Veralto Corp (VLTO)
Fair bewertetFundamental
65
Kurs
$94.22
Marktkapitalisierung
$23.45B
Teil 1 · Was das Unternehmen wert ist
Übersicht
Veralto Corporation provides water analytics, water treatment, marking and coding, and packaging and color solutions worldwide. It operates through two segments, Water Quality (WQ) and Product Quality & Innovation (PQI). The WQ segment offers precision instrumentation and water treatment technologies to measure, analyze, and treat water in residential, commercial, municipal, industrial, research, and natural resource applications under the Hach, Trojan Technologies, ChemTreat, and other brands. This segment also provides water solutions, including chemical reagents, services, and software solutions. The PQI segment offers marking and coding for packaged goods and related consumables; a software solution that provides digital asset management, marketing resource management, and product information management; inline printing solutions for products and packaging with marking and coding systems; design software and imaging systems for the creation of new packaging designs; color management solutions for printed packages and consumer and industrial products; and color standard services for the design industry. This segment sells its products and services through the Videojet, Linx, Esko, X-Rite, and Pantone brands. The company serves industries, such as municipal utilities, food and beverage, pharmaceutical, and industrials. The company was formerly known as DH EAS Holding Corp. and changed its name to Veralto Corporation in February 2023. Veralto Corporation was incorporated in 2022 and is headquartered in Waltham, Massachusetts.
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Direct competitors
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Bilanz & Liquidität
Umsatz
$5.59B
Letzte 12 Monate (bis 3.4.2026)
Nettogewinn
$969M
Letzte 12 Monate (bis 3.4.2026)
Freier Cashflow
$1.01B
Gesamtes Eigenkapital
$3.10B
Gesamtverbindlichkeiten
$4.59B
Current Ratio
1.48
Zinsdeckungsgrad
13.90
Schulden/EBITDA
2.12
Gewinn je Aktie
Umsatz & Nettogewinn
Freier Cashflow
Ertragsaufschlüsselung
Historische Aufstellung
Margen im Zeitverlauf
Verschuldung im Zeitverlauf
Wie schwer die Schulden wiegen
Wachstumsraster
Wachstum — Umsatz
Innerer-Wert-Schätzung
Innerer Wert
$87.35
Aktueller Kurs
$94.22
Sicherheitsmarge
-7.9%
Innerer-Wert-Spanne
$65.91 - $108.79
Streubreite zwischen den verwendeten Bewertungsmethoden, kein statistisch kalibriertes Konfidenzintervall.
Bewertungsmethoden
Bewertungskennzahlen
P/E-Verhältnis
24.31
ROE
30.3%
P/B-Verhältnis
7.71
P/FCF
22.23
Bruttomarge
59.9%
ROIC
18.0%
Rentabilitäts-Radar
Wertschöpfung (Wettbewerbsvorteil)
ROIC
18.0%
WACC
8.1%
ROIC − WACC
+9.9 pp
Der ROIC übersteigt die Kapitalkosten: Das Unternehmen schafft Wert für die Aktionäre.
Fundamentalanalyse-Kriterien
Bestanden (19)
- EPS shows upward trend
- ROIC 18.0%
- Gross Margin 59.9%
- P/FCF 22.23
- Debt/Equity ratio
- Operating Margin 23.1%
- Positive Free Cash Flow
- CapEx intensity
- Current Ratio
- Interest Coverage
- Debt/EBITDA
- Return on Tangible Assets
- ROE 32.8%
- Analyst Consensus 65% Buy
- Earnings Surprise avg 4.8%
- Earnings Quality (OCF/NI) 1.14
- Share Dilution 0.2%
- Net Margin Trend 17.3% vs 16.6%
- Piotroski F-Score 6/9
Nicht bestanden (8)
- EPS CAGR 1.81%
- Price CAGR 4.58%
- P/B Ratio 7.71
- Low reliance on intangibles
- Price below Graham Number
- DCF valuation (Overvalued)
- Revenue Growth 5Y 4.8%
- PEG Ratio 4.76
Nicht verfügbar (1)
- Dividend Payout NaN%
Piotroski F-Score
Gemischte Signale: Einige Bereiche bedürfen Aufmerksamkeit
Gewinnqualität
Hohe Qualität: Gewinne durch Cashflow gedeckt
Aktienverwässerung
Aktienanzahl ist stabil
Institutionelle Beteiligungen
Unternehmensführung
Führungsteam
| Name | Position | Alter |
|---|---|---|
| Ms. Jennifer L. Honeycutt | President, CEO & Director | 55 |
| Mr. Sameer Ralhan | Senior VP & CFO | 51 |
| Ms. Lesley Beneteau | Senior VP & Chief Human Resources Officer | 52 |
| Mr. Mattias Byström | Chief Segment Officer & Senior VP of Product Quality & Innovation | 51 |
| Ms. Melissa Kapity | Senior VP & Chief Segment Officer- Water Quality | 53 |
| Mr. Bernard M. Skeete | VP & Chief Accounting Officer | 52 |
| Mr. Paxton McVoy | Senior VP & Chief Information Officer | - |
| Mr. Ryan A. Taylor | Vice President of Investor Relations | 49 |
| Ms. Kimberly Y. Chainey | Senior VP & Chief Legal Officer | 49 |
| Mr. Vaneet Malhotra | Senior Vice President of Corporate Development | - |
Prüfungsrisiko
8
Vorstandsrisiko
3
Vergütungsrisiko
2
Aktionärsrechterisiko
9
Teil 2 · Der Preis und der Einstiegszeitpunkt
Dieser Teil sagt nicht, ob das Unternehmen etwas taugt: Er hilft bei der Wahl des Kaufzeitpunkts, nachdem die Fundamentaldaten überzeugt haben. Enthalten: technische Analyse, Potenzial, historische Drawdowns, Gamma-Exposure.
Dokumente
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Jahresbericht (10-K)
Ein jährlicher Überblick über das Geschäft, die Finanzergebnisse und die Risiken des Unternehmens.
Eingereicht am 2026-02-20
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Quartalsbericht (10-Q)
Ein Update zur finanziellen Entwicklung der letzten drei Monate.
Eingereicht am 2026-07-29
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Ad-hoc-Meldung (8-K)
Eine Mitteilung über ein wichtiges Ereignis, etwa einen Führungswechsel oder eine bedeutende Ankündigung.
Eingereicht am 2026-07-28
via SEC EDGAR
Ertragshistorie
via SEC EDGAR
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