Synaptics Incorporated (SYNA)
Valor JustoFundamental
30
Preço
$100.70
Capitalização de Mercado
$4.02B
Parte 1 · Quanto vale a empresa
Visão Geral
Synaptics Incorporated develops, markets, and sells semiconductor products worldwide. The company provides edge AI processors, wireless connectivity, touch controllers, biometrics, voice, audio, and multimedia products for physical AI and robotics, edge AI, smart home, industrial and automotive, personal computers, and mobile applications, as well as modular development kits, open software frameworks, and optimized AI/ML toolchains. It also offers Wi-Fi, Bluetooth, Bluetooth Low Energy, Zigbee, Thread, Matter, global positioning system, global navigation satellite system, ultra-low energy solutions, human interface products, organic light-emitting diodes, multimedia SoCs, fax/modem/printer processors, video interface ICs, DisplayLink graphics, and display driver ICs (DDIC); Astra, an AI solution; and DisplayLink and DisplayPort to simplify connectivity to external displays. In addition, it provides Natural ID, a fingerprint ID product for notebook, personal computer peripherals, automobiles, and other applications, as well as integrated touch and display, local dimming, and driver sensing technologies. The company sells its products through direct sales, outside sales representatives, distributors, and value-added resellers. Synaptics Incorporated was incorporated in 1986 and is headquartered in San Jose, California.
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Balanço & Liquidez
Receita
$1.20B
Últimos 12 meses (até 27/06/2026)
Resultado Líquido
$-491M
Últimos 12 meses (até 27/06/2026)
Fluxo de Caixa Livre
$101M
Capital Próprio Total
$930M
Passivo Total
$1.17B
Rácio de Liquidez
1.12
Cobertura de Juros
2.87
Dívida/EBITDA
9.45
Resultados Por Ação
Receita & Resultado Líquido
Fluxo de Caixa Livre
Decomposição dos Resultados
Demonstração histórica
Margens ao longo do tempo
A dívida ao longo do tempo
Quanto pesa a dívida
Grelha do crescimento
Crescimento — Receitas
Estimativa de Valor Justo
Valor Justo
$123.10
Preço Atual
$100.70
Margem de Segurança
+18.2%
Intervalo de Valor Justo
$114.75 - $131.45
Dispersão entre os métodos de avaliação utilizados, não um intervalo de confiança calibrado estatisticamente.
Métodos de Estimativa
Métricas de Avaliação
Rácio P/E
-
ROE
-52.8%
Rácio P/B
4.27
P/FCF
39.11
Margem Bruta
44.7%
ROIC
-3.8%
Radar de Rentabilidade
Criação de Valor (Vantagem Competitiva)
ROIC
-3.8%
WACC
13.1%
ROIC − WACC
-16.9 pp
O ROIC está abaixo do custo do capital — a empresa está a destruir valor a cada dólar investido.
Critérios de Análise Fundamental
Aprovado (9)
- Price CAGR 6.24%
- Gross Margin 44.7%
- Debt/Equity ratio
- Positive Free Cash Flow
- Current Ratio
- Interest Coverage
- Earnings Surprise avg 2.6%
- Share Dilution -0.7%
- Piotroski F-Score 5/9
Reprovado (14)
- EPS shows upward trend
- ROIC -3.8%
- P/FCF 39.11
- P/B Ratio 4.27
- Operating Margin -5.6%
- CapEx intensity
- Debt/EBITDA
- Return on Tangible Assets
- Low reliance on intangibles
- DCF valuation (Overvalued)
- ROE -38.7%
- Revenue Growth 5Y -7.2%
- Analyst Consensus 47% Buy
- Net Margin Trend -41.0% vs -4.4%
Indisponível (4)
- Dividend Payout NaN%
- Price below Graham Number
- PEG Ratio (need PE > 0 and growth > 0)
- Earnings Quality (OCF/Net Income)
Piotroski F-Score
Sinais mistos: algumas áreas requerem atenção
Qualidade dos Resultados
Baixa qualidade: investigar a contabilidade
Diluição de Ações
A recomprar ações. Favorável ao acionista
Participações institucionais
Governação
Equipa Executiva
| Nome | Cargo | Idade |
|---|---|---|
| Mr. Rahul G. Patel | President, Principal Financial Officer, CEO & Director | 56 |
| Ms. Lisa M. Bodensteiner J.D. | Senior VP, Chief Legal Officer & Secretary | 63 |
| Mr. Satish Ganesan | SVP & GM of Edge Interface & Sensing and Chief Strategy Officer | 49 |
| Mr. Vikram Gupta | SVP, GM of Edge Compute & Connectivity and Chief Product Officer | 55 |
| Mr. Javier del Prado | Senior Vice President of Global Operations | - |
| Ms. Esther Song | VP, Corporate Controller & Principal Accounting Officer | - |
| Mr. Munjal Shah | Investor Relations Officer | - |
| Mr. Eric M. Stauffer | Senior Vice President of Worldwide Sales and Marketing | - |
| Ms. Lori Stahl | Senior VP & Chief People Officer | - |
Risco de Auditoria
2
Risco do Conselho
2
Risco de Remuneração
7
Risco dos Direitos dos Acionistas
5
Parte 2 · O preço e o momento de entrar
Esta parte não serve para saber se a empresa vale: serve para escolher quando comprá-la, depois que os fundamentos te convenceram. Dentro: análise técnica, potencial, quedas históricas, exposição gama.
Documentos
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Relatório anual (10-K)
Uma visão anual do negócio, dos resultados financeiros e dos riscos da empresa.
Arquivado em 2026-08-10
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Relatório trimestral (10-Q)
Uma atualização sobre o desempenho financeiro dos últimos três meses.
Arquivado em 2026-05-07
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Relatório de fato relevante (8-K)
Um aviso sobre um fato relevante, como uma mudança na liderança ou um grande anúncio.
Arquivado em 2026-08-21
via SEC EDGAR
Histórico de Resultados
via SEC EDGAR
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