NorthWestern Energy Group, Inc. (NWE)
SurévaluéFondamental
44
Prix
$68.38
Capitalisation boursière
$4.21B
Partie 1 · Ce que vaut l'entreprise
Vue d'ensemble
NorthWestern Energy Group, Inc., doing business as NorthWestern Energy, provides electricity and natural gas to residential, commercial, and diversified industrial customers. It generates, purchases, transmits, and distributes electricity; and produces, purchases, stores, transmits, and distributes natural gas, as well as owns municipal franchises to provide natural gas service in the communities. The company operates 6,596 miles of electric transmission and 18,946 miles of electric distribution lines with approximately 397 transmission and distribution substations; and 2,133 miles of natural gas transmission and 5,939 miles of natural gas distribution lines with approximately 134 city gate stations in Montana. It also operates 1,344 miles of electric transmission and 2,386 miles of electric distribution lines in South Dakota with approximately 123 transmission and distribution substations; and 55 miles of natural gas transmission, 1,853 miles of natural gas distribution lines in South Dakota, and 836 miles of natural gas distribution lines Nebraska. The company provides electricity and/or natural gas to approximately 850,300 customers in Montana, South Dakota, Nebraska, and Yellowstone National Park. NorthWestern Energy Group, Inc. was incorporated in 1923 and is based in Sioux Falls, South Dakota.
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Direct competitors
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Generated on 19 septembre 2026 with claude-haiku-4-5 — shared with all users
Otter Tail Power distributes regulated electricity to roughly 57 communities in eastern South Dakota, adjacent to the areas NorthWestern serves, and bids for the same regional wholesale power and new large-load customers.
Through Montana-Dakota Utilities it runs the same combination of regulated electricity and natural gas distribution in Montana and South Dakota, serving towns bordering NorthWestern's own territory and competing for the same industrial gas and power supply contracts.
Its electric utility serves South Dakota and Montana and its gas utility serves Nebraska, overlapping NorthWestern's three states with an almost identical mix of regulated electricity and gas customers.
Bilan & Liquidités
Chiffre d'affaires
$1.69B
12 derniers mois (au 30/06/2026)
Résultat net
$171M
12 derniers mois (au 30/06/2026)
Flux de trésorerie libre
$-130M
Capitaux propres totaux
$2.89B
Passif total
$5.57B
Ratio de liquidité général
0.83
Couverture des intérêts
-
Dette/EBITDA
6.25
Bénéfice par action
Chiffre d'affaires & Résultat net
Flux de trésorerie libre
Décomposition du résultat
État historique
Marges dans le temps
La dette dans le temps
Le poids de la dette
Grille de la croissance
Croissance — Chiffre d'affaires
Estimation de la juste valeur
Juste valeur
$51.29
Prix actuel
$68.38
Marge de sécurité
-33.3%
Fourchette de juste valeur
$36.97 - $65.61
Écart entre les méthodes de valorisation utilisées, pas un intervalle de confiance calibré statistiquement.
Méthodes d'estimation
Indicateurs de valorisation
Ratio P/E
24.69
ROE
6.3%
Ratio P/B
1.45
P/FCF
-
Marge brute
-
ROIC
3.1%
Radar de rentabilité
Création de valeur (avantage concurrentiel)
ROIC
3.1%
WACC
4.3%
ROIC − WACC
-1.2 pp
Le ROIC est inférieur au coût du capital — l'entreprise détruit de la valeur pour chaque dollar investi.
Critères d'analyse fondamentale
Réussi (11)
- P/B Ratio 1.45
- Debt/Equity ratio
- Operating Margin 18.8%
- Current Ratio
- Low reliance on intangibles
- Revenue Growth 5Y 5.1%
- Analyst Consensus 55% Buy
- Earnings Surprise avg 5.6%
- Earnings Quality (OCF/NI) 2.43
- Share Dilution 0.3%
- Piotroski F-Score 6/9
Échoué (11)
- EPS shows upward trend
- EPS CAGR -4.94%
- Price CAGR 1.91%
- ROIC 3.1%
- Positive Free Cash Flow
- Debt/EBITDA
- Return on Tangible Assets
- Price below Graham Number
- DCF valuation (Unknown)
- ROE 5.9%
- Net Margin Trend 10.1% vs 14.8%
Indisponible (6)
- Gross Margin NaN%
- P/FCF NaN
- Dividend Payout NaN%
- CapEx intensity
- Interest Coverage
- PEG Ratio (need PE > 0 and growth > 0)
Score F de Piotroski
Signaux mixtes : certains domaines nécessitent attention
Qualité des bénéfices
Qualité élevée : bénéfices soutenus par la trésorerie
Dilution du capital
Le nombre d'actions est stable
Participations institutionnelles
Gouvernance
Équipe dirigeante
| Nom | Titre | Âge |
|---|---|---|
| Mr. Brian B. Bird | CEO, President & Director | 65 |
| Ms. Crystal Dawn Lail | VP & CFO | 47 |
| Ms. Shannon M. Heim Esq. | VP of Federal Government Affairs & General Counsel | 52 |
| Ms. Bobbi L. Schroeppel | Vice President of Customer Care, Communications & Human Resources | 56 |
| Mr. Jason Merkel | Vice President of Operations | 57 |
| Mr. Travis Meyer | Director of Corporate Finance & Investor Relations Officer | - |
| Ms. Jeanne M. Vold | Vice President of Technology | 58 |
| Mr. Michael L. Nieman | Chief Audit & Compliance Officer | - |
| Mr. Daniel L. Rausch | Treasurer & Corporate Development Officer | - |
| Mr. Timothy P. Olson | Senior Corporate Counsel & Corporate Secretary | - |
Risque d'audit
4
Risque du conseil
1
Risque de rémunération
1
Risque droits des actionnaires
7
Partie 2 · Le prix et le moment d'entrer
Cette partie ne dit pas si l'entreprise vaut la peine : elle aide à choisir quand l'acheter, une fois que les fondamentaux vous ont convaincu. À l'intérieur : analyse technique, potentiel, baisses historiques, exposition gamma.
Documents
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Rapport annuel (10-K)
Un aperçu annuel de l'activité, des résultats financiers et des risques de l'entreprise.
Déposé le 2026-02-12
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Rapport trimestriel (10-Q)
Une mise à jour de la performance financière des trois derniers mois.
Déposé le 2026-07-30
- Voir le document
Rapport d'événement important (8-K)
Un avis concernant un événement important, comme un changement de direction ou une annonce majeure.
Déposé le 2026-09-09
via SEC EDGAR
Historique des résultats
via SEC EDGAR
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