Patterson-UTI Energy, Inc. (PTEN)
Fair bewertetFundamental
45
Kurs
$11.30
Marktkapitalisierung
$4.15B
Teil 1 · Was das Unternehmen wert ist
Übersicht
Patterson-UTI Energy, Inc., through its subsidiaries, provides drilling and completion services to oil and natural gas exploration and production companies in the United States, Canada, Colombia, and internationally. It operates through three segments: Drilling Services, Completion Services, and Drilling Products. The Contract Drilling Services segment engages in the provision of contract and directional drilling, and measurement-while-drilling (MWD) services in onshore oil and natural gas basins; supply and rental of downhole performance motors, such as Mpact drilling motors, and Mpower MWD systems; electrical controls and automation to the energy, marine, and mining industries; rig fleet evaluation; and drilling technology service. This segment also provides software and services, such as MWD Survey Fault Detection, Isolation and Recovery (FDIR) services, a data analytics technology to analyze MWD survey data in real-time and identify the position of a well; HiFi Nav, which enhances FDIR by targeting improved vertical placement of the directional well within the reservoir; and HiFi Guidance that utilizes trajectory optimization to determine optimal steering recommendations and placement within the reservoir. The Completion Services segment offers services for hydraulic fracturing, wireline and pumping, completion support, equipment, materials, and cementing, as well as involved in the power solutions natural gas fueling, and last mile logistics and storage businesses. The Drilling Products segment engages in the design, manufacture, sale, and rental of matrix and steel-bodied polycrystalline diamond compact drill bits. It also rents oilfield tools; and offers specialized services for land-based oil and natural gas drilling, completion, and workover activities. The company was founded in 1978 and is headquartered in Houston, Texas.
No editorial profile for this company yet
Direct competitors
Who this company fights with for the same customers
No editorial profile for this company yet
No competitor list for this company yet.
Bilanz & Liquidität
Umsatz
$4.65B
Letzte 12 Monate (bis 30.6.2026)
Nettogewinn
$-90M
Letzte 12 Monate (bis 30.6.2026)
Freier Cashflow
$372M
Gesamtes Eigenkapital
$3.22B
Gesamtverbindlichkeiten
$2.35B
Current Ratio
1.75
Zinsdeckungsgrad
0.68
Schulden/EBITDA
1.54
Gewinn je Aktie
Umsatz & Nettogewinn
Freier Cashflow
Ertragsaufschlüsselung
Historische Aufstellung
Margen im Zeitverlauf
Verschuldung im Zeitverlauf
Wie schwer die Schulden wiegen
Wachstumsraster
Wachstum — Umsatz
Innerer-Wert-Schätzung
Innerer Wert
$14.07
Aktueller Kurs
$11.30
Sicherheitsmarge
+19.7%
Innerer-Wert-Spanne
$13.37 - $14.78
Streubreite zwischen den verwendeten Bewertungsmethoden, kein statistisch kalibriertes Konfidenzintervall.
Bewertungsmethoden
Bewertungskennzahlen
P/E-Verhältnis
-
ROE
-2.9%
P/B-Verhältnis
1.39
P/FCF
24.25
Bruttomarge
-
ROIC
-0.9%
Rentabilitäts-Radar
Wertschöpfung (Wettbewerbsvorteil)
ROIC
-0.9%
WACC
8.1%
ROIC − WACC
-8.9 pp
Der ROIC liegt unter den Kapitalkosten: Das Unternehmen vernichtet für jeden investierten Dollar Wert.
Fundamentalanalyse-Kriterien
Bestanden (12)
- P/FCF 24.25
- P/B Ratio 1.39
- Debt/Equity ratio
- Positive Free Cash Flow
- Current Ratio
- Debt/EBITDA
- Revenue Growth 5Y 33.8%
- Analyst Consensus 64% Buy
- Earnings Surprise avg 27.0%
- Share Dilution -1.7%
- Net Margin Trend -1.9% vs -21.7%
- Piotroski F-Score 5/9
Nicht bestanden (10)
- EPS shows upward trend
- Price CAGR -8.50%
- ROIC -0.9%
- Operating Margin -1.1%
- CapEx intensity
- Interest Coverage
- Return on Tangible Assets
- Low reliance on intangibles
- DCF valuation (Fairly valued)
- ROE -2.8%
Nicht verfügbar (5)
- Gross Margin NaN%
- Dividend Payout NaN%
- Price below Graham Number
- PEG Ratio (need PE > 0 and growth > 0)
- Earnings Quality (OCF/Net Income)
Piotroski F-Score
Gemischte Signale: Einige Bereiche bedürfen Aufmerksamkeit
Gewinnqualität
Niedrige Qualität: Rechnungslegung prüfen
Aktienverwässerung
Aktienrückkäufe. Aktionärsfreundlich
Institutionelle Beteiligungen
Unternehmensführung
Führungsteam
| Name | Position | Alter |
|---|---|---|
| Mr. William Andrew Hendricks Jr. | President, CEO & Director | 60 |
| Mr. C. Andrew Smith CPA | Executive VP & CFO | 54 |
| Mr. James Michael Holcomb | Executive VP & Chief Operating Officer | 62 |
| Mr. Seth D. Wexler J.D. | Executive VP, General Counsel & Secretary | 53 |
| Mr. Kenneth N. Berns CPA | Executive VP & Chief Commercial Officer | 65 |
| Mr. Forrest Robinson | Chief Accounting Officer | 41 |
| Mr. Michael James Sabella | Vice President of Investor Relations | - |
| Mr. Marty Unrein | President of Patterson-UTI Drilling | - |
| Mr. Tommy Balez | President of NexTier Completion Solutions | - |
| Mr. John W. Clunan | President of Ulterra Drilling Technologies | - |
Prüfungsrisiko
3
Vorstandsrisiko
1
Vergütungsrisiko
1
Aktionärsrechterisiko
3
Teil 2 · Der Preis und der Einstiegszeitpunkt
Dieser Teil sagt nicht, ob das Unternehmen etwas taugt: Er hilft bei der Wahl des Kaufzeitpunkts, nachdem die Fundamentaldaten überzeugt haben. Enthalten: technische Analyse, Potenzial, historische Drawdowns, Gamma-Exposure.
Dokumente
- Dokument ansehen
Jahresbericht (10-K)
Ein jährlicher Überblick über das Geschäft, die Finanzergebnisse und die Risiken des Unternehmens.
Eingereicht am 2026-02-10
- Dokument ansehen
Quartalsbericht (10-Q)
Ein Update zur finanziellen Entwicklung der letzten drei Monate.
Eingereicht am 2026-08-04
- Dokument ansehen
Ad-hoc-Meldung (8-K)
Eine Mitteilung über ein wichtiges Ereignis, etwa einen Führungswechsel oder eine bedeutende Ankündigung.
Eingereicht am 2026-09-08
via SEC EDGAR
Ertragshistorie
via SEC EDGAR
Latest News
Recent headlines for PTEN, sourced from Markets Gazette.