Solventum Corp (SOLV)
UnterbewertetFundamental
64
Kurs
$88.61
Marktkapitalisierung
$15.24B
Teil 1 · Was das Unternehmen wert ist
Übersicht
Solventum Corporation, a healthcare company, develops, manufactures, and commercializes a portfolio of solutions to address critical customer and patient needs in the United States and internationally. It operates through three segments: Medsurg, Dental Solutions, and Health Information Systems. The Medsurg segment offers solutions, such as negative pressure wound therapy, advanced wound dressings, advanced skin care, synthetic tissue matrices, I.V. site management, sterilization assurance, temperature management, surgical supplies, medical tapes and wraps, stethoscopes, medical electrodes, and medical technologies for original equipment manufacturers. The Dental Solutions segment provides dental and orthodontic products, including brackets, aligners, restorative cements, and bonding agents to span the life of the tooth, and products for preventative dental care, direct and indirect restoration, and orthodontic needs. The Health Information Systems segment offers healthcare systems with software solutions comprising computer-assisted physician documentation, direct-to-bill and coding automation, classification methodologies, speech recognition, and data visualization platforms. The company sells its products and services through direct-to-consumer, distribution, key account management, inside sales, and e-commerce. Solventum Corporation was incorporated in 2023 and is headquartered in Eagan, Minnesota.
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Direct competitors
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Bilanz & Liquidität
Umsatz
$8.31B
Letzte 12 Monate (bis 30.6.2026)
Nettogewinn
$1.43B
Letzte 12 Monate (bis 30.6.2026)
Freier Cashflow
$-10M
Gesamtes Eigenkapital
$5.05B
Gesamtverbindlichkeiten
$9.24B
Current Ratio
1.02
Zinsdeckungsgrad
-
Schulden/EBITDA
1.98
Gewinn je Aktie
Umsatz & Nettogewinn
Freier Cashflow
Ertragsaufschlüsselung
Historische Aufstellung
Margen im Zeitverlauf
Verschuldung im Zeitverlauf
Wie schwer die Schulden wiegen
Wachstumsraster
Wachstum — Umsatz
Innerer-Wert-Schätzung
Innerer Wert
$125.95
Aktueller Kurs
$88.61
Sicherheitsmarge
+29.6%
Innerer-Wert-Spanne
$81.87 - $170.04
Streubreite zwischen den verwendeten Bewertungsmethoden, kein statistisch kalibriertes Konfidenzintervall.
Bewertungsmethoden
Bewertungskennzahlen
P/E-Verhältnis
10.72
ROE
30.8%
P/B-Verhältnis
3.11
P/FCF
-
Bruttomarge
54.7%
ROIC
15.5%
Rentabilitäts-Radar
Wertschöpfung (Wettbewerbsvorteil)
ROIC
15.5%
WACC
6.3%
ROIC − WACC
+9.2 pp
Der ROIC übersteigt die Kapitalkosten: Das Unternehmen schafft Wert für die Aktionäre.
Fundamentalanalyse-Kriterien
Bestanden (15)
- EPS shows upward trend
- Price CAGR 15.07%
- ROIC 15.5%
- Gross Margin 54.7%
- Debt/Equity ratio
- Operating Margin 25.0%
- Current Ratio
- Debt/EBITDA
- Return on Tangible Assets
- ROE 29.0%
- Analyst Consensus 59% Buy
- Earnings Surprise avg 11.0%
- Share Dilution 1.0%
- Net Margin Trend 17.3% vs 4.5%
- Piotroski F-Score 7/9
Nicht bestanden (7)
- EPS CAGR 4.51%
- P/B Ratio 3.11
- Positive Free Cash Flow
- Low reliance on intangibles
- Price below Graham Number
- DCF valuation (Fairly valued)
- Earnings Quality (OCF/NI) 0.15
Nicht verfügbar (6)
- P/FCF NaN
- Dividend Payout NaN%
- CapEx intensity
- Interest Coverage
- Revenue Growth 5Y (Finnhub)
- PEG Ratio (need PE > 0 and growth > 0)
Piotroski F-Score
Starke finanzielle Gesundheit
Gewinnqualität
Niedrige Qualität: Rechnungslegung prüfen
Aktienverwässerung
Aktienanzahl ist stabil
Institutionelle Beteiligungen
Unternehmensführung
Führungsteam
| Name | Position | Alter |
|---|---|---|
| Mr. Bryan C. Hanson | CEO & Director | 58 |
| Mr. Wayde D. McMillan | Executive VP & CFO | 55 |
| Ms. Amy Landucci | Chief Information & Digital Officer | 50 |
| Ms. Marcela A. Kirberger | Chief Corporate & Legal Affairs Officer & Corporate Secretary | 58 |
| Ms. Heather L. Knight | Chief Commercial Officer | 53 |
| Mr. Neil C. Zieselman | Senior VP, Controller & Chief Accounting Officer | 49 |
| Ms. Amy Wakeham | Senior Vice President of Investor Relations & External Finance Communications | - |
| Ms. Kate Dobbs | Chief Communications & Corporate Marketing Officer | - |
| Ms. Rachel H. Ellingson | Chief Strategy & Corporate Development Officer | 55 |
| Ms. Tammy L. Gomez | Chief Human Resources Officer | 52 |
Prüfungsrisiko
10
Vorstandsrisiko
3
Vergütungsrisiko
8
Aktionärsrechterisiko
6
Teil 2 · Der Preis und der Einstiegszeitpunkt
Dieser Teil sagt nicht, ob das Unternehmen etwas taugt: Er hilft bei der Wahl des Kaufzeitpunkts, nachdem die Fundamentaldaten überzeugt haben. Enthalten: technische Analyse, Potenzial, historische Drawdowns, Gamma-Exposure.
Dokumente
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Jahresbericht (10-K)
Ein jährlicher Überblick über das Geschäft, die Finanzergebnisse und die Risiken des Unternehmens.
Eingereicht am 2026-02-27
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Quartalsbericht (10-Q)
Ein Update zur finanziellen Entwicklung der letzten drei Monate.
Eingereicht am 2026-08-05
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Ad-hoc-Meldung (8-K)
Eine Mitteilung über ein wichtiges Ereignis, etwa einen Führungswechsel oder eine bedeutende Ankündigung.
Eingereicht am 2026-08-05
via SEC EDGAR
Ertragshistorie
via SEC EDGAR
Latest News
Recent headlines for SOLV, sourced from Markets Gazette.
- 2/26/2026NEUTRALSolventum (SOLV) Q4 2025 Earnings Call Transcript
The transcript for Solventum Corporation's (SOLV) fourth-quarter 2025 earnings call has been made available, marking a routine event in the company's financial calendar. Solventum, a healthcare technology spin-off from 3M, is under investor scrutiny for its performance post-separation. While the release of the transcript is a standard step for transparency, the absence of the actual earnings content prevents an in-depth analysis. Investors are awaiting the detailed financial figures and future outlook to assess the business trajectory and potential implications for share value. Currently, the mere availability of the transcript, without the underlying data, provides no clear directional guidance for the market.
via Markets Gazette