Waters Corp (WAT)
SuperavaliadaFundamental
50
Preço
$427.58
Capitalização de Mercado
$43.49B
Parte 1 · Quanto vale a empresa
Visão Geral
Waters Corporation provides analytical workflow solutions in Asia, the Americas, and Europe. The company operates through two segments, Waters and TA. The company designs, manufactures, sells, and services liquid chromatography, as well as mass spectrometry (MS) technology systems and supports products, including chromatography columns, and other consumable products. It also designs, manufactures, sells, and services thermal analysis, rheometry, and calorimetry instruments for use in predicting the suitability and stability of fine chemicals, pharmaceuticals, water, polymers, metals, and viscous liquids for various industrial, consumer goods, and healthcare products, as well as for life science research; and develops and supplies software-based products that interface with its instruments, as well as other manufacturers' instruments. In addition, the company offers MS technology, which is used in drug discovery and development comprising clinical trial testing, the analysis of proteins in disease processes, nutritional safety analysis, and environmental testing. Its products are used by clinical, pharmaceutical, biochemical, industrial, nutritional safety, environmental, academic, and governmental customers working in research and development, quality assurance, and other laboratory applications. The company was founded in 1958 and is headquartered in Milford, Massachusetts.
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Balanço & Liquidez
Receita
$4.64B
Últimos 12 meses (até 04/07/2026)
Resultado Líquido
$166M
Últimos 12 meses (até 04/07/2026)
Fluxo de Caixa Livre
$540M
Capital Próprio Total
$2.56B
Passivo Total
$2.52B
Rácio de Liquidez
1.86
Cobertura de Juros
2.21
Dívida/EBITDA
3.62
Resultados Por Ação
Receita & Resultado Líquido
Fluxo de Caixa Livre
Decomposição dos Resultados
Demonstração histórica
Margens ao longo do tempo
A dívida ao longo do tempo
Quanto pesa a dívida
Grelha do crescimento
Crescimento — Receitas
Estimativa de Valor Justo
Valor Justo
$312.45
Preço Atual
$427.58
Margem de Segurança
-36.8%
Intervalo de Valor Justo
$203.09 - $421.80
Dispersão entre os métodos de avaliação utilizados, não um intervalo de confiança calibrado estatisticamente.
Métodos de Estimativa
Métricas de Avaliação
Rácio P/E
106.12
ROE
25.1%
Rácio P/B
2.75
P/FCF
80.62
Margem Bruta
59.3%
ROIC
1.2%
Radar de Rentabilidade
Criação de Valor (Vantagem Competitiva)
ROIC
1.2%
WACC
10.0%
ROIC − WACC
-8.8 pp
O ROIC está abaixo do custo do capital — a empresa está a destruir valor a cada dólar investido.
Critérios de Análise Fundamental
Aprovado (18)
- EPS shows upward trend
- EPS CAGR 8.16%
- Price CAGR 11.76%
- Gross Margin 59.3%
- P/B Ratio 2.75
- Debt/Equity ratio
- Operating Margin 7.1%
- Positive Free Cash Flow
- CapEx intensity
- Current Ratio
- Interest Coverage
- Debt/EBITDA
- Revenue Growth 5Y 6.0%
- Analyst Consensus 65% Buy
- Earnings Surprise avg 4.9%
- Earnings Quality (OCF/NI) 1.02
- Share Dilution 0.3%
- Piotroski F-Score 5/9
Reprovado (9)
- ROIC 1.2%
- P/FCF 80.62
- Return on Tangible Assets
- Low reliance on intangibles
- Price below Graham Number
- DCF valuation (Overvalued)
- ROE 1.9%
- PEG Ratio 50.28
- Net Margin Trend 20.3% vs 21.6%
Indisponível (1)
- Dividend Payout NaN%
Piotroski F-Score
Sinais mistos: algumas áreas requerem atenção
Qualidade dos Resultados
Alta qualidade: resultados respaldados por caixa
Diluição de Ações
Número de ações estável
Participações institucionais
Governação
Equipa Executiva
| Nome | Cargo | Idade |
|---|---|---|
| Dr. Udit Batra Ph.D. | President, CEO & Director | 54 |
| Mr. Amol Chaubal | Senior VP & CFO | 48 |
| Ms. Jianqing Y. Bennett | Senior Vice President of Waters Advanced Diagnostics Division | 55 |
| Mr. Christos Ross | Senior Vice President of Global Operations | - |
| Mr. Brook M. Colangelo | Senior VP & Chief Information Officer | 47 |
| Mr. Caspar Tudor | Head of Investor Relations | - |
| Ms. Keeley A. Aleman J.D. | Senior VP, General Counsel, Head of Global Human Resources & Corporate Secretary | 48 |
| Ms. Kristen Garvey | Senior Vice President of Global Communications | - |
| Dr. Daniel Rush Ph.D. | Senior Vice President of Global Research & Strategy | - |
| Mr. Allan Jaenicke | Senior Vice President of Transformation | - |
Risco de Auditoria
8
Risco do Conselho
5
Risco de Remuneração
7
Risco dos Direitos dos Acionistas
4
Parte 2 · O preço e o momento de entrar
Esta parte não serve para saber se a empresa vale: serve para escolher quando comprá-la, depois que os fundamentos te convenceram. Dentro: análise técnica, potencial, quedas históricas, exposição gama.
Documentos
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Relatório anual (10-K)
Uma visão anual do negócio, dos resultados financeiros e dos riscos da empresa.
Arquivado em 2026-02-23
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Relatório trimestral (10-Q)
Uma atualização sobre o desempenho financeiro dos últimos três meses.
Arquivado em 2026-08-11
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Relatório de fato relevante (8-K)
Um aviso sobre um fato relevante, como uma mudança na liderança ou um grande anúncio.
Arquivado em 2026-08-21
via SEC EDGAR
Histórico de Resultados
via SEC EDGAR
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