Colgate-Palmolive Co (CL)
Fair ValueFondamentale
55
Prezzo
$85.02
Capitalizzazione
$68.97B
Parte 1 · Quanto vale l'azienda
Panoramica
Colgate-Palmolive Company, together with its subsidiaries, manufactures and sells consumer products in the United States and internationally. It operates through two segments: Oral, Personal and Home Care; and Pet Nutrition. The Oral, Personal and Home Care segment offers toothpaste, toothbrushes, mouthwash, bar and liquid hand soaps, shower gels, shampoos, conditioners, deodorants and antiperspirants, skin health products, dishwashing detergents, fabric conditioners, household cleaners, and other related items. This segment markets and sells its products under the Colgate, Palmolive, Darlie, elmex, hello, meridol, Sorriso, Tom's of Maine, EltaMD, Filorga, Irish Spring, Lady Speed Stick, PCA SKIN, Protex, Sanex, Softsoap, Speed Stick, Ajax, Axion, Fabuloso, Murphy, Soupline, and Suavitel brands to a range of traditional and eCommerce retailers, wholesalers, and distributors, as well as dentists and skin health professionals. It also offers pharmaceutical products for dentists and other oral health professionals. The Pet Nutrition segment offers pet nutrition products for everyday nutritional needs under the Hill's Science Diet brand; and a range of therapeutic pet products to help nutritionally support dogs and cats in different stages of health under the Hill's Prescription Diet brand; and a fresh pet food sold to pet specialty and other retailers in Australia under Prime100 brand. This segment markets and sells its products through pet supply retailers, veterinarians, and eCommerce retailers. Colgate-Palmolive Company was founded in 1806 and is headquartered in New York, New York.
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Concorrenti diretti
Con chi questa società si contende gli stessi clienti
Generato il 18 settembre 2026 con claude-haiku-4-5 — condiviso con tutti gli utenti
P&G si rivolge agli stessi clienti da supermercato in quasi tutte le categorie di Colgate: Crest e Oral-B contro dentifrici e spazzolini Colgate, Olay e Old Spice contro Palmolive e Softsoap, Dawn e Tide contro la linea per la casa.
Church & Dwight punta allo stesso consumatore americano: il collutorio TheraBreath e il dentifricio Arm & Hammer contro l'igiene orale Colgate, Arm & Hammer e OxiClean contro i suoi detergenti per la casa.
Unilever si contende con Colgate gli stessi scaffali nell'igiene orale (Closeup, Pepsodent) e nella cura della persona (Dove, Lifebuoy), soprattutto nei mercati emergenti da cui Colgate ricava gran parte del fatturato.
Haleon è il rivale principale nell'igiene orale terapeutica di fascia alta: Sensodyne, Parodontax e Polident se la giocano con Colgate Sensitive, Colgate Total e i prodotti per dentiere, spesso sul terreno del consiglio di farmacisti e dentisti.
Con Purina e le diete veterinarie Pro Plan, Nestlé è il primo operatore negli scaffali del petfood e nelle cliniche veterinarie dove Hill's Science Diet e Prescription Diet producono circa un quarto dei ricavi del gruppo.
Reckitt si contende lo stesso budget per pulizia e igiene della casa: Lysol, Finish e Air Wick contro Ajax, Fabuloso, Axion e Suavitel in Stati Uniti, Europa e America Latina.
Stato Patrimoniale e Liquidità
Ricavi
$21.05B
Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)
Utile Netto
$2.04B
Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)
Free Cash Flow
$3.63B
Patrimonio Netto Totale
$54M
Passività Totali
$15.96B
Rapporto di Liquidità
1.03
Copertura Interessi
12.32
Debito/EBITDA
1.99
Utile per Azione
Ricavi e Utile Netto
Free Cash Flow
Scomposizione Ricavi
Prospetto storico
Margini nel tempo
Il debito nel tempo
Quanto pesa il debito
Griglia della crescita
Crescita — Ricavi
Stima del Fair Value
Fair Value
$71.98
Prezzo Attuale
$85.02
Margine di Sicurezza
-18.1%
Range Fair Value
$46.79 - $97.17
Intervallo di dispersione tra i metodi di valutazione usati, non una stima statisticamente calibrata.
