Waters Corp (WAT)
ÜberbewertetFundamental
50
Kurs
$439.39
Marktkapitalisierung
$43.49B
Teil 1 · Was das Unternehmen wert ist
Übersicht
Waters Corporation provides analytical workflow solutions in Asia, the Americas, and Europe. The company operates through two segments, Waters and TA. The company designs, manufactures, sells, and services liquid chromatography, as well as mass spectrometry (MS) technology systems and supports products, including chromatography columns, and other consumable products. It also designs, manufactures, sells, and services thermal analysis, rheometry, and calorimetry instruments for use in predicting the suitability and stability of fine chemicals, pharmaceuticals, water, polymers, metals, and viscous liquids for various industrial, consumer goods, and healthcare products, as well as for life science research; and develops and supplies software-based products that interface with its instruments, as well as other manufacturers' instruments. In addition, the company offers MS technology, which is used in drug discovery and development comprising clinical trial testing, the analysis of proteins in disease processes, nutritional safety analysis, and environmental testing. Its products are used by clinical, pharmaceutical, biochemical, industrial, nutritional safety, environmental, academic, and governmental customers working in research and development, quality assurance, and other laboratory applications. The company was founded in 1958 and is headquartered in Milford, Massachusetts.
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Direct competitors
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Bilanz & Liquidität
Umsatz
$4.64B
Letzte 12 Monate (bis 4.7.2026)
Nettogewinn
$166M
Letzte 12 Monate (bis 4.7.2026)
Freier Cashflow
$540M
Gesamtes Eigenkapital
$2.56B
Gesamtverbindlichkeiten
$2.52B
Current Ratio
1.86
Zinsdeckungsgrad
2.21
Schulden/EBITDA
3.62
Gewinn je Aktie
Umsatz & Nettogewinn
Freier Cashflow
Ertragsaufschlüsselung
Historische Aufstellung
Margen im Zeitverlauf
Verschuldung im Zeitverlauf
Wie schwer die Schulden wiegen
Wachstumsraster
Wachstum — Umsatz
Innerer-Wert-Schätzung
Innerer Wert
$312.84
Aktueller Kurs
$439.39
Sicherheitsmarge
-40.5%
Innerer-Wert-Spanne
$203.35 - $422.33
Streubreite zwischen den verwendeten Bewertungsmethoden, kein statistisch kalibriertes Konfidenzintervall.
Bewertungsmethoden
Bewertungskennzahlen
P/E-Verhältnis
109.57
ROE
25.1%
P/B-Verhältnis
2.84
P/FCF
80.62
Bruttomarge
59.3%
ROIC
1.2%
Rentabilitäts-Radar
Wertschöpfung (Wettbewerbsvorteil)
ROIC
1.2%
WACC
10.0%
ROIC − WACC
-8.8 pp
Der ROIC liegt unter den Kapitalkosten: Das Unternehmen vernichtet für jeden investierten Dollar Wert.
Fundamentalanalyse-Kriterien
Bestanden (18)
- EPS shows upward trend
- EPS CAGR 8.16%
- Price CAGR 11.76%
- Gross Margin 59.3%
- P/B Ratio 2.84
- Debt/Equity ratio
- Operating Margin 7.1%
- Positive Free Cash Flow
- CapEx intensity
- Current Ratio
- Interest Coverage
- Debt/EBITDA
- Revenue Growth 5Y 6.0%
- Analyst Consensus 65% Buy
- Earnings Surprise avg 4.9%
- Earnings Quality (OCF/NI) 1.02
- Share Dilution 0.3%
- Piotroski F-Score 5/9
Nicht bestanden (9)
- ROIC 1.2%
- P/FCF 80.62
- Return on Tangible Assets
- Low reliance on intangibles
- Price below Graham Number
- DCF valuation (Overvalued)
- ROE 1.9%
- PEG Ratio 50.28
- Net Margin Trend 20.3% vs 21.6%
Nicht verfügbar (1)
- Dividend Payout NaN%
Piotroski F-Score
Gemischte Signale: Einige Bereiche bedürfen Aufmerksamkeit
Gewinnqualität
Hohe Qualität: Gewinne durch Cashflow gedeckt
Aktienverwässerung
Aktienanzahl ist stabil
Institutionelle Beteiligungen
Unternehmensführung
Führungsteam
| Name | Position | Alter |
|---|---|---|
| Dr. Udit Batra Ph.D. | President, CEO & Director | 54 |
| Mr. Amol Chaubal | Senior VP & CFO | 48 |
| Ms. Jianqing Y. Bennett | Senior Vice President of Waters Advanced Diagnostics Division | 55 |
| Mr. Christos Ross | Senior Vice President of Global Operations | - |
| Mr. Brook M. Colangelo | Senior VP & Chief Information Officer | 47 |
| Mr. Caspar Tudor | Head of Investor Relations | - |
| Ms. Keeley A. Aleman J.D. | Senior VP, General Counsel, Head of Global Human Resources & Corporate Secretary | 48 |
| Ms. Kristen Garvey | Senior Vice President of Global Communications | - |
| Dr. Daniel Rush Ph.D. | Senior Vice President of Global Research & Strategy | - |
| Mr. Allan Jaenicke | Senior Vice President of Transformation | - |
Prüfungsrisiko
8
Vorstandsrisiko
5
Vergütungsrisiko
7
Aktionärsrechterisiko
4
Teil 2 · Der Preis und der Einstiegszeitpunkt
Dieser Teil sagt nicht, ob das Unternehmen etwas taugt: Er hilft bei der Wahl des Kaufzeitpunkts, nachdem die Fundamentaldaten überzeugt haben. Enthalten: technische Analyse, Potenzial, historische Drawdowns, Gamma-Exposure.
Dokumente
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Jahresbericht (10-K)
Ein jährlicher Überblick über das Geschäft, die Finanzergebnisse und die Risiken des Unternehmens.
Eingereicht am 2026-02-23
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Quartalsbericht (10-Q)
Ein Update zur finanziellen Entwicklung der letzten drei Monate.
Eingereicht am 2026-08-11
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Ad-hoc-Meldung (8-K)
Eine Mitteilung über ein wichtiges Ereignis, etwa einen Führungswechsel oder eine bedeutende Ankündigung.
Eingereicht am 2026-08-21
via SEC EDGAR
Ertragshistorie
via SEC EDGAR
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