Red Rock Resorts, Inc. (RRR)

Fair bewertet

Consumer CyclicalResorts & CasinosUnited States

Fundamental

Kurs

$49.54

Marktkapitalisierung

$5.05B

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Teil 1 · Was das Unternehmen wert ist

Übersicht

Red Rock Resorts, Inc., through its interest in Station Casinos LLC, develops and manages casino and entertainment properties in the United States. It owns and operates gaming and entertainment facilities, including Durango Casino & Resort and smaller casinos in the Las Vegas regional market. The company was formerly known as Station Casinos Corp. and changed its name to Red Rock Resorts, Inc. in January 2016. Red Rock Resorts, Inc. was founded in 1976 and is based in Las Vegas, Nevada.

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Bilanz & Liquidität

Umsatz

$2.00B

Letzte 12 Monate (bis 30.6.2026)

Nettogewinn

$169M

Letzte 12 Monate (bis 30.6.2026)

Freier Cashflow

$291M

Gesamtes Eigenkapital

$208M

Gesamtverbindlichkeiten

$3.83B

Current Ratio

0.68

Zinsdeckungsgrad

2.78

Schulden/EBITDA

4.57

Gewinn je Aktie

Umsatz & Nettogewinn

Freier Cashflow

Ertragsaufschlüsselung

Historische Aufstellung

Margen im Zeitverlauf

Verschuldung im Zeitverlauf

Wie schwer die Schulden wiegen

Wachstumsraster

Wachstum — Umsatz

Innerer-Wert-Schätzung

Allgemeiner FallFair bewertet

Innerer Wert

$61.46

Aktueller Kurs

$49.54

Sicherheitsmarge

+19.4%

Innerer-Wert-Spanne

$50.24 - $72.68

Streubreite zwischen den verwendeten Bewertungsmethoden, kein statistisch kalibriertes Konfidenzintervall.

Bewertungsmethoden

Kursziel der Analysten:$73.39

Diskontierter Cashflow (DCF):Nicht genügend Daten zur Berechnung

Gewinnmultiplikator (P/E):$51.05

Graham-Wachstumsformel:$46.07

Ertragskraftwert (EPV):$60.35

Gerechtfertigtes P/B:$20.70

Dividendendiskontierung (Gordon):$14.29

P/FFO, Funds from Operations:-

Gewinn im Zyklusmittel:Nicht genügend Daten zur Berechnung

Umsatzmultiplikator:$58.44

Analystenkonsens:Starker Kauf (18B / 3H / 0S)

Letzte Gewinnüberraschung:+15.50%

Bewertungskennzahlen

P/E-Verhältnis

17.57

ROE

90.3%

P/B-Verhältnis

P/FCF

Bruttomarge

ROIC

11.1%

Rentabilitäts-Radar

Wertschöpfung (Wettbewerbsvorteil)

ROIC

11.1%

WACC

9.1%

ROIC − WACC

+2.0 pp

Der ROIC übersteigt die Kapitalkosten: Das Unternehmen schafft Wert für die Aktionäre.

Fundamentalanalyse-Kriterien

Bestanden (17)

EPS shows upward trend
EPS CAGR 9.76%
Price CAGR 8.18%
ROIC 11.1%
Operating Margin 27.7%
Positive Free Cash Flow
Interest Coverage
Debt/EBITDA
Return on Tangible Assets
Low reliance on intangibles
ROE 91.1%
Revenue Growth 5Y 11.2%
Analyst Consensus 86% Buy
Earnings Surprise avg 19.1%
Earnings Quality (OCF/NI) 3.69
Share Dilution -1.0%
Piotroski F-Score 7/9

Nicht bestanden (5)

Debt/Equity ratio
CapEx intensity
Current Ratio
DCF valuation (Unknown)
Net Margin Trend 8.4% vs 8.9%

Nicht verfügbar (6)

Gross Margin NaN%
P/FCF NaN
P/B Ratio NaN
Dividend Payout NaN%
Price below Graham Number
PEG Ratio (need PE > 0 and growth > 0)

Piotroski F-Score

7/9

Starke finanzielle Gesundheit

score

criteria

Gewinnqualität

3.69

Hohe Qualität: Gewinne durch Cashflow gedeckt

Aktienverwässerung

-1.0%

Aktienrückkäufe. Aktionärsfreundlich

Institutionelle Beteiligungen

Für dieses Unternehmen liegen keine institutionellen Meldungen vor.

Unternehmensführung

Führungsteam

Name	Position	Alter
Mr. Frank J. Fertitta III	Chairman & CEO	63
Mr. Lorenzo J. Fertitta	VP & Vice Chairman of the Board	56
Mr. Scott Kreeger	President	59
Mr. Stephen Cootey	Executive VP, CFO & Treasurer	56
Mr. Kord Nichols	Executive VP & COO	43
Mr. Jeffrey T. Welch	Executive VP & Chief Legal Officer	63
Wes Allison	Chief Accounting Officer	-
Mr. Daniel P. Foley	Vice President of Finance & Investor Relations	48

Prüfungsrisiko

Vorstandsrisiko

Vergütungsrisiko

Aktionärsrechterisiko

Teil 2 · Der Preis und der Einstiegszeitpunkt

Dieser Teil sagt nicht, ob das Unternehmen etwas taugt: Er hilft bei der Wahl des Kaufzeitpunkts, nachdem die Fundamentaldaten überzeugt haben. Enthalten: technische Analyse, Potenzial, historische Drawdowns, Gamma-Exposure.

Dokumente

Jahresbericht (10-K)
Ein jährlicher Überblick über das Geschäft, die Finanzergebnisse und die Risiken des Unternehmens.
Eingereicht am 2026-02-20
Dokument ansehen
Quartalsbericht (10-Q)
Ein Update zur finanziellen Entwicklung der letzten drei Monate.
Eingereicht am 2026-08-07
Dokument ansehen
Ad-hoc-Meldung (8-K)
Eine Mitteilung über ein wichtiges Ereignis, etwa einen Führungswechsel oder eine bedeutende Ankündigung.
Eingereicht am 2026-08-04
Dokument ansehen

via SEC EDGAR

Ertragshistorie

via SEC EDGAR

Latest News

Recent headlines for RRR, sourced from Markets Gazette.

3/8/2026NEGATIVE
Why Richtech Robotics Stock Plummeted by Over 30% Last Month
Richtech Robotics Inc. experienced a significant stock decline of over 30% in the past month due to a series of adverse developments. While the specific catalysts are not detailed in the provided summary, such a sharp drop indicates substantial negative market sentiment and potential underlying issues within the company's operations or financial outlook. Investors should scrutinize recent company announcements and sector trends for a clearer understanding of the factors contributing to this steep valuation decrease.

via Markets Gazette