Toast Inc (TOST)
Valor JustoFundamental
85
Preço
$28.99
Capitalização de Mercado
$17.56B
Parte 1 · Quanto vale a empresa
Visão Geral
Toast, Inc. operates a cloud-based digital technology platform for the restaurant industry in the United States, Ireland, India, and internationally. It offers a platform of software-as-a-service for restaurant operations and point of sale, such as Toast POS; Toast IQ, a conversational artificial intelligence; vendor management; multi-location management; kitchen display system; online ordering and delivery. It offers payroll and team management; inventory and supply chain tools; xtraCHEF by toast, a set of back-office tools for restaurants, including accounts payable automation, inventory management, ingredient price tracking, and recipe costing; financial technology solutions, including integrated payment processing, and restaurant-grade hardware. The company was formerly known as Opti Systems, Inc. and changed its name to Toast, Inc. in May 2012. Toast, Inc. was incorporated in 2011 and is headquartered in Boston, Massachusetts.
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Direct competitors
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Balanço & Liquidez
Receita
$6.80B
Últimos 12 meses (até 30/06/2026)
Resultado Líquido
$486M
Últimos 12 meses (até 30/06/2026)
Fluxo de Caixa Livre
$608M
Capital Próprio Total
$2.12B
Passivo Total
$1.02B
Rácio de Liquidez
2.40
Cobertura de Juros
8.29
Dívida/EBITDA
0.00
Resultados Por Ação
Receita & Resultado Líquido
Fluxo de Caixa Livre
Decomposição dos Resultados
Demonstração histórica
Margens ao longo do tempo
A dívida ao longo do tempo
Quanto pesa a dívida
Grelha do crescimento
Crescimento — Receitas
Estimativa de Valor Justo
Valor Justo
$30.26
Preço Atual
$28.99
Margem de Segurança
+4.2%
Intervalo de Valor Justo
$19.67 - $40.86
Dispersão entre os métodos de avaliação utilizados, não um intervalo de confiança calibrado estatisticamente.
Métodos de Estimativa
Métricas de Avaliação
Rácio P/E
36.24
ROE
16.1%
Rácio P/B
-
P/FCF
0.00
Margem Bruta
26.7%
ROIC
16.4%
Radar de Rentabilidade
Criação de Valor (Vantagem Competitiva)
ROIC
16.4%
WACC
14.2%
ROIC − WACC
+2.2 pp
O ROIC supera o custo do capital — a empresa está a criar valor para os acionistas.
Critérios de Análise Fundamental
Aprovado (19)
- EPS shows upward trend
- ROIC 16.4%
- Debt/Equity ratio
- Operating Margin 6.3%
- Positive Free Cash Flow
- CapEx intensity
- Current Ratio
- Interest Coverage
- Debt/EBITDA
- Return on Tangible Assets
- Low reliance on intangibles
- ROE 23.8%
- Revenue Growth 5Y 49.5%
- Analyst Consensus 68% Buy
- Earnings Surprise avg 23.7%
- Earnings Quality (OCF/NI) 1.31
- Share Dilution -3.6%
- Net Margin Trend 7.1% vs 4.1%
- Piotroski F-Score 8/9
Reprovado (3)
- Price CAGR -1.54%
- Gross Margin 26.7%
- DCF valuation (Unknown)
Indisponível (5)
- P/FCF 0.00
- P/B Ratio NaN
- Dividend Payout NaN%
- Price below Graham Number
- PEG Ratio (need PE > 0 and growth > 0)
Piotroski F-Score
Saúde financeira sólida
Qualidade dos Resultados
Alta qualidade: resultados respaldados por caixa
Diluição de Ações
A recomprar ações. Favorável ao acionista
Participações institucionais
Governação
Equipa Executiva
| Nome | Cargo | Idade |
|---|---|---|
| Mr. Aman Narang | Co-Founder, CEO & Director | 42 |
| Mr. Stephen Fredette | President, Co-Founder & Director | 41 |
| Ms. Elena Gomez | CFO & President | 55 |
| Mr. Brian R. Elworthy J.D. | General Counsel & Corporate Secretary | 44 |
| Mr. Jonathan Vassil | Chief Revenue Officer | 48 |
| Mr. Peter Sauerborn | Chief Operating Officer | 58 |
| Ms. Rossana Niola | Chief Accounting Officer | 45 |
| Ms. Mona Breed | Senior VP & Chief Information Officer | - |
| Ms. Kelly Esten | CMO & COO of Enterprise | - |
| Mr. Joe Starzec | Senior Vice President of Sales | - |
Risco de Auditoria
1
Risco do Conselho
4
Risco de Remuneração
8
Risco dos Direitos dos Acionistas
10
Parte 2 · O preço e o momento de entrar
Esta parte não serve para saber se a empresa vale: serve para escolher quando comprá-la, depois que os fundamentos te convenceram. Dentro: análise técnica, potencial, quedas históricas, exposição gama.
Documentos
- Ver documento
Relatório anual (10-K)
Uma visão anual do negócio, dos resultados financeiros e dos riscos da empresa.
Arquivado em 2026-02-18
- Ver documento
Relatório trimestral (10-Q)
Uma atualização sobre o desempenho financeiro dos últimos três meses.
Arquivado em 2026-08-05
- Ver documento
Relatório de fato relevante (8-K)
Um aviso sobre um fato relevante, como uma mudança na liderança ou um grande anúncio.
Arquivado em 2026-10-01
via SEC EDGAR
Histórico de Resultados
via SEC EDGAR
Latest News
Recent headlines for TOST, sourced from Markets Gazette.
- 2/25/2026POSITIVEValueAct Just Doubled Its Stake in This Beaten-Up SaaS Name. Should Investors Be Buying the Stock?
ValueAct, a prominent investment firm, has significantly bolstered its position in Toast Inc., a software-as-a-service (SaaS) provider, by more than doubling its stake. This move comes as Toast's stock has been described as 'beaten-up,' suggesting ValueAct sees considerable upside potential in the company, which specializes in restaurant management technology. Such a substantial increase in investment from a sophisticated player like ValueAct often signals a strong belief in the target company's long-term value and recovery prospects. Investors might interpret this as a vote of confidence, potentially indicating that the stock is currently undervalued and poised for a rebound, especially given the strategic nature of ValueAct's investments.
via Markets Gazette