XPO Inc (XPO)
Valor JustoFundamental
62
Preço
$178.17
Capitalização de Mercado
$20.68B
Parte 1 · Quanto vale a empresa
Visão Geral
XPO, Inc., together with its subsidiaries, provides freight transportation services in the United States, North America, France, the United Kingdom, and rest of Europe. The company operates in two segments, North American Less-Than-Truckload (LTL) and European Transportation. The North American LTL segment provides shippers with geographic density and day-definite domestic and cross-border services to the U.S., Mexico, Canada, and the Caribbean. The European Transportation segment offers dedicated truckload, LTL, truck brokerage, managed transportation, last mile, freight forwarding, and warehousing and multimodal solutions to an extensive base of customers within the consumer, trade, and industrial markets. The company was formerly known as XPO Logistics, Inc. and changed its name to XPO, Inc. in December 2022. The company was founded in 1989 and is based in Greenwich, Connecticut.
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Balanço & Liquidez
Receita
$8.57B
Últimos 12 meses (até 30/06/2026)
Resultado Líquido
$404M
Últimos 12 meses (até 30/06/2026)
Fluxo de Caixa Livre
$329M
Capital Próprio Total
$1.86B
Passivo Total
$6.33B
Rácio de Liquidez
1.01
Cobertura de Juros
3.56
Dívida/EBITDA
3.41
Resultados Por Ação
Receita & Resultado Líquido
Fluxo de Caixa Livre
Decomposição dos Resultados
Demonstração histórica
Margens ao longo do tempo
A dívida ao longo do tempo
Quanto pesa a dívida
Grelha do crescimento
Crescimento — Receitas
Estimativa de Valor Justo
Valor Justo
$149.09
Preço Atual
$178.17
Margem de Segurança
-19.5%
Intervalo de Valor Justo
$96.91 - $201.27
Dispersão entre os métodos de avaliação utilizados, não um intervalo de confiança calibrado estatisticamente.
Métodos de Estimativa
Métricas de Avaliação
Rácio P/E
52.07
ROE
17.0%
Rácio P/B
10.50
P/FCF
35.04
Margem Bruta
-
ROIC
9.1%
Radar de Rentabilidade
Criação de Valor (Vantagem Competitiva)
ROIC
9.1%
WACC
13.6%
ROIC − WACC
-4.5 pp
O ROIC está abaixo do custo do capital — a empresa está a destruir valor a cada dólar investido.
Critérios de Análise Fundamental
Aprovado (19)
- EPS shows upward trend
- EPS CAGR 17.14%
- Price CAGR 28.43%
- ROIC 9.1%
- Debt/Equity ratio
- Operating Margin 8.8%
- Positive Free Cash Flow
- Current Ratio
- Interest Coverage
- Debt/EBITDA
- Return on Tangible Assets
- ROE 21.6%
- Revenue Growth 5Y 5.8%
- Analyst Consensus 73% Buy
- Earnings Surprise avg 11.6%
- Earnings Quality (OCF/NI) 2.69
- Share Dilution -0.1%
- Net Margin Trend 4.7% vs 4.3%
- Piotroski F-Score 5/9
Reprovado (7)
- P/FCF 35.04
- P/B Ratio 10.50
- CapEx intensity
- Low reliance on intangibles
- Price below Graham Number
- DCF valuation (Overvalued)
- PEG Ratio 3.05
Indisponível (2)
- Gross Margin NaN%
- Dividend Payout NaN%
Piotroski F-Score
Sinais mistos: algumas áreas requerem atenção
Qualidade dos Resultados
Alta qualidade: resultados respaldados por caixa
Diluição de Ações
A recomprar ações. Favorável ao acionista
Participações institucionais
Governação
Equipa Executiva
| Nome | Cargo | Idade |
|---|---|---|
| Mr. Mario A. Harik | CEO & Chairman of the Board | 44 |
| Mr. Kyle Wismans | Chief Financial Officer | 41 |
| Mr. David J. Bates | Chief Operating Officer | 60 |
| Mr. Christopher Brown | Chief Accounting Officer | 51 |
| Mr. Jay Silberkleit | Chief Information Officer | - |
| Mr. Jonas Svedlund J.D. | Chief Legal Officer | - |
| Mr. Anthony Hoereth | Senior Vice President of Sales | - |
| Ms. Carolyn Roach | Chief Human Resources Officer | - |
| Dan Myers | Managing Director | - |
| Ms. Nina Reinhardt | Chief Communication Officer | - |
Risco de Auditoria
4
Risco do Conselho
3
Risco de Remuneração
1
Risco dos Direitos dos Acionistas
1
Parte 2 · O preço e o momento de entrar
Esta parte não serve para saber se a empresa vale: serve para escolher quando comprá-la, depois que os fundamentos te convenceram. Dentro: análise técnica, potencial, quedas históricas, exposição gama.
Documentos
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Relatório anual (10-K)
Uma visão anual do negócio, dos resultados financeiros e dos riscos da empresa.
Arquivado em 2026-02-05
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Relatório trimestral (10-Q)
Uma atualização sobre o desempenho financeiro dos últimos três meses.
Arquivado em 2026-07-30
- Ver documento
Relatório de fato relevante (8-K)
Um aviso sobre um fato relevante, como uma mudança na liderança ou um grande anúncio.
Arquivado em 2026-09-03
via SEC EDGAR
Histórico de Resultados
via SEC EDGAR
Latest News
Recent headlines for XPO, sourced from Markets Gazette.
- 6/16/2026POSITIVEIf You Invested $100 In XPO Stock 10 Years Ago, You Would Have This Much Today
An investment of $100 in XPO Inc. stock a decade ago would have yielded a substantial return, growing to $1,260 by June 2026. This represents a remarkable 1,160% gain, significantly outperforming the broader market. The company, a logistics and transportation provider, has demonstrated consistent growth and strategic execution over the past ten years. Investors who held XPO stock would have benefited from its operational improvements and market expansion, highlighting the stock's strong long-term performance.
via Markets Gazette