
Relatório trimestral (10-Q)
Uma atualização sobre o desempenho financeiro dos últimos três meses.
Arquivado em 2026-07-31
Ver documento
Relatório de fato relevante (8-K)
Um aviso sobre um fato relevante, como uma mudança na liderança ou um grande anúncio.
Arquivado em 2026-07-30
Ver documento

via SEC EDGAR

Histórico de Resultados

via SEC EDGAR

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