Waystar Holding Corp. (WAY)
ÜberbewertetFundamental
61
Kurs
$25.34
Marktkapitalisierung
$4.86B
Teil 1 · Was das Unternehmen wert ist
Übersicht
Waystar Holding Corp. develops a cloud-based software solution for healthcare payments. Its platform offers financial clearance, patient financial care, claim and payer payment management, denials prevention and recovery, clinical integrity and revenue capture, and analytics and reporting solutions. It primarily serves healthcare industry. The company was founded in 2017 and is headquartered in Lehi, Utah.
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Direct competitors
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Bilanz & Liquidität
Umsatz
$1.21B
Letzte 12 Monate (bis 30.6.2026)
Nettogewinn
$135M
Letzte 12 Monate (bis 30.6.2026)
Freier Cashflow
$283M
Gesamtes Eigenkapital
$3.88B
Gesamtverbindlichkeiten
$1.91B
Current Ratio
1.85
Zinsdeckungsgrad
-
Schulden/EBITDA
3.80
Gewinn je Aktie
Umsatz & Nettogewinn
Freier Cashflow
Ertragsaufschlüsselung
Historische Aufstellung
Margen im Zeitverlauf
Verschuldung im Zeitverlauf
Wie schwer die Schulden wiegen
Wachstumsraster
Wachstum — Umsatz
Innerer-Wert-Schätzung
Innerer Wert
$20.23
Aktueller Kurs
$25.34
Sicherheitsmarge
-25.3%
Innerer-Wert-Spanne
$13.15 - $27.31
Streubreite zwischen den verwendeten Bewertungsmethoden, kein statistisch kalibriertes Konfidenzintervall.
Bewertungsmethoden
Bewertungskennzahlen
P/E-Verhältnis
36.20
ROE
2.9%
P/B-Verhältnis
1.22
P/FCF
19.73
Bruttomarge
-
ROIC
3.9%
Rentabilitäts-Radar
Wertschöpfung (Wettbewerbsvorteil)
ROIC
3.9%
WACC
9.7%
ROIC − WACC
-5.9 pp
Der ROIC liegt unter den Kapitalkosten: Das Unternehmen vernichtet für jeden investierten Dollar Wert.
Fundamentalanalyse-Kriterien
Bestanden (14)
- EPS shows upward trend
- P/FCF 19.73
- P/B Ratio 1.22
- Debt/Equity ratio
- Operating Margin 22.9%
- Positive Free Cash Flow
- CapEx intensity
- Current Ratio
- Debt/EBITDA
- Return on Tangible Assets
- Analyst Consensus 93% Buy
- Earnings Surprise avg 2.5%
- Earnings Quality (OCF/NI) 2.17
- Net Margin Trend 11.2% vs 8.5%
Nicht bestanden (8)
- Price CAGR -17.87%
- ROIC 3.9%
- Low reliance on intangibles
- Price below Graham Number
- DCF valuation (Overvalued)
- ROE 3.6%
- Share Dilution 24.9%
- Piotroski F-Score 4/9
Nicht verfügbar (5)
- Gross Margin NaN%
- Dividend Payout NaN%
- Interest Coverage
- Revenue Growth 5Y (Finnhub)
- PEG Ratio (need PE > 0 and growth > 0)
Piotroski F-Score
Gemischte Signale: Einige Bereiche bedürfen Aufmerksamkeit
Gewinnqualität
Hohe Qualität: Gewinne durch Cashflow gedeckt
Aktienverwässerung
Neue Aktien werden ausgegeben, Eigentum wird verwässert
Institutionelle Beteiligungen
Unternehmensführung
Führungsteam
| Name | Position | Alter |
|---|---|---|
| Mr. Matthew J. Hawkins | CEO & Director | 53 |
| Mr. Steven M. Oreskovich CPA | Advisor | 53 |
| Mr. T. Craig Bridge | Chief Transformation Officer | 52 |
| Ms. Alpana Wegner CPA | Chief Financial Officer | 52 |
| Mr. Amit Khanna | Chief Product & Technology Officer | - |
| Mr. Anthony Carrozzella | Chief Growth Officer of Health Systems & Hospitals | - |
| Mr. Eric Avery | Senior VP of Business Operations & Intelligence | - |
| Mr. Dustin Hamilton | Senior Vice President of Product Management | - |
| Mr. Perry Sweet | Executive Vice President of Enterprise Client Experience | - |
| Ms. Amy Bishop | Senior Vice President of Performance Marketing | - |
Prüfungsrisiko
1
Vorstandsrisiko
6
Vergütungsrisiko
4
Aktionärsrechterisiko
8
Teil 2 · Der Preis und der Einstiegszeitpunkt
Dieser Teil sagt nicht, ob das Unternehmen etwas taugt: Er hilft bei der Wahl des Kaufzeitpunkts, nachdem die Fundamentaldaten überzeugt haben. Enthalten: technische Analyse, Potenzial, historische Drawdowns, Gamma-Exposure.
Dokumente
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Jahresbericht (10-K)
Ein jährlicher Überblick über das Geschäft, die Finanzergebnisse und die Risiken des Unternehmens.
Eingereicht am 2026-02-17
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Quartalsbericht (10-Q)
Ein Update zur finanziellen Entwicklung der letzten drei Monate.
Eingereicht am 2026-07-29
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Ad-hoc-Meldung (8-K)
Eine Mitteilung über ein wichtiges Ereignis, etwa einen Führungswechsel oder eine bedeutende Ankündigung.
Eingereicht am 2026-07-29
via SEC EDGAR
Ertragshistorie
via SEC EDGAR
Latest News
Recent headlines for WAY, sourced from Markets Gazette.
- 3/15/2026POSITIVEWaystar Stock Is Down 32% This Past Year, but One Fund Bought Up $11.5 Million Last Quarter
Despite a 32% stock decline over the past year, Waystar Holding Corp. has attracted significant investor interest, with one fund acquiring $11.5 million worth of shares in the last quarter. Waystar, a provider of cloud-based software for healthcare payment and revenue cycle management, appears to be viewed as undervalued by this particular investor. This substantial purchase, against a backdrop of recent poor stock performance, suggests a contrarian bet on the company's long-term prospects and its position within the healthcare technology sector.
via Markets Gazette