Metodi di Stima
Metriche di Valutazione
Rapporto P/E
33.72
ROE
3948.1%
Rapporto P/B
288.20
P/FCF
17.63
Margine Lordo
60.4%
ROIC
23.2%
Radar Redditività
Creazione di Valore (Vantaggio Competitivo)
ROIC
23.2%
WACC
7.5%
ROIC − WACC
+15.8 pp
Il ROIC supera il costo del capitale: l'azienda sta creando valore per gli azionisti.
Criteri di Analisi Fondamentale
Superati (14)
- ROIC 23.2%
- Gross Margin 60.4%
- P/FCF 17.63
- Operating Margin 14.9%
- Positive Free Cash Flow
- CapEx intensity
- Current Ratio
- Interest Coverage
- Debt/EBITDA
- Return on Tangible Assets
- ROE 631.1%
- Analyst Consensus 65% Buy
- Earnings Quality (OCF/NI) 2.19
- Share Dilution -1.5%
Non superati (12)
- EPS shows upward trend
- EPS CAGR -1.08%
- Price CAGR 2.87%
- P/B Ratio 288.20
- Debt/Equity ratio
- Low reliance on intangibles
- Price below Graham Number
- DCF valuation (Overvalued)
- Revenue Growth 5Y 4.3%
- Earnings Surprise avg 0.4%
- Net Margin Trend 9.7% vs 14.5%
- Piotroski F-Score 4/9
Non disponibili (2)
- Dividend Payout NaN%
- PEG Ratio (need PE > 0 and growth > 0)
Piotroski F-Score
Segnali misti: alcune aree necessitano attenzione
Qualità degli Utili
Alta qualità: utili supportati da cash
Diluizione Azionaria
Riacquisto azioni. Favorevole agli azionisti
Partecipazioni istituzionali
Governance
Team Dirigenziale
| Nome | Ruolo | Età |
|---|---|---|
| Mr. Noel R. Wallace | Chairman, CEO & President | 61 |
| Mr. Stanley J. Sutula III | Chief Financial Officer | 59 |
| Mr. Panagiotis Tsourapas | COO of Global Customer Dev., Europe Middle East Africa, Asia Pacific & Global Skin Health | 60 |
| Mr. Shane Grant | Chief Operating Officer of Americas | 50 |
| Mr. Stephan Habif | Chief Technology Officer | - |
| Mr. David Foster | Chief Information Officer | - |
| Mr. John Faucher | Chief Investor Relations Officer and Executive VP of M&A | - |
| Ms. Betsy Fishbone | EVP, Chief Legal Officer & Secretary | - |
| Mr. Eutychus Karuru | Executive Vice President of Internal Audit & Compliance | - |
| Mr. Dana Bolden | Chief Communications Officer | 57 |
Rischio Audit
3
Rischio CdA
5
Rischio Compensi
4
Rischio Diritti Azionisti
2
Parte 2 · Il prezzo e il momento d'ingresso
Questa parte non serve a capire se l'azienda vale: serve a scegliere quando comprarla, dopo che i fondamentali ti hanno convinto. Dentro: analisi tecnica, potenziale, drawdown storici, esposizione gamma.
Documenti
- Vedi documento
Relazione annuale (10-K)
Una panoramica annuale del business, dei risultati finanziari e dei rischi dell'azienda.
Depositato il 2026-02-23
- Vedi documento
Relazione trimestrale (10-Q)
Un aggiornamento sull'andamento finanziario degli ultimi tre mesi.
Depositato il 2026-07-31
- Vedi documento
Comunicazione price-sensitive (8-K)
Una comunicazione su un evento importante, come un cambio ai vertici o un grande annuncio.
Depositato il 2026-07-31
via SEC EDGAR
Storico Ricavi
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