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Ball Corp (BALL)

Fair bewertet
Consumer CyclicalPackaging & ContainersUnited States

Fundamental

65

Kurs

$56.03

Marktkapitalisierung

$15.21B

Teil 1 · Was das Unternehmen wert ist

Übersicht

Ball Corporation supplies aluminum packaging products for the beverage, personal care, and household products industries in the United States, Brazil, and internationally. The company manufactures and sells aluminum beverage containers to fillers of carbonated soft drinks, beer, energy drinks, and other beverages. It manufactures and sells extruded aluminum aerosol containers, recloseable aluminum bottles, aluminum cups, and aluminum slugs. The company was founded in 1880 and is headquartered in Westminster, Colorado.

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Direct competitors

Who this company fights with for the same customers

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Generated on 18. September 2026 with claude-haiku-4-5 — shared with all users

P/E: 15.1Score: 80Market cap: $11.69B

Crown is the other large global maker of aluminium beverage cans and bids for the same filling contracts with brewers and soft-drink bottlers in North America, Europe and Brazil, the three regions where Ball earns almost all of its sales.

Ardagh Metal Packaging S.A.AMBP

Ardagh Metal Packaging makes only beverage cans and ends, for the same European and North American beverage brands Ball supplies, and is named as a competitor in Crown's own filing alongside Ball.

CANPACK S.A. (Can-Pack)Not tracked

CANPACK is the privately held Polish can maker that is the number-two beverage can supplier in Europe and has been adding plants in the United States and the Middle East, directly targeting Ball's customers in those markets.

Trivium Packaging B.V.Not tracked

Trivium, a private Dutch group, competes with Ball's Personal & Home Care division in extruded aluminium aerosol cans and bottles sold to deodorant, hairspray and household-product brands.

Silgan Holdings Inc.SLGN

Through its Metal Container unit Silgan supplies metal cans to large North American beverage and food fillers, competing with Ball for the same packaging budgets of consumer-goods customers.

Bilanz & Liquidität

Umsatz

$14.33B

Letzte 12 Monate (bis 30.6.2026)

Nettogewinn

$949M

Letzte 12 Monate (bis 30.6.2026)

Freier Cashflow

$788M

Gesamtes Eigenkapital

$5.42B

Gesamtverbindlichkeiten

$14.10B

Current Ratio

1.07

Zinsdeckungsgrad

-

Schulden/EBITDA

3.63

Gewinn je Aktie

Umsatz & Nettogewinn

Freier Cashflow

Ertragsaufschlüsselung

Historische Aufstellung

Margen im Zeitverlauf

Verschuldung im Zeitverlauf

Wie schwer die Schulden wiegen

Wachstumsraster

Wachstum — Umsatz

Innerer-Wert-Schätzung

Allgemeiner FallFair bewertet

Innerer Wert

$70.84

Aktueller Kurs

$56.03

Sicherheitsmarge

+20.9%

Innerer-Wert-Spanne

$47.08 - $94.60

Streubreite zwischen den verwendeten Bewertungsmethoden, kein statistisch kalibriertes Konfidenzintervall.

Bewertungsmethoden

Kursziel der Analysten:$72.57
Diskontierter Cashflow (DCF):$91.53
Gewinnmultiplikator (P/E):$47.77
Graham-Wachstumsformel:$108.84
Ertragskraftwert (EPV):$44.16
Gerechtfertigtes P/B:$45.70
Dividendendiskontierung (Gordon):$14.14
P/FFO, Funds from Operations:$92.90
Gewinn im Zyklusmittel:$67.13
Umsatzmultiplikator:$91.92
Analystenkonsens:Starker Kauf (17B / 5H / 0S)
Letzte Gewinnüberraschung:+2.89%

Bewertungskennzahlen

P/E-Verhältnis

15.96

ROE

16.9%

P/B-Verhältnis

2.58

P/FCF

17.93

Bruttomarge

-

ROIC

-

Rentabilitäts-Radar

Wertschöpfung (Wettbewerbsvorteil)

ROIC

-

WACC

7.6%

ROIC − WACC

-

Fundamentalanalyse-Kriterien

Bestanden (15)

  • EPS shows upward trend
  • P/FCF 17.93
  • P/B Ratio 2.58
  • Debt/Equity ratio
  • Positive Free Cash Flow
  • Current Ratio
  • Debt/EBITDA
  • Return on Tangible Assets
  • ROE 17.1%
  • Analyst Consensus 77% Buy
  • PEG Ratio 1.17
  • Earnings Quality (OCF/NI) 1.50
  • Share Dilution -10.2%
  • Net Margin Trend 6.6% vs 4.5%
  • Piotroski F-Score 6/9

Nicht bestanden (8)

  • EPS CAGR 4.16%
  • Price CAGR 4.79%
  • CapEx intensity
  • Low reliance on intangibles
  • Price below Graham Number
  • DCF valuation (Overvalued)
  • Revenue Growth 5Y 2.2%
  • Earnings Surprise avg 2.3%

Nicht verfügbar (5)

  • ROIC NaN%
  • Gross Margin NaN%
  • Dividend Payout NaN%
  • Operating Margin NaN%
  • Interest Coverage

Piotroski F-Score

6/9

Gemischte Signale: Einige Bereiche bedürfen Aufmerksamkeit

score
criteria

Gewinnqualität

1.50

Hohe Qualität: Gewinne durch Cashflow gedeckt

Aktienverwässerung

-10.2%

Aktienrückkäufe. Aktionärsfreundlich

Institutionelle Beteiligungen

Unternehmensführung

Führungsteam

NamePositionAlter
Mr. Ronald J. LewisCEO & Director58
Mr. Daniel J. RabbittSenior VP & CFO56
Mr. Scott A. VailSenior VP and Chief Supply Chain & Operations Officer47
Ms. Hannah S. Lim-Johnson Esq.SVP, Chief Legal Officer & Corporate Secretary52
Ms. Carey S. CauseySenior VP & Chief Growth Officer47
Mr. Edmund J. DoeringSenior VP & Chief Information Officer-
Brandon PotthoffHead of Investor Relations-
Ms. Courtney K. ReynoldsVP and Global Head of Communications & Corporate Affairs-
Ms. Jennifer CmilSenior VP & Chief Human Resources Officer54
Ms. Kathleen E. PitreSenior VP and President of North & Central America48

Prüfungsrisiko

8

Vorstandsrisiko

2

Vergütungsrisiko

5

Aktionärsrechterisiko

9

Teil 2 · Der Preis und der Einstiegszeitpunkt

Dieser Teil sagt nicht, ob das Unternehmen etwas taugt: Er hilft bei der Wahl des Kaufzeitpunkts, nachdem die Fundamentaldaten überzeugt haben. Enthalten: technische Analyse, Potenzial, historische Drawdowns, Gamma-Exposure.

Dokumente

  • Jahresbericht (10-K)

    Ein jährlicher Überblick über das Geschäft, die Finanzergebnisse und die Risiken des Unternehmens.

    Eingereicht am 2026-02-19

    Dokument ansehen
  • Quartalsbericht (10-Q)

    Ein Update zur finanziellen Entwicklung der letzten drei Monate.

    Eingereicht am 2026-08-04

    Dokument ansehen
  • Ad-hoc-Meldung (8-K)

    Eine Mitteilung über ein wichtiges Ereignis, etwa einen Führungswechsel oder eine bedeutende Ankündigung.

    Eingereicht am 2026-09-09

    Dokument ansehen

via SEC EDGAR

Ertragshistorie

via SEC EDGAR

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