BGC Group, Inc. (BGC)

Sopravvalutato

Financial ServicesCapital MarketsUnited States

Fondamentale

Prezzo

$11.53

Capitalizzazione

$5.48B

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Parte 1 · Quanto vale l'azienda

Panoramica

BGC Group, Inc. operates as a financial brokerage and technology company in the United States, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific. The company offers various brokerage services, such as government bonds and corporate bonds as well as interest rate derivatives and credit derivatives, foreign exchange, fixed income products, equities and futures and options; and brokerage and trade execution of ECS products, including listed derivatives and physical commodities in the oil and refined, and environmental and energy transition markets; and ship chartering services. It also provides price discovery, trade execution, brokerage services, clearing, information, and other back-office services to financial and non-financial institutions. The company also operates BGC Compute Infrastructure Markets, a division focused on the secondary market for compute and memory capacity. In addition, the company offers financial technology solutions, network and connectivity solutions, market data and related information services, market infrastructure, and post-trade services. Further, the company's integrated platform is designed to provide flexibility to customers regarding price discovery, trade execution and processing of transactions, as well as accessing liquidity through its platforms, for transactions executed either OTC or through an exchange. It primarily serves banks, broker-dealers, trading firms, hedge funds, governments, corporations, investment firms, commodity trading firms, and end users. BGC Group, Inc. was founded in 1945 and is headquartered in New York, New York.

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Concorrenti diretti

Con chi questa società si contende gli stessi clienti

Confronta

Generato il 18 settembre 2026 con claude-haiku-4-5 — condiviso con tutti gli utenti

Marex Group plcMRX

P/E: 53.3Punteggio: 70Capitalizzazione: $5.02B

Si contende lo stesso lavoro di esecuzione su energia, materie prime e mercati finanziari, pescando dallo stesso bacino di broker e servendo i desk coperti dalla divisione energia e commodity di BGC.

Tradeweb Markets Inc.TW

P/E: 24.1Punteggio: 77Capitalizzazione: $0

Piattaforma elettronica su tassi e credito che intercetta lo stesso flusso istituzionale che le piattaforme Fenics di BGC puntano a intermediare, spostando sugli schermi il volume trattato a voce.

CME Group Inc.CME

P/E: 22.2Punteggio: 72Capitalizzazione: $17.92B

Citata nel 10-K di BGC come la borsa concorrente su futures e opzioni di tasso e cambio, nonché rivale diretta della sua FMX sui volumi in Treasury americani e SOFR.

TP ICAP Group plcTCAP

È il maggiore inter-dealer broker diversificato e il primo concorrente che BGC cita nel proprio 10-K: si contendono gli stessi desk delle banche su tassi, credito, cambi, energia e materie prime.

Compagnie Financière Tradition SACFT

L'altro inter-dealer broker globale quotato che BGC indica per nome, attivo sugli stessi prodotti OTC — tassi, valute, credito e commodity — verso la medesima clientela di intermediari.

Fonti: BGC Group, Inc. — Form 10-K, fiscal year 2024 (SEC EDGAR)TP ICAP Group PLC (TCAP) — London Stock Exchange company page Compagnie Financière Tradition (SWX: CFT) — company overview Marex Group plc (MRX) — Nasdaq listing page

Stato Patrimoniale e Liquidità

Ricavi

$2.75B

Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)

Utile Netto

$199M

Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)

Free Cash Flow

$373M

Patrimonio Netto Totale

$972M

Passività Totali

$3.27B

Rapporto di Liquidità

1.29

Copertura Interessi

Debito/EBITDA

Utile per Azione

Ricavi e Utile Netto

Free Cash Flow

Scomposizione Ricavi

Prospetto storico

Margini nel tempo

Il debito nel tempo

Quanto pesa il debito

Griglia della crescita

Crescita — Ricavi

Stima del Fair Value

BancaSopravvalutato

Fair Value

$6.93

Prezzo Attuale

$11.53

Margine di Sicurezza

-66.5%

Range Fair Value

$4.50 - $9.35

Intervallo di dispersione tra i metodi di valutazione usati, non una stima statisticamente calibrata.

