Valley National Bancorp (VLY)
Fair bewertetFundamental
60
Kurs
$12.54
Marktkapitalisierung
$6.97B
Teil 1 · Was das Unternehmen wert ist
Übersicht
Valley National Bancorp operates as the holding company for Valley National Bank that provides various commercial, private banking, retail, insurance, and wealth management financial services products. The company operates through Consumer Banking, Commercial Banking, and Treasury and Corporate other segments. It offers non-interest bearing, savings, NOW, money market, and time deposit accounts; commercial and industrial, commercial real estate, construction, residential mortgage, and automobile loans; loans secured by the cash surrender value of life insurance; home equity loans and lines of credit; automobile financing; and secured and unsecured other consumer loans. The company also invests in various securities and interest-bearing deposits with other banks; and provides international banking services. In addition, it offers investment services for individuals and small to medium sized businesses; and trusts investment strategies designed for various investment profiles and objectives. Further, the company provides trust services, such as living and testamentary trusts, investment management, custodial and escrow services, and estate administration to individuals; tax credit advisory services; brokerage services; property and casualty, life, health, and title insurance agency services; and health care equipment lending and other commercial equipment leasing services, as well as private banking and management services. Additionally, it offers niche financial services, including loan and deposit products for homeowners associations, cannabis-related business banking, and venture banking; online, mobile, and telephone banking services; credit cards; and automated teller machine services. Valley National Bancorp was founded in 1927 and is headquartered in Morristown, New Jersey.
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Direct competitors
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Bilanz & Liquidität
Umsatz
$2.15B
Letzte 12 Monate (bis 30.6.2026)
Nettogewinn
$694M
Letzte 12 Monate (bis 30.6.2026)
Freier Cashflow
$326M
Gesamtes Eigenkapital
$7.81B
Gesamtverbindlichkeiten
$56.33B
Current Ratio
-
Zinsdeckungsgrad
0.46
Schulden/EBITDA
-
Gewinn je Aktie
Umsatz & Nettogewinn
Freier Cashflow
Ertragsaufschlüsselung
Historische Aufstellung
Margen im Zeitverlauf
Verschuldung im Zeitverlauf
Wachstumsraster
Wachstum — Umsatz
Innerer-Wert-Schätzung
Innerer Wert
$11.38
Aktueller Kurs
$12.54
Sicherheitsmarge
-10.1%
Innerer-Wert-Spanne
$8.18 - $14.58
Streubreite zwischen den verwendeten Bewertungsmethoden, kein statistisch kalibriertes Konfidenzintervall.
Bewertungsmethoden
Bewertungskennzahlen
P/E-Verhältnis
10.69
ROE
7.7%
P/B-Verhältnis
0.88
P/FCF
12.49
Bruttomarge
-
ROIC
-
Rentabilitäts-Radar
Wertschöpfung (Wettbewerbsvorteil)
ROIC
-
WACC
11.1%
ROIC − WACC
-
Fundamentalanalyse-Kriterien
Bestanden (15)
- EPS shows upward trend
- P/FCF 12.49
- P/B Ratio 0.88
- Operating Margin 40.0%
- Positive Free Cash Flow
- CapEx intensity
- Low reliance on intangibles
- Price below Graham Number
- ROE 8.9%
- Revenue Growth 5Y 18.8%
- Analyst Consensus 78% Buy
- Earnings Surprise avg 3.9%
- Earnings Quality (OCF/NI) 0.83
- Net Margin Trend 32.2% vs 23.6%
- Piotroski F-Score 5/9
Nicht bestanden (8)
- EPS CAGR 2.72%
- Price CAGR 1.01%
- Debt/Equity ratio
- Interest Coverage
- Return on Tangible Assets
- DCF valuation (Fairly valued)
- PEG Ratio 5.24
- Share Dilution 7.4%
Nicht verfügbar (5)
- ROIC NaN%
- Gross Margin NaN%
- Dividend Payout NaN%
- Current Ratio
- Debt/EBITDA
Piotroski F-Score
Gemischte Signale: Einige Bereiche bedürfen Aufmerksamkeit
Gewinnqualität
Mittel: Gewisse Differenz zwischen Gewinn und Cashflow
Aktienverwässerung
Neue Aktien werden ausgegeben, Eigentum wird verwässert
Institutionelle Beteiligungen
Unternehmensführung
Führungsteam
| Name | Position | Alter |
|---|---|---|
| Mr. Travis P. Lan | Senior Executive VP & CFO | 40 |
| Mr. Russell Barrett | Senior EVP & COO | 49 |
| Mr. Gino A. Martocci | Senior EVP & President of Commercial Banking | 59 |
| Mr. Patrick D. Smith | Senior EVP & President of Consumer Banking | 53 |
| Mr. Mitchell L. Crandell | Executive VP & Chief Accounting Officer | 54 |
| Ms. Lyndsey M. Sloan | Senior EVP & General Counsel | 48 |
| Mr. Marc Piro | Senior VP, Head of Content, Creative & Public Relations | - |
| Ms. Yvonne M. Surowiec | Senior EVP & Chief People Officer | 64 |
| Mr. Mark Saeger | Executive Vice President | 60 |
| Mr. John P. Regan | Senior EVP & Chief Risk Officer | 61 |
Prüfungsrisiko
3
Vorstandsrisiko
5
Vergütungsrisiko
3
Aktionärsrechterisiko
1
Teil 2 · Der Preis und der Einstiegszeitpunkt
Dieser Teil sagt nicht, ob das Unternehmen etwas taugt: Er hilft bei der Wahl des Kaufzeitpunkts, nachdem die Fundamentaldaten überzeugt haben. Enthalten: technische Analyse, Potenzial, historische Drawdowns, Gamma-Exposure.
Dokumente
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Jahresbericht (10-K)
Ein jährlicher Überblick über das Geschäft, die Finanzergebnisse und die Risiken des Unternehmens.
Eingereicht am 2026-02-27
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Quartalsbericht (10-Q)
Ein Update zur finanziellen Entwicklung der letzten drei Monate.
Eingereicht am 2026-08-06
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Ad-hoc-Meldung (8-K)
Eine Mitteilung über ein wichtiges Ereignis, etwa einen Führungswechsel oder eine bedeutende Ankündigung.
Eingereicht am 2026-09-28
via SEC EDGAR
Ertragshistorie
via SEC EDGAR
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