EOG Resources Inc (EOG)
Fair ValueFondamentale
78
Prezzo
$141.00
Capitalizzazione
$74.90B
Parte 1 · Quanto vale l'azienda
Panoramica
EOG Resources, Inc., together with its subsidiaries, explores for, develops, produces, and markets crude oil, natural gas liquids, and natural gas in producing basins in the United States, the Republic of Trinidad and Tobago, and internationally. The company also offers crude oil and condensate, and gathering, processing and marketing. The company was formerly known as Enron Oil & Gas Company. EOG Resources, Inc. was incorporated in 1985 and is headquartered in Houston, Texas.
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Concorrenti diretti
Con chi questa società si contende gli stessi clienti
Generato il 18 settembre 2026 con claude-haiku-4-5 — condiviso con tutti gli utenti
È un produttore concentrato sul Permian: perfora gli stessi livelli di scisto del bacino del Delaware che lavora EOG e vende lo stesso greggio leggero agli stessi acquirenti della costa del Golfo.
Opera negli stessi bacini di EOG — Delaware, Eagle Ford e Powder River — e si contende con lei terreni da perforare, squadre di trivellazione e volumi di petrolio e gas da vendere.
È la maggiore società americana indipendente di esplorazione e produzione e si scontra con EOG sia sulle concessioni del Permian e dell'Eagle Ford sia sugli stessi clienti di greggio e gas.
Detiene una delle maggiori superfici del bacino Permian e contende a EOG le stesse aree da perforare e gli stessi compratori di greggio sul mercato interno.
Produttore indipendente con attività nel Permian e un portafoglio di esplorazione all'estero: si misura con EOG sia sui barili di scisto americani sia sulle licenze di esplorazione offshore fuori dagli Stati Uniti.
Estrae petrolio nel bacino del Delaware e gas dalle formazioni di scisto americane, mettendosi in diretta concorrenza con la produzione petrolifera del Delaware e con il gas di Dorado, in Texas meridionale, di EOG.
Stato Patrimoniale e Liquidità
Ricavi
$27.03B
Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)
Utile Netto
$6.88B
Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)
Free Cash Flow
-
Patrimonio Netto Totale
$29.83B
Passività Totali
$21.97B
Rapporto di Liquidità
1.85
Copertura Interessi
32.98
Debito/EBITDA
0.76
Utile per Azione
Ricavi e Utile Netto
Free Cash Flow
Scomposizione Ricavi
Prospetto storico
Margini nel tempo
Il debito nel tempo
Quanto pesa il debito
Griglia della crescita
Crescita — Ricavi
Stima del Fair Value
Fair Value
$154.32
Prezzo Attuale
$141.00
Margine di Sicurezza
+8.6%
Range Fair Value
$140.71 - $167.93
Intervallo di dispersione tra i metodi di valutazione usati, non una stima statisticamente calibrata.
Metodi di Stima
Metriche di Valutazione
Rapporto P/E
10.71
ROE
16.7%
Rapporto P/B
2.27
P/FCF
-
Margine Lordo
-
ROIC
14.2%
Radar Redditività
Creazione di Valore (Vantaggio Competitivo)
ROIC
14.2%
WACC
7.4%
ROIC − WACC
+6.8 pp
Il ROIC supera il costo del capitale: l'azienda sta creando valore per gli azionisti.
