Tenet Healthcare Corp (THC)
SubavaliadaFundamental
69
Preço
$255.56
Capitalização de Mercado
$20.77B
Parte 1 · Quanto vale a empresa
Visão Geral
Tenet Healthcare Corporation operates as a diversified healthcare services company in the United States. The company operates through two segments: Hospital Operations and Services, and Ambulatory Care. Its general hospitals offer acute care services, operating and recovery rooms, radiology and respiratory therapy services, clinical laboratories, and pharmacies. The company also provides intensive and critical care, and/or coronary care units; cardiovascular, digestive disease, neurosciences, musculoskeletal, and obstetrics services; outpatient services, including physical therapy; tertiary care services, such as cardiothoracic surgery, complex spinal surgery, neonatal intensive care, and neurosurgery services; pediatric quaternary care services through heart, liver, and kidney transplants programs; and limb salvaging vascular procedure, acute level 1 trauma, intravascular stroke care, minimally invasive cardiac valve replacement, imaging technology, surgical robotic, and telemedicine access services. In addition, it offers a range of procedures and services comprising orthopedics, total joint replacement, and spinal and other musculoskeletal procedures; gastroenterology; pain management; otolaryngology; ophthalmology; and urology. Further, the company operates acute care and specialty hospitals, off-campus emergency departments, imaging centers, urgent care centers, and micro-hospitals, as well as ambulatory surgery centers and surgical hospitals. Tenet Healthcare Corporation was founded in 1967 and is headquartered in Dallas, Texas.
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Balanço & Liquidez
Receita
$21.81B
Últimos 12 meses (até 30/06/2026)
Resultado Líquido
$3.17B
Últimos 12 meses (até 30/06/2026)
Fluxo de Caixa Livre
$2.53B
Capital Próprio Total
$4.22B
Passivo Total
$20.70B
Rácio de Liquidez
1.41
Cobertura de Juros
5.54
Dívida/EBITDA
3.03
Resultados Por Ação
Receita & Resultado Líquido
Fluxo de Caixa Livre
Decomposição dos Resultados
Demonstração histórica
Margens ao longo do tempo
A dívida ao longo do tempo
Quanto pesa a dívida
Grelha do crescimento
Crescimento — Receitas
Estimativa de Valor Justo
Valor Justo
$610.78
Preço Atual
$255.56
Margem de Segurança
+58.2%
Intervalo de Valor Justo
$397.01 - $824.55
Dispersão entre os métodos de avaliação utilizados, não um intervalo de confiança calibrado estatisticamente.
Métodos de Estimativa
Métricas de Avaliação
Rácio P/E
9.86
ROE
56.1%
Rácio P/B
4.42
P/FCF
6.81
Margem Bruta
-
ROIC
14.3%
Radar de Rentabilidade
Criação de Valor (Vantagem Competitiva)
ROIC
14.3%
WACC
8.8%
ROIC − WACC
+5.5 pp
O ROIC supera o custo do capital — a empresa está a criar valor para os acionistas.
Critérios de Análise Fundamental
Aprovado (18)
- EPS shows upward trend
- EPS CAGR 40.13%
- Price CAGR 33.35%
- ROIC 14.3%
- P/FCF 6.81
- Operating Margin 20.8%
- Positive Free Cash Flow
- Current Ratio
- Interest Coverage
- Debt/EBITDA
- Return on Tangible Assets
- ROE 50.6%
- Analyst Consensus 85% Buy
- Earnings Surprise avg 20.9%
- PEG Ratio 0.28
- Earnings Quality (OCF/NI) 1.26
- Net Margin Trend 14.6% vs 11.6%
- Piotroski F-Score 5/9
Reprovado (8)
- P/B Ratio 4.42
- Debt/Equity ratio
- CapEx intensity
- Low reliance on intangibles
- Price below Graham Number
- DCF valuation (Overvalued)
- Revenue Growth 5Y 3.9%
- Share Dilution 23.0%
Indisponível (2)
- Gross Margin NaN%
- Dividend Payout NaN%
Piotroski F-Score
Sinais mistos: algumas áreas requerem atenção
Qualidade dos Resultados
Alta qualidade: resultados respaldados por caixa
Diluição de Ações
A emitir novas ações, diluindo a participação
Participações institucionais
Governação
Equipa Executiva
| Nome | Cargo | Idade |
|---|---|---|
| Dr. Saumya Sutaria M.D. | Chairman & CEO | 52 |
| Mr. Sun K. Park | Executive VP & CFO | 49 |
| Ms. Lisa Y. Foo | Executive VP & Chief Operating Officer | 34 |
| Ms. Paola M. Arbour | Executive VP & Chief Information Officer | 61 |
| Mr. Thomas W. Arnst | EVP, Chief Administrative Officer, Chief Risk Officer, General Counsel & Corporate Secretary | 62 |
| Mr. John Michael Grooms | Senior VP, Controller & Principal Accounting Officer | 47 |
| Mr. William McDowell III | Vice President of Investor Relations | - |
| Ms. Jana Durfee | Senior VP & Chief Compliance Officer | - |
| Mr. Michael T. Maloney | Executive Vice President of Corporate Development | - |
| Mr. Clint Hailey | Chief Managed Care Officer & Senior VP | 60 |
Risco de Auditoria
4
Risco do Conselho
3
Risco de Remuneração
2
Risco dos Direitos dos Acionistas
1
Parte 2 · O preço e o momento de entrar
Esta parte não serve para saber se a empresa vale: serve para escolher quando comprá-la, depois que os fundamentos te convenceram. Dentro: análise técnica, potencial, quedas históricas, exposição gama.
Documentos
- Ver documento
Relatório anual (10-K)
Uma visão anual do negócio, dos resultados financeiros e dos riscos da empresa.
Arquivado em 2026-02-17
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Relatório trimestral (10-Q)
Uma atualização sobre o desempenho financeiro dos últimos três meses.
Arquivado em 2026-07-29
- Ver documento
Relatório de fato relevante (8-K)
Um aviso sobre um fato relevante, como uma mudança na liderança ou um grande anúncio.
Arquivado em 2026-09-22
via SEC EDGAR
Histórico de Resultados
via SEC EDGAR
Latest News
Recent headlines for THC, sourced from Markets Gazette.
- 2/20/2026POSITIVEThe Analyst Verdict: Tenet Healthcare In The Eyes Of 12 Experts
Recent analyst ratings for Tenet Healthcare (THC) show a predominantly positive sentiment, with multiple experts maintaining or reinstating "Buy" ratings. This suggests a favorable outlook for the stock, based on fundamental analysis or future growth prospects.
via Markets Gazette