Essential Utilities Inc (WTRG)
ÜberbewertetFundamental
61
Kurs
$38.84
Marktkapitalisierung
$11.06B
Teil 1 · Was das Unternehmen wert ist
Übersicht
Essential Utilities, Inc., through its subsidiaries, operates regulated utilities that provide water, wastewater, and natural gas services in the United States. The company operates through Regulated Water; and Regulated Natural Gas segments. It also provides utility service line protection solutions and repair services to households; gas marketing and production activities; and natural gas distribution services. The company serves approximately 5.5 million residential water, commercial water, fire protection, industrial water, wastewater, and other water and utility customers in Pennsylvania, Ohio, Texas, Illinois, North Carolina, New Jersey, Indiana, Virginia, and Kentucky under the Aqua and Peoples brands. The company was formerly known as Aqua America, Inc. and changed its name to Essential Utilities, Inc. in February 2020. Essential Utilities, Inc. was founded in 1886 and is headquartered in Bryn Mawr, Pennsylvania.
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Direct competitors
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Bilanz & Liquidität
Umsatz
$2.57B
Letzte 12 Monate (bis 30.6.2026)
Nettogewinn
$555M
Letzte 12 Monate (bis 30.6.2026)
Freier Cashflow
-
Gesamtes Eigenkapital
$6.86B
Gesamtverbindlichkeiten
$12.61B
Current Ratio
0.78
Zinsdeckungsgrad
2.62
Schulden/EBITDA
8.64
Gewinn je Aktie
Umsatz & Nettogewinn
Freier Cashflow
Ertragsaufschlüsselung
Historische Aufstellung
Margen im Zeitverlauf
Verschuldung im Zeitverlauf
Wie schwer die Schulden wiegen
Wachstumsraster
Wachstum — Umsatz
Innerer-Wert-Schätzung
Innerer Wert
$29.09
Aktueller Kurs
$38.84
Sicherheitsmarge
-33.5%
Innerer-Wert-Spanne
$18.91 - $39.27
Streubreite zwischen den verwendeten Bewertungsmethoden, kein statistisch kalibriertes Konfidenzintervall.
Bewertungsmethoden
Bewertungskennzahlen
P/E-Verhältnis
20.10
ROE
9.0%
P/B-Verhältnis
1.58
P/FCF
-
Bruttomarge
-
ROIC
3.7%
Rentabilitäts-Radar
Wertschöpfung (Wettbewerbsvorteil)
ROIC
3.7%
WACC
5.1%
ROIC − WACC
-1.4 pp
Der ROIC liegt unter den Kapitalkosten: Das Unternehmen vernichtet für jeden investierten Dollar Wert.
Fundamentalanalyse-Kriterien
Bestanden (16)
- EPS shows upward trend
- EPS CAGR 6.48%
- P/B Ratio 1.58
- Debt/Equity ratio
- Operating Margin 35.1%
- Current Ratio
- Interest Coverage
- Return on Tangible Assets
- ROE 8.1%
- Revenue Growth 5Y 11.1%
- Analyst Consensus 62% Buy
- Earnings Surprise avg 2.7%
- PEG Ratio 1.40
- Earnings Quality (OCF/NI) 1.85
- Share Dilution 2.1%
- Piotroski F-Score 6/9
Nicht bestanden (7)
- Price CAGR 3.18%
- ROIC 3.7%
- Debt/EBITDA
- Low reliance on intangibles
- Price below Graham Number
- DCF valuation (Overvalued)
- Net Margin Trend 21.6% vs 27.6%
Nicht verfügbar (5)
- Gross Margin NaN%
- P/FCF NaN
- Dividend Payout NaN%
- Positive Free Cash Flow
- CapEx intensity
Piotroski F-Score
Gemischte Signale: Einige Bereiche bedürfen Aufmerksamkeit
Gewinnqualität
Hohe Qualität: Gewinne durch Cashflow gedeckt
Aktienverwässerung
Neue Aktien werden ausgegeben, Eigentum wird verwässert
Institutionelle Beteiligungen
Für dieses Unternehmen liegen keine institutionellen Meldungen vor.
Unternehmensführung
Führungsteam
| Name | Position | Alter |
|---|---|---|
| Mr. Christopher H. Franklin | Chairman, President & CEO | 62 |
| Mr. Daniel J. Schuller Ph.D. | Executive VP & CFO | 55 |
| Mr. Christopher Paul Luning J.D. | Executive VP, General Counsel & Compliance Officer | 57 |
| Ms. Colleen M. Arnold | President of Aqua Water | 54 |
| Mr. Michael A. Huwar | President of Peoples Natural Gas | 61 |
| Mr. Bradley J. Palmer | VP & Chief Accounting Officer | 42 |
| Mr. Sumit Nair | VP & Chief Information Officer | - |
| Ms. Whitney S. Kellett | Senior Vice President & Chief Administrative Officer | - |
| Mr. Brian Dingerdissen | Vice President of Financial Planning & Analysis, Treasury, and Investor Relations | - |
| Mr. David Kralle | Vice President of Public Affairs | - |
Prüfungsrisiko
2
Vorstandsrisiko
3
Vergütungsrisiko
1
Aktionärsrechterisiko
4
Teil 2 · Der Preis und der Einstiegszeitpunkt
Dieser Teil sagt nicht, ob das Unternehmen etwas taugt: Er hilft bei der Wahl des Kaufzeitpunkts, nachdem die Fundamentaldaten überzeugt haben. Enthalten: technische Analyse, Potenzial, historische Drawdowns, Gamma-Exposure.
Dokumente
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Jahresbericht (10-K)
Ein jährlicher Überblick über das Geschäft, die Finanzergebnisse und die Risiken des Unternehmens.
Eingereicht am 2026-02-26
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Quartalsbericht (10-Q)
Ein Update zur finanziellen Entwicklung der letzten drei Monate.
Eingereicht am 2026-08-05
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Ad-hoc-Meldung (8-K)
Eine Mitteilung über ein wichtiges Ereignis, etwa einen Führungswechsel oder eine bedeutende Ankündigung.
Eingereicht am 2026-09-17
via SEC EDGAR
Ertragshistorie
via SEC EDGAR
Latest News
Recent headlines for WTRG, sourced from Markets Gazette.
- 2/26/2026NEUTRALWTRG Reports Earnings
WTRG has announced its financial earnings, a standard event closely watched by investors to assess corporate performance. However, the specific details of this report, including revenues, earnings per share, and future guidance, have not been disclosed or are currently unavailable. Without this crucial information, the market remains in anticipation of concrete data to form a judgment on the financial impact. Earnings releases are key moments for transparency and valuation, but the absence of data prevents immediate directional analysis.
via Markets Gazette