Veralto Corp (VLTO)
Valor JustoFundamental
65
Preço
$94.32
Capitalização de Mercado
$23.45B
Parte 1 · Quanto vale a empresa
Visão Geral
Veralto Corporation provides water analytics, water treatment, marking and coding, and packaging and color solutions worldwide. It operates through two segments, Water Quality (WQ) and Product Quality & Innovation (PQI). The WQ segment offers precision instrumentation and water treatment technologies to measure, analyze, and treat water in residential, commercial, municipal, industrial, research, and natural resource applications under the Hach, Trojan Technologies, ChemTreat, and other brands. This segment also provides water solutions, including chemical reagents, services, and software solutions. The PQI segment offers marking and coding for packaged goods and related consumables; a software solution that provides digital asset management, marketing resource management, and product information management; inline printing solutions for products and packaging with marking and coding systems; design software and imaging systems for the creation of new packaging designs; color management solutions for printed packages and consumer and industrial products; and color standard services for the design industry. This segment sells its products and services through the Videojet, Linx, Esko, X-Rite, and Pantone brands. The company serves industries, such as municipal utilities, food and beverage, pharmaceutical, and industrials. The company was formerly known as DH EAS Holding Corp. and changed its name to Veralto Corporation in February 2023. Veralto Corporation was incorporated in 2022 and is headquartered in Waltham, Massachusetts.
No editorial profile for this company yet
Direct competitors
Who this company fights with for the same customers
No editorial profile for this company yet
No competitor list for this company yet.
Balanço & Liquidez
Receita
$5.59B
Últimos 12 meses (até 03/04/2026)
Resultado Líquido
$969M
Últimos 12 meses (até 03/04/2026)
Fluxo de Caixa Livre
$1.01B
Capital Próprio Total
$3.10B
Passivo Total
$4.59B
Rácio de Liquidez
1.48
Cobertura de Juros
13.90
Dívida/EBITDA
2.12
Resultados Por Ação
Receita & Resultado Líquido
Fluxo de Caixa Livre
Decomposição dos Resultados
Demonstração histórica
Margens ao longo do tempo
A dívida ao longo do tempo
Quanto pesa a dívida
Grelha do crescimento
Crescimento — Receitas
Estimativa de Valor Justo
Valor Justo
$87.35
Preço Atual
$94.32
Margem de Segurança
-8.0%
Intervalo de Valor Justo
$65.91 - $108.79
Dispersão entre os métodos de avaliação utilizados, não um intervalo de confiança calibrado estatisticamente.
Métodos de Estimativa
Métricas de Avaliação
Rácio P/E
24.31
ROE
30.3%
Rácio P/B
7.71
P/FCF
22.23
Margem Bruta
59.9%
ROIC
18.0%
Radar de Rentabilidade
Criação de Valor (Vantagem Competitiva)
ROIC
18.0%
WACC
8.1%
ROIC − WACC
+9.9 pp
O ROIC supera o custo do capital — a empresa está a criar valor para os acionistas.
Critérios de Análise Fundamental
Aprovado (19)
- EPS shows upward trend
- ROIC 18.0%
- Gross Margin 59.9%
- P/FCF 22.23
- Debt/Equity ratio
- Operating Margin 23.1%
- Positive Free Cash Flow
- CapEx intensity
- Current Ratio
- Interest Coverage
- Debt/EBITDA
- Return on Tangible Assets
- ROE 32.8%
- Analyst Consensus 65% Buy
- Earnings Surprise avg 4.8%
- Earnings Quality (OCF/NI) 1.14
- Share Dilution 0.2%
- Net Margin Trend 17.3% vs 16.6%
- Piotroski F-Score 6/9
Reprovado (8)
- EPS CAGR 1.81%
- Price CAGR 4.58%
- P/B Ratio 7.71
- Low reliance on intangibles
- Price below Graham Number
- DCF valuation (Overvalued)
- Revenue Growth 5Y 4.8%
- PEG Ratio 4.76
Indisponível (1)
- Dividend Payout NaN%
Piotroski F-Score
Sinais mistos: algumas áreas requerem atenção
Qualidade dos Resultados
Alta qualidade: resultados respaldados por caixa
Diluição de Ações
Número de ações estável
Participações institucionais
Governação
Equipa Executiva
| Nome | Cargo | Idade |
|---|---|---|
| Ms. Jennifer L. Honeycutt | President, CEO & Director | 55 |
| Mr. Sameer Ralhan | Senior VP & CFO | 51 |
| Ms. Lesley Beneteau | Senior VP & Chief Human Resources Officer | 52 |
| Mr. Mattias Byström | Chief Segment Officer & Senior VP of Product Quality & Innovation | 51 |
| Ms. Melissa Kapity | Senior VP & Chief Segment Officer- Water Quality | 53 |
| Mr. Bernard M. Skeete | VP & Chief Accounting Officer | 52 |
| Mr. Paxton McVoy | Senior VP & Chief Information Officer | - |
| Mr. Ryan A. Taylor | Vice President of Investor Relations | 49 |
| Ms. Kimberly Y. Chainey | Senior VP & Chief Legal Officer | 49 |
| Mr. Vaneet Malhotra | Senior Vice President of Corporate Development | - |
Risco de Auditoria
8
Risco do Conselho
3
Risco de Remuneração
2
Risco dos Direitos dos Acionistas
9
Parte 2 · O preço e o momento de entrar
Esta parte não serve para saber se a empresa vale: serve para escolher quando comprá-la, depois que os fundamentos te convenceram. Dentro: análise técnica, potencial, quedas históricas, exposição gama.
Documentos
- Ver documento
Relatório anual (10-K)
Uma visão anual do negócio, dos resultados financeiros e dos riscos da empresa.
Arquivado em 2026-02-20
- Ver documento
Relatório trimestral (10-Q)
Uma atualização sobre o desempenho financeiro dos últimos três meses.
Arquivado em 2026-07-29
- Ver documento
Relatório de fato relevante (8-K)
Um aviso sobre um fato relevante, como uma mudança na liderança ou um grande anúncio.
Arquivado em 2026-07-28
via SEC EDGAR
Histórico de Resultados
via SEC EDGAR
Latest News
Recent headlines for VLTO, sourced from Markets Gazette.