Metodi di Stima

Target degli analisti:$15.50

Flussi di cassa scontati (DCF):Non applicabile a questo tipo di azienda

Multiplo sugli utili (P/E):$3.24

Formula di Graham:Non applicabile a questo tipo di azienda

Valore della capacità di reddito (EPV):Non applicabile a questo tipo di azienda

P/B giustificato:$5.11

Sconto dei dividendi (Gordon):$1.38

P/FFO, i fondi da operazioni:Non applicabile a questo tipo di azienda

Utili di mezzo ciclo:Non applicabile a questo tipo di azienda

Multiplo sui ricavi:Non applicabile a questo tipo di azienda

Consenso Analisti:Strong Buy (5B / 1H / 0S)

Ultima Sorpresa Utili:+3.43%

Metriche di Valutazione

Rapporto P/E

28.12

ROE

15.9%

Rapporto P/B

P/FCF

Margine Lordo

ROIC

Radar Redditività

Creazione di Valore (Vantaggio Competitivo)

ROIC

WACC

7.4%

ROIC − WACC

Criteri di Analisi Fondamentale

Superati (15)

EPS shows upward trend
Price CAGR 6.28%
Debt/Equity ratio
Positive Free Cash Flow
CapEx intensity
Return on Tangible Assets
ROE 19.2%
Revenue Growth 5Y 7.4%
Analyst Consensus 83% Buy
Earnings Surprise avg 2.8%
PEG Ratio 0.89
Earnings Quality (OCF/NI) 2.53
Share Dilution 1.4%
Net Margin Trend 7.2% vs 7.1%
Piotroski F-Score 5/9

Non superati (3)

EPS CAGR 1.61%
Low reliance on intangibles
DCF valuation (Unknown)

Non disponibili (10)

ROIC NaN%
Gross Margin NaN%
P/FCF NaN
P/B Ratio NaN
Dividend Payout NaN%
Operating Margin NaN%
Current Ratio
Interest Coverage
Debt/EBITDA
Price below Graham Number

Piotroski F-Score

5/9

Segnali misti: alcune aree necessitano attenzione

score

criteria

Qualità degli Utili

2.53

Alta qualità: utili supportati da cash

Diluizione Azionaria

1.4%

Numero di azioni stabile

Partecipazioni istituzionali

Governance

Team Dirigenziale

Nome	Ruolo	Età
Mr. Stephen Marcus Merkel	Executive VP, General Counsel & Chairman of the Board	66
Mr. Sean A. Windeatt	COO & Co-CEO	52
Mr. Jean-Pierre Aubin	Co-Chief Executive Officer	57
Mr. John Joseph Abularrage	Co-Chief Executive Officer	47
Mr. Jason Williams Hauf	Executive VP & CFO	56
Mr. Jason Chryssicas	Head of Investor Relations	39
Ms. Margaret Belden	Senior Managing Director & Chief Human Resources Officer	-
Mr. Louis James Scotto	Chief Executive Officer of FMX	74
Mr. John Battaglia	Senior VP & Head of Carbon Markets	-
Mr. Arran Rowsell	Head of Credit Strategy in London	-

Rischio Audit

Rischio CdA

Rischio Compensi

Rischio Diritti Azionisti

Parte 2 · Il prezzo e il momento d'ingresso

Questa parte non serve a capire se l'azienda vale: serve a scegliere quando comprarla, dopo che i fondamentali ti hanno convinto. Dentro: analisi tecnica, potenziale, drawdown storici, esposizione gamma.

Documenti

Relazione annuale (10-K)
Una panoramica annuale del business, dei risultati finanziari e dei rischi dell'azienda.
Depositato il 2026-03-02
Vedi documento
Relazione trimestrale (10-Q)
Un aggiornamento sull'andamento finanziario degli ultimi tre mesi.
Depositato il 2026-08-10
Vedi documento
Comunicazione price-sensitive (8-K)
Una comunicazione su un evento importante, come un cambio ai vertici o un grande annuncio.
Depositato il 2026-09-28
Vedi documento

via SEC EDGAR

Storico Ricavi

via SEC EDGAR

Ultime Notizie

Ultime notizie per BGC, da Markets Gazette.

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