TransDigm Group Inc (TDG)
Fair bewertetFundamental
76
Kurs
$1082.60
Marktkapitalisierung
$62.04B
Teil 1 · Was das Unternehmen wert ist
Übersicht
TransDigm Group Incorporated designs, produces, and supplies aircraft components in the United States and internationally. The Power & Control segment offers mechanical/electro-mechanical actuators and controls, ignition systems and engine technology, specialized pumps and valves, power conditioning devices, specialized AC/DC electric motors and generators, batteries and chargers, databus and power controls, sensor products, switches and relay panels, hoists, winches and lifting devices, cargo loading and handling systems, delivery systems, and electronic components. Its Airframe segment provides engineered latching and locking devices, engineered rods, engineered connectors and elastomer sealing solutions, cockpit security components and systems, cockpit displays, lavatory components, seat belts and safety restraints, engineered and customized interior surfaces and related components, thermal protection and insulation products, lighting and control technology, parachutes, specialized flight, wind tunnel and jet engine testing services and equipment, and testing and instrumentation solutions, as well as engineered audio, radio, and antenna systems. The Non-Aviation segment offers seat belts and safety restraints; mechanical/electromechanical actuators and controls; hydraulic/electromechanical actuators and fuel valves; refueling systems; and turbine controls. It serves engine and power system and subsystem suppliers, airlines, third party maintenance suppliers, military buying agencies, and repair depots; airframe manufacturers, cabin system and subsystem suppliers, airlines, and third party maintenance suppliers; and off-road vehicle and subsystem suppliers, child restraint system suppliers, and satellite and space system suppliers, as well as manufacturers of heavy equipment. The company was formerly known as TD Holding Corporation and changed its name to TransDigm Group Incorporated in 2006. The company was founded in 1993 and is headquartered in Cleveland, Ohio.
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Direct competitors
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Bilanz & Liquidität
Umsatz
$10.01B
Letzte 12 Monate (bis 27.6.2026)
Nettogewinn
$2.13B
Letzte 12 Monate (bis 27.6.2026)
Freier Cashflow
$1.82B
Gesamtes Eigenkapital
$-9.69B
Gesamtverbindlichkeiten
$32.59B
Current Ratio
3.02
Zinsdeckungsgrad
3.68
Schulden/EBITDA
7.23
Gewinn je Aktie
Umsatz & Nettogewinn
Freier Cashflow
Ertragsaufschlüsselung
Historische Aufstellung
Margen im Zeitverlauf
Verschuldung im Zeitverlauf
Wie schwer die Schulden wiegen
Wachstumsraster
Wachstum — Umsatz
Innerer-Wert-Schätzung
Innerer Wert
$1292.41
Aktueller Kurs
$1082.60
Sicherheitsmarge
+16.2%
Innerer-Wert-Spanne
$956.78 - $1628.04
Streubreite zwischen den verwendeten Bewertungsmethoden, kein statistisch kalibriertes Konfidenzintervall.
Bewertungsmethoden
Bewertungskennzahlen
P/E-Verhältnis
32.85
ROE
-21.4%
P/B-Verhältnis
-
P/FCF
31.05
Bruttomarge
59.6%
ROIC
15.1%
Rentabilitäts-Radar
Wertschöpfung (Wettbewerbsvorteil)
ROIC
15.1%
WACC
7.7%
ROIC − WACC
+7.3 pp
Der ROIC übersteigt die Kapitalkosten: Das Unternehmen schafft Wert für die Aktionäre.
Fundamentalanalyse-Kriterien
Bestanden (19)
- EPS shows upward trend
- EPS CAGR 15.73%
- Price CAGR 16.44%
- ROIC 15.1%
- Gross Margin 59.6%
- Operating Margin 46.0%
- Positive Free Cash Flow
- CapEx intensity
- Current Ratio
- Interest Coverage
- Return on Tangible Assets
- ROE 37.1%
- Revenue Growth 5Y 11.6%
- Analyst Consensus 52% Buy
- Earnings Surprise avg 3.8%
- PEG Ratio 1.20
- Earnings Quality (OCF/NI) 1.03
- Share Dilution -3.4%
- Piotroski F-Score 7/9
Nicht bestanden (5)
- P/FCF 31.05
- Debt/EBITDA
- Low reliance on intangibles
- DCF valuation (Overvalued)
- Net Margin Trend 21.3% vs 22.5%
Nicht verfügbar (4)
- P/B Ratio NaN
- Dividend Payout NaN%
- Debt/Equity ratio
- Price below Graham Number
Piotroski F-Score
Starke finanzielle Gesundheit
Gewinnqualität
Hohe Qualität: Gewinne durch Cashflow gedeckt
Aktienverwässerung
Aktienrückkäufe. Aktionärsfreundlich
Institutionelle Beteiligungen
Unternehmensführung
Führungsteam
| Name | Position | Alter |
|---|---|---|
| Mr. Michael J. Lisman | CEO, President & Director | 41 |
| Ms. Sarah Louise Wynne | Chief Financial Officer | 52 |
| Mr. Joel B. Reiss | Co-Chief Operating Officer | 55 |
| Mr. Patrick Joseph Murphy | Co-Chief Operating Officer | 52 |
| Mary Hartman | Director of Investor Relations | - |
| Mr. Armani Vadiee | General Counsel, Chief Compliance Officer & Secretary | 44 |
| Mr. Kevin McHenry | Executive Vice President | - |
| Ms. Paula Wheeler | Executive Vice President | - |
| Mr. Jason Marlin | Executive Vice President | - |
| Mr. Alex Feil | Executive Vice President | - |
Prüfungsrisiko
7
Vorstandsrisiko
8
Vergütungsrisiko
8
Aktionärsrechterisiko
9
Teil 2 · Der Preis und der Einstiegszeitpunkt
Dieser Teil sagt nicht, ob das Unternehmen etwas taugt: Er hilft bei der Wahl des Kaufzeitpunkts, nachdem die Fundamentaldaten überzeugt haben. Enthalten: technische Analyse, Potenzial, historische Drawdowns, Gamma-Exposure.
Dokumente
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Jahresbericht (10-K)
Ein jährlicher Überblick über das Geschäft, die Finanzergebnisse und die Risiken des Unternehmens.
Eingereicht am 2025-11-12
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Quartalsbericht (10-Q)
Ein Update zur finanziellen Entwicklung der letzten drei Monate.
Eingereicht am 2026-08-04
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Ad-hoc-Meldung (8-K)
Eine Mitteilung über ein wichtiges Ereignis, etwa einen Führungswechsel oder eine bedeutende Ankündigung.
Eingereicht am 2026-09-29
via SEC EDGAR
Ertragshistorie
via SEC EDGAR
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