Essential Utilities Inc (WTRG)
SuperavaliadaFundamental
61
Preço
$39.19
Capitalização de Mercado
$11.06B
Parte 1 · Quanto vale a empresa
Visão Geral
Essential Utilities, Inc., through its subsidiaries, operates regulated utilities that provide water, wastewater, and natural gas services in the United States. The company operates through Regulated Water; and Regulated Natural Gas segments. It also provides utility service line protection solutions and repair services to households; gas marketing and production activities; and natural gas distribution services. The company serves approximately 5.5 million residential water, commercial water, fire protection, industrial water, wastewater, and other water and utility customers in Pennsylvania, Ohio, Texas, Illinois, North Carolina, New Jersey, Indiana, Virginia, and Kentucky under the Aqua and Peoples brands. The company was formerly known as Aqua America, Inc. and changed its name to Essential Utilities, Inc. in February 2020. Essential Utilities, Inc. was founded in 1886 and is headquartered in Bryn Mawr, Pennsylvania.
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Balanço & Liquidez
Receita
$2.57B
Últimos 12 meses (até 30/06/2026)
Resultado Líquido
$555M
Últimos 12 meses (até 30/06/2026)
Fluxo de Caixa Livre
-
Capital Próprio Total
$6.86B
Passivo Total
$12.61B
Rácio de Liquidez
0.78
Cobertura de Juros
2.62
Dívida/EBITDA
8.64
Resultados Por Ação
Receita & Resultado Líquido
Fluxo de Caixa Livre
Decomposição dos Resultados
Demonstração histórica
Margens ao longo do tempo
A dívida ao longo do tempo
Quanto pesa a dívida
Grelha do crescimento
Crescimento — Receitas
Estimativa de Valor Justo
Valor Justo
$29.09
Preço Atual
$39.19
Margem de Segurança
-34.7%
Intervalo de Valor Justo
$18.91 - $39.27
Dispersão entre os métodos de avaliação utilizados, não um intervalo de confiança calibrado estatisticamente.
Métodos de Estimativa
Métricas de Avaliação
Rácio P/E
20.10
ROE
9.0%
Rácio P/B
1.58
P/FCF
-
Margem Bruta
-
ROIC
3.7%
Radar de Rentabilidade
Criação de Valor (Vantagem Competitiva)
ROIC
3.7%
WACC
5.1%
ROIC − WACC
-1.4 pp
O ROIC está abaixo do custo do capital — a empresa está a destruir valor a cada dólar investido.
Critérios de Análise Fundamental
Aprovado (16)
- EPS shows upward trend
- EPS CAGR 6.48%
- P/B Ratio 1.58
- Debt/Equity ratio
- Operating Margin 35.1%
- Current Ratio
- Interest Coverage
- Return on Tangible Assets
- ROE 8.1%
- Revenue Growth 5Y 11.1%
- Analyst Consensus 62% Buy
- Earnings Surprise avg 2.7%
- PEG Ratio 1.40
- Earnings Quality (OCF/NI) 1.85
- Share Dilution 2.1%
- Piotroski F-Score 6/9
Reprovado (7)
- Price CAGR 3.18%
- ROIC 3.7%
- Debt/EBITDA
- Low reliance on intangibles
- Price below Graham Number
- DCF valuation (Overvalued)
- Net Margin Trend 21.6% vs 27.6%
Indisponível (5)
- Gross Margin NaN%
- P/FCF NaN
- Dividend Payout NaN%
- Positive Free Cash Flow
- CapEx intensity
Piotroski F-Score
Sinais mistos: algumas áreas requerem atenção
Qualidade dos Resultados
Alta qualidade: resultados respaldados por caixa
Diluição de Ações
A emitir novas ações, diluindo a participação
Participações institucionais
Não há declarações institucionais para esta empresa.
Governação
Equipa Executiva
| Nome | Cargo | Idade |
|---|---|---|
| Mr. Christopher H. Franklin | Chairman, President & CEO | 62 |
| Mr. Daniel J. Schuller Ph.D. | Executive VP & CFO | 55 |
| Mr. Christopher Paul Luning J.D. | Executive VP, General Counsel & Compliance Officer | 57 |
| Ms. Colleen M. Arnold | President of Aqua Water | 54 |
| Mr. Michael A. Huwar | President of Peoples Natural Gas | 61 |
| Mr. Bradley J. Palmer | VP & Chief Accounting Officer | 42 |
| Mr. Sumit Nair | VP & Chief Information Officer | - |
| Ms. Whitney S. Kellett | Senior Vice President & Chief Administrative Officer | - |
| Mr. Brian Dingerdissen | Vice President of Financial Planning & Analysis, Treasury, and Investor Relations | - |
| Mr. David Kralle | Vice President of Public Affairs | - |
Risco de Auditoria
2
Risco do Conselho
3
Risco de Remuneração
1
Risco dos Direitos dos Acionistas
4
Parte 2 · O preço e o momento de entrar
Esta parte não serve para saber se a empresa vale: serve para escolher quando comprá-la, depois que os fundamentos te convenceram. Dentro: análise técnica, potencial, quedas históricas, exposição gama.
Documentos
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Relatório anual (10-K)
Uma visão anual do negócio, dos resultados financeiros e dos riscos da empresa.
Arquivado em 2026-02-26
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Relatório trimestral (10-Q)
Uma atualização sobre o desempenho financeiro dos últimos três meses.
Arquivado em 2026-08-05
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Relatório de fato relevante (8-K)
Um aviso sobre um fato relevante, como uma mudança na liderança ou um grande anúncio.
Arquivado em 2026-09-17
via SEC EDGAR
Histórico de Resultados
via SEC EDGAR
Latest News
Recent headlines for WTRG, sourced from Markets Gazette.
- 2/26/2026NEUTRALWTRG Reports Earnings
WTRG has announced its financial earnings, a standard event closely watched by investors to assess corporate performance. However, the specific details of this report, including revenues, earnings per share, and future guidance, have not been disclosed or are currently unavailable. Without this crucial information, the market remains in anticipation of concrete data to form a judgment on the financial impact. Earnings releases are key moments for transparency and valuation, but the absence of data prevents immediate directional analysis.
via Markets Gazette