Synaptics Incorporated (SYNA)
Fair bewertetFundamental
30
Kurs
$103.09
Marktkapitalisierung
$4.02B
Teil 1 · Was das Unternehmen wert ist
Übersicht
Synaptics Incorporated develops, markets, and sells semiconductor products worldwide. The company provides edge AI processors, wireless connectivity, touch controllers, biometrics, voice, audio, and multimedia products for physical AI and robotics, edge AI, smart home, industrial and automotive, personal computers, and mobile applications, as well as modular development kits, open software frameworks, and optimized AI/ML toolchains. It also offers Wi-Fi, Bluetooth, Bluetooth Low Energy, Zigbee, Thread, Matter, global positioning system, global navigation satellite system, ultra-low energy solutions, human interface products, organic light-emitting diodes, multimedia SoCs, fax/modem/printer processors, video interface ICs, DisplayLink graphics, and display driver ICs (DDIC); Astra, an AI solution; and DisplayLink and DisplayPort to simplify connectivity to external displays. In addition, it provides Natural ID, a fingerprint ID product for notebook, personal computer peripherals, automobiles, and other applications, as well as integrated touch and display, local dimming, and driver sensing technologies. The company sells its products through direct sales, outside sales representatives, distributors, and value-added resellers. Synaptics Incorporated was incorporated in 1986 and is headquartered in San Jose, California.
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Direct competitors
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Bilanz & Liquidität
Umsatz
$1.20B
Letzte 12 Monate (bis 27.6.2026)
Nettogewinn
$-491M
Letzte 12 Monate (bis 27.6.2026)
Freier Cashflow
$101M
Gesamtes Eigenkapital
$930M
Gesamtverbindlichkeiten
$1.17B
Current Ratio
1.12
Zinsdeckungsgrad
2.87
Schulden/EBITDA
9.45
Gewinn je Aktie
Umsatz & Nettogewinn
Freier Cashflow
Ertragsaufschlüsselung
Historische Aufstellung
Margen im Zeitverlauf
Verschuldung im Zeitverlauf
Wie schwer die Schulden wiegen
Wachstumsraster
Wachstum — Umsatz
Innerer-Wert-Schätzung
Innerer Wert
$123.10
Aktueller Kurs
$103.09
Sicherheitsmarge
+16.3%
Innerer-Wert-Spanne
$114.75 - $131.45
Streubreite zwischen den verwendeten Bewertungsmethoden, kein statistisch kalibriertes Konfidenzintervall.
Bewertungsmethoden
Bewertungskennzahlen
P/E-Verhältnis
-
ROE
-52.8%
P/B-Verhältnis
4.27
P/FCF
39.11
Bruttomarge
44.7%
ROIC
-3.8%
Rentabilitäts-Radar
Wertschöpfung (Wettbewerbsvorteil)
ROIC
-3.8%
WACC
13.1%
ROIC − WACC
-16.9 pp
Der ROIC liegt unter den Kapitalkosten: Das Unternehmen vernichtet für jeden investierten Dollar Wert.
Fundamentalanalyse-Kriterien
Bestanden (9)
- Price CAGR 6.24%
- Gross Margin 44.7%
- Debt/Equity ratio
- Positive Free Cash Flow
- Current Ratio
- Interest Coverage
- Earnings Surprise avg 2.6%
- Share Dilution -0.7%
- Piotroski F-Score 5/9
Nicht bestanden (14)
- EPS shows upward trend
- ROIC -3.8%
- P/FCF 39.11
- P/B Ratio 4.27
- Operating Margin -5.6%
- CapEx intensity
- Debt/EBITDA
- Return on Tangible Assets
- Low reliance on intangibles
- DCF valuation (Overvalued)
- ROE -38.7%
- Revenue Growth 5Y -7.2%
- Analyst Consensus 47% Buy
- Net Margin Trend -41.0% vs -4.4%
Nicht verfügbar (4)
- Dividend Payout NaN%
- Price below Graham Number
- PEG Ratio (need PE > 0 and growth > 0)
- Earnings Quality (OCF/Net Income)
Piotroski F-Score
Gemischte Signale: Einige Bereiche bedürfen Aufmerksamkeit
Gewinnqualität
Niedrige Qualität: Rechnungslegung prüfen
Aktienverwässerung
Aktienrückkäufe. Aktionärsfreundlich
Institutionelle Beteiligungen
Unternehmensführung
Führungsteam
| Name | Position | Alter |
|---|---|---|
| Mr. Rahul G. Patel | President, Principal Financial Officer, CEO & Director | 56 |
| Ms. Lisa M. Bodensteiner J.D. | Senior VP, Chief Legal Officer & Secretary | 63 |
| Mr. Satish Ganesan | SVP & GM of Edge Interface & Sensing and Chief Strategy Officer | 49 |
| Mr. Vikram Gupta | SVP, GM of Edge Compute & Connectivity and Chief Product Officer | 55 |
| Mr. Javier del Prado | Senior Vice President of Global Operations | - |
| Ms. Esther Song | VP, Corporate Controller & Principal Accounting Officer | - |
| Mr. Munjal Shah | Investor Relations Officer | - |
| Mr. Eric M. Stauffer | Senior Vice President of Worldwide Sales and Marketing | - |
| Ms. Lori Stahl | Senior VP & Chief People Officer | - |
Prüfungsrisiko
2
Vorstandsrisiko
2
Vergütungsrisiko
7
Aktionärsrechterisiko
5
Teil 2 · Der Preis und der Einstiegszeitpunkt
Dieser Teil sagt nicht, ob das Unternehmen etwas taugt: Er hilft bei der Wahl des Kaufzeitpunkts, nachdem die Fundamentaldaten überzeugt haben. Enthalten: technische Analyse, Potenzial, historische Drawdowns, Gamma-Exposure.
Dokumente
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Jahresbericht (10-K)
Ein jährlicher Überblick über das Geschäft, die Finanzergebnisse und die Risiken des Unternehmens.
Eingereicht am 2026-08-10
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Quartalsbericht (10-Q)
Ein Update zur finanziellen Entwicklung der letzten drei Monate.
Eingereicht am 2026-05-07
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Ad-hoc-Meldung (8-K)
Eine Mitteilung über ein wichtiges Ereignis, etwa einen Führungswechsel oder eine bedeutende Ankündigung.
Eingereicht am 2026-08-21
via SEC EDGAR
Ertragshistorie
via SEC EDGAR
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