XPO Inc (XPO)

Überbewertet

IndustrialsTruckingUnited States

Fundamental

Kurs

$187.80

Marktkapitalisierung

$20.68B

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Teil 1 · Was das Unternehmen wert ist

Übersicht

XPO, Inc., together with its subsidiaries, provides freight transportation services in the United States, North America, France, the United Kingdom, and rest of Europe. The company operates in two segments, North American Less-Than-Truckload (LTL) and European Transportation. The North American LTL segment provides shippers with geographic density and day-definite domestic and cross-border services to the U.S., Mexico, Canada, and the Caribbean. The European Transportation segment offers dedicated truckload, LTL, truck brokerage, managed transportation, last mile, freight forwarding, and warehousing and multimodal solutions to an extensive base of customers within the consumer, trade, and industrial markets. The company was formerly known as XPO Logistics, Inc. and changed its name to XPO, Inc. in December 2022. The company was founded in 1989 and is based in Greenwich, Connecticut.

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Bilanz & Liquidität

Umsatz

$8.57B

Letzte 12 Monate (bis 30.6.2026)

Nettogewinn

$404M

Letzte 12 Monate (bis 30.6.2026)

Freier Cashflow

$329M

Gesamtes Eigenkapital

$1.86B

Gesamtverbindlichkeiten

$6.33B

Current Ratio

1.01

Zinsdeckungsgrad

3.56

Schulden/EBITDA

3.41

Gewinn je Aktie

Umsatz & Nettogewinn

Freier Cashflow

Ertragsaufschlüsselung

Historische Aufstellung

Margen im Zeitverlauf

Verschuldung im Zeitverlauf

Wie schwer die Schulden wiegen

Wachstumsraster

Wachstum — Umsatz

Innerer-Wert-Schätzung

Allgemeiner FallÜberbewertet

Innerer Wert

$150.25

Aktueller Kurs

$187.80

Sicherheitsmarge

-25.0%

Innerer-Wert-Spanne

$97.66 - $202.84

Streubreite zwischen den verwendeten Bewertungsmethoden, kein statistisch kalibriertes Konfidenzintervall.

Bewertungsmethoden

Kursziel der Analysten:$232.33

Diskontierter Cashflow (DCF):$78.04

Gewinnmultiplikator (P/E):$158.38

Graham-Wachstumsformel:$131.61

Ertragskraftwert (EPV):$32.81

Gerechtfertigtes P/B:$23.85

Dividendendiskontierung (Gordon):Nicht genügend Daten zur Berechnung

P/FFO, Funds from Operations:$107.00

Gewinn im Zyklusmittel:$60.24

Umsatzmultiplikator:$203.95

Analystenkonsens:Kaufen (22B / 7H / 1S)

Letzte Gewinnüberraschung:+14.19%

Bewertungskennzahlen

P/E-Verhältnis

53.17

ROE

17.0%

P/B-Verhältnis

10.73

P/FCF

35.79

Bruttomarge

ROIC

9.1%

Rentabilitäts-Radar

Wertschöpfung (Wettbewerbsvorteil)

ROIC

9.1%

WACC

13.6%

ROIC − WACC

-4.5 pp

Der ROIC liegt unter den Kapitalkosten: Das Unternehmen vernichtet für jeden investierten Dollar Wert.

Fundamentalanalyse-Kriterien

Bestanden (19)

EPS shows upward trend
EPS CAGR 17.14%
Price CAGR 28.43%
ROIC 9.1%
Debt/Equity ratio
Operating Margin 8.8%
Positive Free Cash Flow
Current Ratio
Interest Coverage
Debt/EBITDA
Return on Tangible Assets
ROE 21.6%
Revenue Growth 5Y 5.8%
Analyst Consensus 73% Buy
Earnings Surprise avg 11.6%
Earnings Quality (OCF/NI) 2.69
Share Dilution -0.1%
Net Margin Trend 4.7% vs 4.3%
Piotroski F-Score 5/9

Nicht bestanden (7)

P/FCF 35.79
P/B Ratio 10.73
CapEx intensity
Low reliance on intangibles
Price below Graham Number
DCF valuation (Overvalued)
PEG Ratio 3.05

Nicht verfügbar (2)

Gross Margin NaN%
Dividend Payout NaN%

Piotroski F-Score

5/9

Gemischte Signale: Einige Bereiche bedürfen Aufmerksamkeit

score

criteria

Gewinnqualität

2.69

Hohe Qualität: Gewinne durch Cashflow gedeckt

Aktienverwässerung

-0.1%

Aktienrückkäufe. Aktionärsfreundlich

Institutionelle Beteiligungen

Unternehmensführung

Führungsteam

Name	Position	Alter
Mr. Mario A. Harik	CEO & Chairman of the Board	44
Mr. Kyle Wismans	Chief Financial Officer	41
Mr. David J. Bates	Chief Operating Officer	60
Mr. Christopher Brown	Chief Accounting Officer	51
Mr. Jay Silberkleit	Chief Information Officer	-
Mr. Jonas Svedlund J.D.	Chief Legal Officer	-
Mr. Anthony Hoereth	Senior Vice President of Sales	-
Ms. Carolyn Roach	Chief Human Resources Officer	-
Dan Myers	Managing Director	-
Ms. Nina Reinhardt	Chief Communication Officer	-

Prüfungsrisiko

Vorstandsrisiko

Vergütungsrisiko

Aktionärsrechterisiko

Teil 2 · Der Preis und der Einstiegszeitpunkt

Dieser Teil sagt nicht, ob das Unternehmen etwas taugt: Er hilft bei der Wahl des Kaufzeitpunkts, nachdem die Fundamentaldaten überzeugt haben. Enthalten: technische Analyse, Potenzial, historische Drawdowns, Gamma-Exposure.

Dokumente

Jahresbericht (10-K)
Ein jährlicher Überblick über das Geschäft, die Finanzergebnisse und die Risiken des Unternehmens.
Eingereicht am 2026-02-05
Dokument ansehen
Quartalsbericht (10-Q)
Ein Update zur finanziellen Entwicklung der letzten drei Monate.
Eingereicht am 2026-07-30
Dokument ansehen
Ad-hoc-Meldung (8-K)
Eine Mitteilung über ein wichtiges Ereignis, etwa einen Führungswechsel oder eine bedeutende Ankündigung.
Eingereicht am 2026-09-03
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via SEC EDGAR

Ertragshistorie

via SEC EDGAR

Latest News

Recent headlines for XPO, sourced from Markets Gazette.

6/16/2026POSITIVE
If You Invested $100 In XPO Stock 10 Years Ago, You Would Have This Much Today
An investment of $100 in XPO Inc. stock a decade ago would have yielded a substantial return, growing to $1,260 by June 2026. This represents a remarkable 1,160% gain, significantly outperforming the broader market. The company, a logistics and transportation provider, has demonstrated consistent growth and strategic execution over the past ten years. Investors who held XPO stock would have benefited from its operational improvements and market expansion, highlighting the stock's strong long-term performance.

via Markets Gazette