Waste Connections Inc (WCN)
UnterbewertetFundamental
69
Kurs
$150.65
Marktkapitalisierung
$39.29B
Teil 1 · Was das Unternehmen wert ist
Übersicht
Waste Connections, Inc. provides non-hazardous waste collection, transfer, and disposal services in the United States and Canada. It offers collection services to residential, commercial, municipal, industrial, and exploration and production (E&P) customers; landfill disposal services; and recycling services for various recyclable materials, including compost, cardboard, mixed paper, plastic containers, glass bottles, and ferrous and aluminum metals. The company owns and operates transfer stations that receive, compact, and/or load waste to be transported to landfills or treatment facilities through truck, rail, or barge; develops, owns, and operates projects or the beneficial reuse of landfill gas through landfill network; and intermodal services for the movement of cargo and solid waste containers. In addition, it provides E&P waste treatment, recovery, and disposal services for waste created through the initial drilling and completion of an oil or natural gas well, such as drilling fluids, drill cuttings, completion fluids, and flowback water; production wastes and produced water during a well's operating life; contaminated soils that require treatment during site reclamation; and substances, which require clean-up after a spill, reserve pit clean-up, or pipeline rupture. Waste Connections, Inc. was founded in 1997 and is based in Woodbridge, Canada.
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Direct competitors
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Bilanz & Liquidität
Umsatz
$9.76B
Letzte 12 Monate (bis 30.6.2026)
Nettogewinn
$1.06B
Letzte 12 Monate (bis 30.6.2026)
Freier Cashflow
$1.23B
Gesamtes Eigenkapital
$8.25B
Gesamtverbindlichkeiten
$12.88B
Current Ratio
0.66
Zinsdeckungsgrad
4.75
Schulden/EBITDA
3.27
Gewinn je Aktie
Umsatz & Nettogewinn
Freier Cashflow
Ertragsaufschlüsselung
Historische Aufstellung
Margen im Zeitverlauf
Verschuldung im Zeitverlauf
Wie schwer die Schulden wiegen
Wachstumsraster
Wachstum — Umsatz
Innerer-Wert-Schätzung
Innerer Wert
$298.23
Aktueller Kurs
$150.65
Sicherheitsmarge
+49.5%
Innerer-Wert-Spanne
$193.85 - $402.61
Streubreite zwischen den verwendeten Bewertungsmethoden, kein statistisch kalibriertes Konfidenzintervall.
Bewertungsmethoden
Bewertungskennzahlen
P/E-Verhältnis
37.09
ROE
13.1%
P/B-Verhältnis
4.90
P/FCF
31.47
Bruttomarge
42.5%
ROIC
6.8%
Rentabilitäts-Radar
Wertschöpfung (Wettbewerbsvorteil)
ROIC
6.8%
WACC
7.2%
ROIC − WACC
-0.4 pp
Der ROIC liegt etwa auf Höhe der Kapitalkosten: Das Unternehmen deckt gerade eben seine Kapitalkosten.
Fundamentalanalyse-Kriterien
Bestanden (20)
- EPS shows upward trend
- EPS CAGR 12.02%
- Price CAGR 11.79%
- ROIC 6.8%
- Gross Margin 42.5%
- Debt/Equity ratio
- Operating Margin 17.0%
- Positive Free Cash Flow
- Interest Coverage
- Debt/EBITDA
- Return on Tangible Assets
- ROE 13.1%
- Revenue Growth 5Y 11.7%
- Analyst Consensus 85% Buy
- Earnings Surprise avg 3.8%
- PEG Ratio 0.92
- Earnings Quality (OCF/NI) 2.37
- Share Dilution -0.1%
- Net Margin Trend 10.9% vs 7.0%
- Piotroski F-Score 6/9
Nicht bestanden (7)
- P/FCF 31.47
- P/B Ratio 4.90
- CapEx intensity
- Current Ratio
- Low reliance on intangibles
- Price below Graham Number
- DCF valuation (Overvalued)
Nicht verfügbar (1)
- Dividend Payout NaN%
Piotroski F-Score
Gemischte Signale: Einige Bereiche bedürfen Aufmerksamkeit
Gewinnqualität
Hohe Qualität: Gewinne durch Cashflow gedeckt
Aktienverwässerung
Aktienrückkäufe. Aktionärsfreundlich
Institutionelle Beteiligungen
Unternehmensführung
Führungsteam
| Name | Position | Alter |
|---|---|---|
| Mr. Ronald J. Mittelstaedt | Founder, CEO, President & Director | 62 |
| Ms. Mary Anne Whitney | Executive VP & CFO | 61 |
| Mr. Patrick J. Shea J.D. | Executive VP, General Counsel & Secretary | 54 |
| Mr. James M. Little | Executive Vice President of Engineering & Disposal | 63 |
| Mr. Domenico D. Pio | Senior Vice President of Operations | 61 |
| Mr. Jason Jon Craft | Executive VP & COO | 49 |
| Mr. Derek Tan | Senior VP & Chief Accounting Officer | 40 |
| Mr. Eric O. Hansen | Senior VP & Chief Information Officer | 60 |
| Mr. Joe Gregory Box Jr. | Vice President of Investor Relations | - |
| Mr. John M. Perkey | VP & Deputy General Counsel of Compliance and Government Affairs | 43 |
Prüfungsrisiko
5
Vorstandsrisiko
1
Vergütungsrisiko
2
Aktionärsrechterisiko
2
Teil 2 · Der Preis und der Einstiegszeitpunkt
Dieser Teil sagt nicht, ob das Unternehmen etwas taugt: Er hilft bei der Wahl des Kaufzeitpunkts, nachdem die Fundamentaldaten überzeugt haben. Enthalten: technische Analyse, Potenzial, historische Drawdowns, Gamma-Exposure.
Dokumente
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Jahresbericht (10-K)
Ein jährlicher Überblick über das Geschäft, die Finanzergebnisse und die Risiken des Unternehmens.
Eingereicht am 2026-02-12
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Quartalsbericht (10-Q)
Ein Update zur finanziellen Entwicklung der letzten drei Monate.
Eingereicht am 2026-07-23
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Ad-hoc-Meldung (8-K)
Eine Mitteilung über ein wichtiges Ereignis, etwa einen Führungswechsel oder eine bedeutende Ankündigung.
Eingereicht am 2026-08-07
via SEC EDGAR
Ertragshistorie
via SEC EDGAR
Latest News
Recent headlines for WCN, sourced from Markets Gazette.
- 5/25/2026POSITIVEHere's How Much You Would Have Made Owning Waste Connections Stock In The Last 15 Years
Waste Connections Inc. has delivered substantial returns for shareholders over the past 15 years, with an investment of $1,000 in May 2011 growing to approximately $11,000 by May 2026. This represents a cumulative gain of over 1,000% and an annualized return of roughly 17.5%. The company's consistent performance is attributed to its strong market position in the waste management sector, strategic acquisitions, and operational efficiency, demonstrating its resilience and growth potential even through economic cycles. Investors have benefited from this steady appreciation.
via Markets Gazette