Reliance Inc (RS)
Fair bewertetFundamental
65
Kurs
$384.75
Marktkapitalisierung
$19.99B
Teil 1 · Was das Unternehmen wert ist
Übersicht
Reliance, Inc. operates as a diversified metal solutions provider and metals service center company primarily in the United States and Canada. The company distributes metal products, including alloy, aluminum, brass, copper, carbon steel, stainless steel, titanium, and other specialty steel products; and provides metals processing services to consumer products, general manufacturing, non-residential construction, transportation, aerospace, energy, electronics and semiconductor fabrication, industrial machinery, and heavy industries. It sells its products directly to original equipment manufacturers, which primarily include small machine shops and fabricators. The company was formerly known as Reliance Steel & Aluminum Co. and changed its name to Reliance, Inc. in February 2024. Reliance, Inc. was founded in 1939 and is based in Phoenix, Arizona.
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Direct competitors
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Bilanz & Liquidität
Umsatz
$14.84B
Letzte 12 Monate (bis 31.3.2026)
Nettogewinn
$805M
Letzte 12 Monate (bis 31.3.2026)
Freier Cashflow
$503M
Gesamtes Eigenkapital
$7.17B
Gesamtverbindlichkeiten
$3.19B
Current Ratio
4.39
Zinsdeckungsgrad
18.56
Schulden/EBITDA
1.57
Gewinn je Aktie
Umsatz & Nettogewinn
Freier Cashflow
Ertragsaufschlüsselung
Historische Aufstellung
Margen im Zeitverlauf
Verschuldung im Zeitverlauf
Wie schwer die Schulden wiegen
Wachstumsraster
Wachstum — Umsatz
Innerer-Wert-Schätzung
Innerer Wert
$347.75
Aktueller Kurs
$384.75
Sicherheitsmarge
-10.6%
Innerer-Wert-Spanne
$261.66 - $433.83
Streubreite zwischen den verwendeten Bewertungsmethoden, kein statistisch kalibriertes Konfidenzintervall.
Bewertungsmethoden
Bewertungskennzahlen
P/E-Verhältnis
25.08
ROE
10.3%
P/B-Verhältnis
2.76
P/FCF
32.09
Bruttomarge
-
ROIC
8.9%
Rentabilitäts-Radar
Wertschöpfung (Wettbewerbsvorteil)
ROIC
8.9%
WACC
9.2%
ROIC − WACC
-0.3 pp
Der ROIC liegt etwa auf Höhe der Kapitalkosten: Das Unternehmen deckt gerade eben seine Kapitalkosten.
Fundamentalanalyse-Kriterien
Bestanden (18)
- EPS shows upward trend
- Price CAGR 17.36%
- ROIC 8.9%
- P/B Ratio 2.76
- Debt/Equity ratio
- Operating Margin 7.5%
- Positive Free Cash Flow
- Current Ratio
- Interest Coverage
- Debt/EBITDA
- Return on Tangible Assets
- ROE 12.3%
- Revenue Growth 5Y 10.2%
- Analyst Consensus 50% Buy
- PEG Ratio 1.11
- Earnings Quality (OCF/NI) 1.14
- Share Dilution -6.0%
- Piotroski F-Score 5/9
Nicht bestanden (8)
- EPS CAGR 4.55%
- P/FCF 32.09
- CapEx intensity
- Low reliance on intangibles
- Price below Graham Number
- DCF valuation (Overvalued)
- Earnings Surprise avg 0.3%
- Net Margin Trend 5.4% vs 5.6%
Nicht verfügbar (2)
- Gross Margin NaN%
- Dividend Payout NaN%
Piotroski F-Score
Gemischte Signale: Einige Bereiche bedürfen Aufmerksamkeit
Gewinnqualität
Hohe Qualität: Gewinne durch Cashflow gedeckt
Aktienverwässerung
Aktienrückkäufe. Aktionärsfreundlich
Institutionelle Beteiligungen
Unternehmensführung
Führungsteam
| Name | Position | Alter |
|---|---|---|
| Ms. Karla R. Lewis CPA | President, CEO & Director | 59 |
| Mr. Arthur Ajemyan | CFO & Senior VP | 49 |
| Mr. Stephen P. Koch | Executive VP & COO | 58 |
| Mr. William A. Smith II | Senior VP, General Counsel & Corporate Secretary | 57 |
| Mr. Scott W. Ramsbottom | VP & Chief Information Officer | 51 |
| Ms. Vandy C. Lupton | Vice President of Health & Human Resources | 49 |
| Ms. Brenda S. Miyamoto CMT | Senior Vice President of Strategic Planning & Programs | 52 |
Prüfungsrisiko
4
Vorstandsrisiko
2
Vergütungsrisiko
2
Aktionärsrechterisiko
1
Teil 2 · Der Preis und der Einstiegszeitpunkt
Dieser Teil sagt nicht, ob das Unternehmen etwas taugt: Er hilft bei der Wahl des Kaufzeitpunkts, nachdem die Fundamentaldaten überzeugt haben. Enthalten: technische Analyse, Potenzial, historische Drawdowns, Gamma-Exposure.
Dokumente
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Jahresbericht (10-K)
Ein jährlicher Überblick über das Geschäft, die Finanzergebnisse und die Risiken des Unternehmens.
Eingereicht am 2026-02-26
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Quartalsbericht (10-Q)
Ein Update zur finanziellen Entwicklung der letzten drei Monate.
Eingereicht am 2026-07-28
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Ad-hoc-Meldung (8-K)
Eine Mitteilung über ein wichtiges Ereignis, etwa einen Führungswechsel oder eine bedeutende Ankündigung.
Eingereicht am 2026-07-22
via SEC EDGAR
Ertragshistorie
via SEC EDGAR
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