US Foods Holding Corp (USFD)
Valor JustoFundamental
68
Preço
$91.38
Capitalização de Mercado
$20.27B
Parte 1 · Quanto vale a empresa
Visão Geral
US Foods Holding Corp., together with its subsidiaries, markets, sells, and distributes fresh, frozen, and dry food and non-food products to foodservice customers in the United States. The company also provides MOXe, an all-in-one foodservice business application. Its customers include independently owned single and multi-unit restaurants, regional concepts, national restaurant chains, hospitals, nursing homes, hotels and motels, country clubs, government and military organizations, colleges and universities, and retail locations. The company was formerly known as USF Holding Corp. and changed its name to US Foods Holding Corp. in February 2016. US Foods Holding Corp. was incorporated in 2007 and is headquartered in Rosemont, Illinois.
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Direct competitors
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Balanço & Liquidez
Receita
$40.13B
Últimos 12 meses (até 27/06/2026)
Resultado Líquido
$728M
Últimos 12 meses (até 27/06/2026)
Fluxo de Caixa Livre
$959M
Capital Próprio Total
$4.31B
Passivo Total
$9.64B
Rácio de Liquidez
1.14
Cobertura de Juros
4.12
Dívida/EBITDA
3.15
Resultados Por Ação
Receita & Resultado Líquido
Fluxo de Caixa Livre
Decomposição dos Resultados
Demonstração histórica
Margens ao longo do tempo
A dívida ao longo do tempo
Quanto pesa a dívida
Grelha do crescimento
Crescimento — Receitas
Estimativa de Valor Justo
Valor Justo
$85.55
Preço Atual
$91.38
Margem de Segurança
-6.8%
Intervalo de Valor Justo
$59.98 - $111.12
Dispersão entre os métodos de avaliação utilizados, não um intervalo de confiança calibrado estatisticamente.
Métodos de Estimativa
Métricas de Avaliação
Rácio P/E
28.37
ROE
15.7%
Rácio P/B
4.66
P/FCF
21.09
Margem Bruta
17.6%
ROIC
9.6%
Radar de Rentabilidade
Criação de Valor (Vantagem Competitiva)
ROIC
9.6%
WACC
8.4%
ROIC − WACC
+1.1 pp
O ROIC supera o custo do capital — a empresa está a criar valor para os acionistas.
Critérios de Análise Fundamental
Aprovado (17)
- EPS shows upward trend
- Price CAGR 13.25%
- ROIC 9.6%
- P/FCF 21.09
- Debt/Equity ratio
- Positive Free Cash Flow
- Current Ratio
- Interest Coverage
- Debt/EBITDA
- Return on Tangible Assets
- ROE 16.8%
- Revenue Growth 5Y 11.5%
- Analyst Consensus 77% Buy
- Earnings Quality (OCF/NI) 1.88
- Share Dilution -6.0%
- Net Margin Trend 1.8% vs 1.4%
- Piotroski F-Score 7/9
Reprovado (8)
- Gross Margin 17.6%
- P/B Ratio 4.66
- Operating Margin 3.1%
- CapEx intensity
- Low reliance on intangibles
- Price below Graham Number
- DCF valuation (Overvalued)
- Earnings Surprise avg 0.3%
Indisponível (2)
- Dividend Payout NaN%
- PEG Ratio (need PE > 0 and growth > 0)
Piotroski F-Score
Saúde financeira sólida
Qualidade dos Resultados
Alta qualidade: resultados respaldados por caixa
Diluição de Ações
A recomprar ações. Favorável ao acionista
Participações institucionais
Governação
Equipa Executiva
| Nome | Cargo | Idade |
|---|---|---|
| Mr. David E. Flitman | CEO & Chairman of the Board | 61 |
| Mr. Dirk J. Locascio CPA | Executive VP & CFO | 52 |
| Mr. John A. Tonnison | Executive VP and Chief Information & Digital Officer | 56 |
| Mr. Steven M. Guberman | Executive VP & Chief Transformation Officer and Nationally Managed Business | 60 |
| Mr. Randy J. Taylor | Executive Vice President of Field Operations & Local Sales | 52 |
| Ms. AnnMarie Lobred | Senior VP & Chief Accounting Officer | 53 |
| Mr. Michael D. Neese | Senior Vice President of Investor Relations | - |
| Mr. Timothy D. Johnson J.D. | Executive VP, Chief Legal Officer & Corporate Secretary | 50 |
| Ms. Sara Matheu | Director of Media Relations | - |
| Ms. Diane Hund | Senior VP & Chief Marketing Officer | - |
Risco de Auditoria
2
Risco do Conselho
5
Risco de Remuneração
2
Risco dos Direitos dos Acionistas
3
Parte 2 · O preço e o momento de entrar
Esta parte não serve para saber se a empresa vale: serve para escolher quando comprá-la, depois que os fundamentos te convenceram. Dentro: análise técnica, potencial, quedas históricas, exposição gama.
Documentos
- Ver documento
Relatório anual (10-K)
Uma visão anual do negócio, dos resultados financeiros e dos riscos da empresa.
Arquivado em 2026-02-12
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Relatório trimestral (10-Q)
Uma atualização sobre o desempenho financeiro dos últimos três meses.
Arquivado em 2026-08-06
- Ver documento
Relatório de fato relevante (8-K)
Um aviso sobre um fato relevante, como uma mudança na liderança ou um grande anúncio.
Arquivado em 2026-08-06
via SEC EDGAR
Histórico de Resultados
via SEC EDGAR
Latest News
Recent headlines for USFD, sourced from Markets Gazette.
- 5/20/2026POSITIVETop 3 Risk Off Stocks that May Explode In Q2
Consumer staples stocks presenting an opportunity for investors due to oversold conditions, with the Relative Strength Index (RSI) below 30. US Foods Holding Corp. (USFD) is highlighted as a top oversold player, suggesting potential for a rebound in the second quarter. This technical indicator implies that the stock may have been unfairly punished by the market, creating a buying opportunity for those seeking value in defensive sectors. Investors should monitor USFD for signs of a trend reversal and potential upside.
- 5/7/2026NEGATIVEUS Foods Battles Severe Weather, Weak Spending And Fuel Inflation In Tough Quarter
US Foods Holding Corp. experienced a significant downturn, with shares dropping over 5% following a Q1 earnings miss. The company's CEO attributed the poor performance to a trifecta of challenges: severe weather events disrupting operations, weakened consumer spending, and escalating fuel inflation impacting operational costs. Despite these headwinds, the company affirmed its 2026 financial guidance, suggesting a belief in a future recovery. Investors are weighing the current quarter's struggles against the longer-term outlook.
via Markets Gazette