Universal Health Services Inc (UHS)
SubavaliadaFundamental
83
Preço
$174.29
Capitalização de Mercado
$10.46B
Parte 1 · Quanto vale a empresa
Visão Geral
Universal Health Services, Inc., through its subsidiaries, owns and operates acute care hospitals, and outpatient and behavioral health care facilities in the United States. It operates through Acute Care Hospital Services and Behavioral Health Care Services segments. The company's hospitals offer general and specialty surgery, internal medicine, obstetrics, emergency room care, radiology, oncology, diagnostic and coronary care, pediatric, pharmacy, and/or behavioral health services. It also provides commercial health insurance services; capital resources; and various management services, including central purchasing, information services, finance and control systems, facilities planning, physician recruitment, administrative personnel management, marketing, and public relations services. Universal Health Services, Inc. was founded in 1978 and is headquartered in King of Prussia, Pennsylvania.
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Balanço & Liquidez
Receita
$18.11B
Últimos 12 meses (até 30/06/2026)
Resultado Líquido
$1.53B
Últimos 12 meses (até 30/06/2026)
Fluxo de Caixa Livre
$849M
Capital Próprio Total
$7.28B
Passivo Total
$8.19B
Rácio de Liquidez
1.12
Cobertura de Juros
13.05
Dívida/EBITDA
2.01
Resultados Por Ação
Receita & Resultado Líquido
Fluxo de Caixa Livre
Decomposição dos Resultados
Demonstração histórica
Margens ao longo do tempo
A dívida ao longo do tempo
Quanto pesa a dívida
Grelha do crescimento
Crescimento — Receitas
Estimativa de Valor Justo
Valor Justo
$339.97
Preço Atual
$174.29
Margem de Segurança
+48.7%
Intervalo de Valor Justo
$220.98 - $458.96
Dispersão entre os métodos de avaliação utilizados, não um intervalo de confiança calibrado estatisticamente.
Métodos de Estimativa
Métricas de Avaliação
Rácio P/E
7.11
ROE
20.5%
Rácio P/B
1.20
P/FCF
10.65
Margem Bruta
-
ROIC
12.9%
Radar de Rentabilidade
Criação de Valor (Vantagem Competitiva)
ROIC
12.9%
WACC
7.9%
ROIC − WACC
+5.0 pp
O ROIC supera o custo do capital — a empresa está a criar valor para os acionistas.
Critérios de Análise Fundamental
Aprovado (22)
- EPS shows upward trend
- EPS CAGR 15.62%
- Price CAGR 5.09%
- ROIC 12.9%
- P/FCF 10.65
- P/B Ratio 1.20
- Debt/Equity ratio
- Operating Margin 11.4%
- Positive Free Cash Flow
- Current Ratio
- Interest Coverage
- Debt/EBITDA
- Return on Tangible Assets
- Price below Graham Number
- ROE 20.8%
- Revenue Growth 5Y 8.5%
- Earnings Surprise avg 4.4%
- PEG Ratio 0.43
- Earnings Quality (OCF/NI) 1.18
- Share Dilution -5.1%
- Net Margin Trend 8.4% vs 7.7%
- Piotroski F-Score 7/9
Reprovado (4)
- CapEx intensity
- Low reliance on intangibles
- DCF valuation (Unknown)
- Analyst Consensus 35% Buy
Indisponível (2)
- Gross Margin NaN%
- Dividend Payout NaN%
Piotroski F-Score
Saúde financeira sólida
Qualidade dos Resultados
Alta qualidade: resultados respaldados por caixa
Diluição de Ações
A recomprar ações. Favorável ao acionista
Participações institucionais
Governação
Equipa Executiva
| Nome | Cargo | Idade |
|---|---|---|
| Mr. Alan B. Miller | Founder & Executive Chairman of the Board | 87 |
| Mr. Marc D. Miller | CEO, President & Director | 54 |
| Mr. Steve G. Filton | Executive VP, CFO & Secretary | 67 |
| Mr. Edward H. Sim | Executive VP & President of Acute Care Division | 53 |
| Mr. Darren P. Lehrich | Vice President of Investor Relations | 53 |
| Mr. Matthew David Klein | Senior VP & General Counsel | - |
| Ms. Maria Zangardi | Senior VP of Human Resources & Corporate Officer | - |
| Mr. Michael S. Nelson | Senior Vice President of Strategic Services | - |
| Mr. Jim Clark | Senior Vice President of Finance - Acute Care Division | - |
| Thomas Day | Senior Vice President of Finance - Behavioral Health Division | - |
Risco de Auditoria
9
Risco do Conselho
10
Risco de Remuneração
8
Risco dos Direitos dos Acionistas
10
Parte 2 · O preço e o momento de entrar
Esta parte não serve para saber se a empresa vale: serve para escolher quando comprá-la, depois que os fundamentos te convenceram. Dentro: análise técnica, potencial, quedas históricas, exposição gama.
Documentos
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Relatório anual (10-K)
Uma visão anual do negócio, dos resultados financeiros e dos riscos da empresa.
Arquivado em 2026-02-25
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Relatório trimestral (10-Q)
Uma atualização sobre o desempenho financeiro dos últimos três meses.
Arquivado em 2026-08-07
- Ver documento
Relatório de fato relevante (8-K)
Um aviso sobre um fato relevante, como uma mudança na liderança ou um grande anúncio.
Arquivado em 2026-08-21
via SEC EDGAR
Histórico de Resultados
via SEC EDGAR
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