Tenet Healthcare Corp (THC)
UnterbewertetFundamental
69
Kurs
$255.56
Marktkapitalisierung
$20.77B
Teil 1 · Was das Unternehmen wert ist
Übersicht
Tenet Healthcare Corporation operates as a diversified healthcare services company in the United States. The company operates through two segments: Hospital Operations and Services, and Ambulatory Care. Its general hospitals offer acute care services, operating and recovery rooms, radiology and respiratory therapy services, clinical laboratories, and pharmacies. The company also provides intensive and critical care, and/or coronary care units; cardiovascular, digestive disease, neurosciences, musculoskeletal, and obstetrics services; outpatient services, including physical therapy; tertiary care services, such as cardiothoracic surgery, complex spinal surgery, neonatal intensive care, and neurosurgery services; pediatric quaternary care services through heart, liver, and kidney transplants programs; and limb salvaging vascular procedure, acute level 1 trauma, intravascular stroke care, minimally invasive cardiac valve replacement, imaging technology, surgical robotic, and telemedicine access services. In addition, it offers a range of procedures and services comprising orthopedics, total joint replacement, and spinal and other musculoskeletal procedures; gastroenterology; pain management; otolaryngology; ophthalmology; and urology. Further, the company operates acute care and specialty hospitals, off-campus emergency departments, imaging centers, urgent care centers, and micro-hospitals, as well as ambulatory surgery centers and surgical hospitals. Tenet Healthcare Corporation was founded in 1967 and is headquartered in Dallas, Texas.
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Direct competitors
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Bilanz & Liquidität
Umsatz
$21.81B
Letzte 12 Monate (bis 30.6.2026)
Nettogewinn
$3.17B
Letzte 12 Monate (bis 30.6.2026)
Freier Cashflow
$2.53B
Gesamtes Eigenkapital
$4.22B
Gesamtverbindlichkeiten
$20.70B
Current Ratio
1.41
Zinsdeckungsgrad
5.54
Schulden/EBITDA
3.03
Gewinn je Aktie
Umsatz & Nettogewinn
Freier Cashflow
Ertragsaufschlüsselung
Historische Aufstellung
Margen im Zeitverlauf
Verschuldung im Zeitverlauf
Wie schwer die Schulden wiegen
Wachstumsraster
Wachstum — Umsatz
Innerer-Wert-Schätzung
Innerer Wert
$610.78
Aktueller Kurs
$255.56
Sicherheitsmarge
+58.2%
Innerer-Wert-Spanne
$397.01 - $824.55
Streubreite zwischen den verwendeten Bewertungsmethoden, kein statistisch kalibriertes Konfidenzintervall.
Bewertungsmethoden
Bewertungskennzahlen
P/E-Verhältnis
9.86
ROE
56.1%
P/B-Verhältnis
4.42
P/FCF
6.81
Bruttomarge
-
ROIC
14.3%
Rentabilitäts-Radar
Wertschöpfung (Wettbewerbsvorteil)
ROIC
14.3%
WACC
8.8%
ROIC − WACC
+5.5 pp
Der ROIC übersteigt die Kapitalkosten: Das Unternehmen schafft Wert für die Aktionäre.
Fundamentalanalyse-Kriterien
Bestanden (18)
- EPS shows upward trend
- EPS CAGR 40.13%
- Price CAGR 33.35%
- ROIC 14.3%
- P/FCF 6.81
- Operating Margin 20.8%
- Positive Free Cash Flow
- Current Ratio
- Interest Coverage
- Debt/EBITDA
- Return on Tangible Assets
- ROE 50.6%
- Analyst Consensus 85% Buy
- Earnings Surprise avg 20.9%
- PEG Ratio 0.28
- Earnings Quality (OCF/NI) 1.26
- Net Margin Trend 14.6% vs 11.6%
- Piotroski F-Score 5/9
Nicht bestanden (8)
- P/B Ratio 4.42
- Debt/Equity ratio
- CapEx intensity
- Low reliance on intangibles
- Price below Graham Number
- DCF valuation (Overvalued)
- Revenue Growth 5Y 3.9%
- Share Dilution 23.0%
Nicht verfügbar (2)
- Gross Margin NaN%
- Dividend Payout NaN%
Piotroski F-Score
Gemischte Signale: Einige Bereiche bedürfen Aufmerksamkeit
Gewinnqualität
Hohe Qualität: Gewinne durch Cashflow gedeckt
Aktienverwässerung
Neue Aktien werden ausgegeben, Eigentum wird verwässert
Institutionelle Beteiligungen
Unternehmensführung
Führungsteam
| Name | Position | Alter |
|---|---|---|
| Dr. Saumya Sutaria M.D. | Chairman & CEO | 52 |
| Mr. Sun K. Park | Executive VP & CFO | 49 |
| Ms. Lisa Y. Foo | Executive VP & Chief Operating Officer | 34 |
| Ms. Paola M. Arbour | Executive VP & Chief Information Officer | 61 |
| Mr. Thomas W. Arnst | EVP, Chief Administrative Officer, Chief Risk Officer, General Counsel & Corporate Secretary | 62 |
| Mr. John Michael Grooms | Senior VP, Controller & Principal Accounting Officer | 47 |
| Mr. William McDowell III | Vice President of Investor Relations | - |
| Ms. Jana Durfee | Senior VP & Chief Compliance Officer | - |
| Mr. Michael T. Maloney | Executive Vice President of Corporate Development | - |
| Mr. Clint Hailey | Chief Managed Care Officer & Senior VP | 60 |
Prüfungsrisiko
4
Vorstandsrisiko
3
Vergütungsrisiko
2
Aktionärsrechterisiko
1
Teil 2 · Der Preis und der Einstiegszeitpunkt
Dieser Teil sagt nicht, ob das Unternehmen etwas taugt: Er hilft bei der Wahl des Kaufzeitpunkts, nachdem die Fundamentaldaten überzeugt haben. Enthalten: technische Analyse, Potenzial, historische Drawdowns, Gamma-Exposure.
Dokumente
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Jahresbericht (10-K)
Ein jährlicher Überblick über das Geschäft, die Finanzergebnisse und die Risiken des Unternehmens.
Eingereicht am 2026-02-17
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Quartalsbericht (10-Q)
Ein Update zur finanziellen Entwicklung der letzten drei Monate.
Eingereicht am 2026-07-29
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Ad-hoc-Meldung (8-K)
Eine Mitteilung über ein wichtiges Ereignis, etwa einen Führungswechsel oder eine bedeutende Ankündigung.
Eingereicht am 2026-09-22
via SEC EDGAR
Ertragshistorie
via SEC EDGAR
Latest News
Recent headlines for THC, sourced from Markets Gazette.
- 2/20/2026POSITIVEThe Analyst Verdict: Tenet Healthcare In The Eyes Of 12 Experts
Recent analyst ratings for Tenet Healthcare (THC) show a predominantly positive sentiment, with multiple experts maintaining or reinstating "Buy" ratings. This suggests a favorable outlook for the stock, based on fundamental analysis or future growth prospects.
via Markets Gazette