Waystar Holding Corp. (WAY)

Superavaliada

HealthcareHealth Information ServicesUnited States

Fundamental

Preço

$25.34

Capitalização de Mercado

$4.86B

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Parte 1 · Quanto vale a empresa

Visão Geral

Waystar Holding Corp. develops a cloud-based software solution for healthcare payments. Its platform offers financial clearance, patient financial care, claim and payer payment management, denials prevention and recovery, clinical integrity and revenue capture, and analytics and reporting solutions. It primarily serves healthcare industry. The company was founded in 2017 and is headquartered in Lehi, Utah.

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Direct competitors

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Balanço & Liquidez

Receita

$1.21B

Últimos 12 meses (até 30/06/2026)

Resultado Líquido

$135M

Últimos 12 meses (até 30/06/2026)

Fluxo de Caixa Livre

$283M

Capital Próprio Total

$3.88B

Passivo Total

$1.91B

Rácio de Liquidez

1.85

Cobertura de Juros

Dívida/EBITDA

3.80

Resultados Por Ação

Receita & Resultado Líquido

Fluxo de Caixa Livre

Decomposição dos Resultados

Demonstração histórica

Margens ao longo do tempo

A dívida ao longo do tempo

Quanto pesa a dívida

Grelha do crescimento

Crescimento — Receitas

Estimativa de Valor Justo

Caso geralSobrevalorizada

Valor Justo

$20.23

Preço Atual

$25.34

Margem de Segurança

-25.3%

Intervalo de Valor Justo

$13.15 - $27.31

Dispersão entre os métodos de avaliação utilizados, não um intervalo de confiança calibrado estatisticamente.

Métodos de Estimativa

Preço-alvo dos analistas:$33.68

Fluxo de caixa descontado (DCF):$19.62

Multiplicador de lucros (P/E):$9.72

Fórmula de crescimento de Graham:$11.23

Valor da capacidade de gerar lucro (EPV):$8.78

P/B justificado:$2.15

Desconto de dividendos (Gordon):Dados insuficientes para o calcular

P/FFO, fundos de operações:$21.08

Lucros de meio de ciclo:Dados insuficientes para o calcular

Multiplicador sobre as receitas:$24.42

Consenso dos Analistas:Compra Forte (26B / 2H / 0S)

Última Surpresa de Resultados:+7.42%

Métricas de Avaliação

Rácio P/E

36.20

ROE

2.9%

Rácio P/B

1.22

P/FCF

19.73

Margem Bruta

ROIC

3.9%

Radar de Rentabilidade

Criação de Valor (Vantagem Competitiva)

ROIC

3.9%

WACC

9.7%

ROIC − WACC

-5.9 pp

O ROIC está abaixo do custo do capital — a empresa está a destruir valor a cada dólar investido.

Critérios de Análise Fundamental

Aprovado (14)

EPS shows upward trend
P/FCF 19.73
P/B Ratio 1.22
Debt/Equity ratio
Operating Margin 22.9%
Positive Free Cash Flow
CapEx intensity
Current Ratio
Debt/EBITDA
Return on Tangible Assets
Analyst Consensus 93% Buy
Earnings Surprise avg 2.5%
Earnings Quality (OCF/NI) 2.17
Net Margin Trend 11.2% vs 8.5%

Reprovado (8)

Price CAGR -17.87%
ROIC 3.9%
Low reliance on intangibles
Price below Graham Number
DCF valuation (Overvalued)
ROE 3.6%
Share Dilution 24.9%
Piotroski F-Score 4/9

Indisponível (5)

Gross Margin NaN%
Dividend Payout NaN%
Interest Coverage
Revenue Growth 5Y (Finnhub)
PEG Ratio (need PE > 0 and growth > 0)

Piotroski F-Score

4/9

Sinais mistos: algumas áreas requerem atenção

score

criteria

Qualidade dos Resultados

2.17

Alta qualidade: resultados respaldados por caixa

Diluição de Ações

24.9%

A emitir novas ações, diluindo a participação

Participações institucionais

Governação

Equipa Executiva

Nome	Cargo	Idade
Mr. Matthew J. Hawkins	CEO & Director	53
Mr. Steven M. Oreskovich CPA	Advisor	53
Mr. T. Craig Bridge	Chief Transformation Officer	52
Ms. Alpana Wegner CPA	Chief Financial Officer	52
Mr. Amit Khanna	Chief Product & Technology Officer	-
Mr. Anthony Carrozzella	Chief Growth Officer of Health Systems & Hospitals	-
Mr. Eric Avery	Senior VP of Business Operations & Intelligence	-
Mr. Dustin Hamilton	Senior Vice President of Product Management	-
Mr. Perry Sweet	Executive Vice President of Enterprise Client Experience	-
Ms. Amy Bishop	Senior Vice President of Performance Marketing	-

Risco de Auditoria

Risco do Conselho

Risco de Remuneração

Risco dos Direitos dos Acionistas

Parte 2 · O preço e o momento de entrar

Esta parte não serve para saber se a empresa vale: serve para escolher quando comprá-la, depois que os fundamentos te convenceram. Dentro: análise técnica, potencial, quedas históricas, exposição gama.

Documentos

Relatório anual (10-K)
Uma visão anual do negócio, dos resultados financeiros e dos riscos da empresa.
Arquivado em 2026-02-17
Ver documento
Relatório trimestral (10-Q)
Uma atualização sobre o desempenho financeiro dos últimos três meses.
Arquivado em 2026-07-29
Ver documento
Relatório de fato relevante (8-K)
Um aviso sobre um fato relevante, como uma mudança na liderança ou um grande anúncio.
Arquivado em 2026-07-29
Ver documento

via SEC EDGAR

Histórico de Resultados

via SEC EDGAR

Latest News

Recent headlines for WAY, sourced from Markets Gazette.

3/15/2026POSITIVE
Waystar Stock Is Down 32% This Past Year, but One Fund Bought Up $11.5 Million Last Quarter
Despite a 32% stock decline over the past year, Waystar Holding Corp. has attracted significant investor interest, with one fund acquiring $11.5 million worth of shares in the last quarter. Waystar, a provider of cloud-based software for healthcare payment and revenue cycle management, appears to be viewed as undervalued by this particular investor. This substantial purchase, against a backdrop of recent poor stock performance, suggests a contrarian bet on the company's long-term prospects and its position within the healthcare technology sector.

via Markets Gazette