Criteri di Analisi Fondamentale
Superati (16)
- EPS shows upward trend
- ROIC 14.2%
- P/B Ratio 2.27
- Debt/Equity ratio
- Operating Margin 32.9%
- Current Ratio
- Interest Coverage
- Debt/EBITDA
- Return on Tangible Assets
- Low reliance on intangibles
- ROE 22.4%
- Revenue Growth 5Y 15.4%
- Earnings Surprise avg 4.9%
- Earnings Quality (OCF/NI) 1.94
- Share Dilution -4.1%
- Net Margin Trend 25.4% vs 25.3%
Non superati (6)
- EPS CAGR 4.17%
- Price CAGR 3.84%
- Price below Graham Number
- DCF valuation (Unknown)
- Analyst Consensus 47% Buy
- Piotroski F-Score 4/9
Non disponibili (6)
- Gross Margin NaN%
- P/FCF NaN
- Dividend Payout NaN%
- Positive Free Cash Flow
- CapEx intensity
- PEG Ratio (need PE > 0 and growth > 0)
Piotroski F-Score
Segnali misti: alcune aree necessitano attenzione
Qualità degli Utili
Alta qualità: utili supportati da cash
Diluizione Azionaria
Riacquisto azioni. Favorevole agli azionisti
Partecipazioni istituzionali
Governance
Team Dirigenziale
| Nome | Ruolo | Età |
|---|---|---|
| Mr. Ezra Y. Yacob | CEO & Chairman | 48 |
| Ms. Ann D. Janssen | Executive VP & CFO | 60 |
| Mr. Jeffrey R. Leitzell | Executive VP & COO | 45 |
| Mr. Michael P. Donaldson | Executive VP & Chief Legal Officer | 62 |
| Laura B. Distefano | VP & Chief Accounting Officer | - |
| Mr. Sandeep Bhakhri | Senior VP and Chief Information & Technology Officer | - |
| Mr. Pearce Wheless Hammond Jr., C.F.A. | Vice President of Investor Relations | - |
| Lori A. Geiger | Vice President of Marketing | - |
| Chase Krieger | Vice President of Corporate Development | - |
| Ms. Michele L. Hatz | Senior VP & Chief Human Resources Officer | - |
Rischio Audit
9
Rischio CdA
5
Rischio Compensi
3
Rischio Diritti Azionisti
2
Parte 2 · Il prezzo e il momento d'ingresso
Questa parte non serve a capire se l'azienda vale: serve a scegliere quando comprarla, dopo che i fondamentali ti hanno convinto. Dentro: analisi tecnica, potenziale, drawdown storici, esposizione gamma.
Documenti
- Vedi documento
Relazione annuale (10-K)
Una panoramica annuale del business, dei risultati finanziari e dei rischi dell'azienda.
Depositato il 2026-02-24
- Vedi documento
Relazione trimestrale (10-Q)
Un aggiornamento sull'andamento finanziario degli ultimi tre mesi.
Depositato il 2026-08-04
- Vedi documento
Comunicazione price-sensitive (8-K)
Una comunicazione su un evento importante, come un cambio ai vertici o un grande annuncio.
Depositato il 2026-09-24
via SEC EDGAR
Storico Ricavi
via SEC EDGAR
Ultime Notizie
Ultime notizie per EOG, da Markets Gazette.
- 3/31/2026POSITIVEHere's How Much You Would Have Made Owning EOG Resources Stock In The Last 5 Years
An analysis of EOG Resources stock performance over the past five years reveals a substantial return for investors. While specific figures are not detailed in the provided snippet, the title implies significant gains, suggesting the company has outperformed market expectations or its peers. This historical performance indicates strong operational execution, favorable market conditions for its products, or successful strategic decisions. Investors considering EOG Resources should note this long-term positive trend as a potential indicator of continued value creation, though future performance is not guaranteed.
- 2/25/2026NEUTRALEOG Resources (EOG) Q4 2025 Earnings Transcript
The financial community eagerly awaits the publication of EOG Resources Inc.'s Q4 2025 earnings transcript. As a prominent player in the oil and natural gas exploration and production sector, detailed insights from these documents are crucial for investors assessing the company's operational performance, capital strategies, and future outlook. While the specific content is not yet available, earnings call transcripts often provide direct commentary from management regarding production levels, cost structures, capital allocation, and forward guidance. The current lack of specific data keeps the stock in a holding pattern, with market participants poised to react once key information is disclosed, potentially influencing share prices.
via Markets Gazette