Guardant Health, Inc. (GH)
Fair ValueFondamentale
47
Prezzo
$175.97
Capitalizzazione
$23.94B
Parte 1 · Quanto vale l'azienda
Panoramica
Guardant Health, Inc., a precision oncology company, provides blood and tissue tests, and data sets in the United States and internationally. The company offers Guardant360 CDx test, a liquid biopsy test for tumor mutation profiling; Guardant360 Liquid test, which measures 740+ genes and supports all guideline-recommended biomarkers; Guardant Reveal test, a blood test that utilizes circulating tumor DNA to detect cancer at the molecular level; and Guardant360 Tissue test, a molecular profiling test for tumor tissue that provides genomic, transcriptomic, and epigenomic insights. It also provides Shield blood test for colorectal cancer screening in adults. In addition, the company offers GuardantINFINITY test that provides insights into the complexities of tumor molecular profiles and immune response to advance cancer research and therapy development; GuardantOMNI test covers 500 genes, including genes associated with homologous recombination repair deficiency and biomarkers for immuno-oncology applications; GuardantINFORM, which provides longitudinal biological insight into tumor evolution alongside longitudinal clinical outcomes; and GuardantConnect, an integrated software-based solution designed for clinical and biopharmaceutical customers to connect patients tested with assays with actionable alterations with potentially relevant clinical studies. Further, it provides Smart Platform, which delivers multiomic insights leveraging genomic, epigenomic, and RNA-based data that are scalable from research to the clinic. Additionally, the company offers development services, including companion diagnostic development and regulatory approval, clinical study setup, monitoring and maintenance, testing development and support, technologies licensing, and kit fulfillment and delivery of Shield screening tests. It has a strategic collaboration with Nuvalent, Inc. for oncology drug development. The company was incorporated in 2011 and is headquartered in Palo Alto, California.
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Concorrenti diretti
Con chi questa società si contende gli stessi clienti
Generato il 18 settembre 2026 con claude-haiku-4-5 — condiviso con tutti gli utenti
Con Signatera, Natera è il riferimento del mercato per la ricerca nel sangue della malattia residua dopo l'intervento oncologico: si contende con Guardant Reveal gli stessi oncologi e gli stessi rimborsi per il monitoraggio post-terapia.
Propone il pannello su sangue xF+ e la profilazione su tessuto agli stessi centri oncologici, in concorrenza con Guardant sia sulla scelta della terapia sia sul test della malattia residua.
Controllata al 100% da Roche, con i pannelli FoundationOne Liquid CDx e FoundationOne CDx è l'avversario più vicino a Guardant360 nella profilazione genomica completa che guida la scelta della terapia oncologica.
Acquisita da Abbott a marzo 2026 e non più quotata da sola, vende Cologuard e un proprio test ematico per il colon-retto ai medici di base a cui Guardant propone Shield.
Si contende le stesse richieste di esami degli oncologi con la profilazione su tessuto a esoma completo e la piattaforma ematica Caris Assure, presidiando come Guardant terapia e malattia residua.
Con Galleri, il principale test ematico di screening multi-tumore, si rivolge alla stessa popolazione asintomatica e agli stessi contratti con aziende e sistemi sanitari a cui punta la famiglia Shield di Guardant.
Stato Patrimoniale e Liquidità
Ricavi
$1.18B
Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)
Utile Netto
$-453M
Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)
Free Cash Flow
$-233M
Patrimonio Netto Totale
$-99M
Passività Totali
$2.11B
Rapporto di Liquidità
4.03
Copertura Interessi
97.65
Debito/EBITDA
-
Utile per Azione
Ricavi e Utile Netto
Free Cash Flow
Scomposizione Ricavi
Prospetto storico
Margini nel tempo
Il debito nel tempo
Quanto pesa il debito
Griglia della crescita
Crescita — Ricavi
Stima del Fair Value
Fair Value
$197.04
Prezzo Attuale
$175.97
Margine di Sicurezza
+10.7%
Range Fair Value
$187.19 - $206.89
Intervallo di dispersione tra i metodi di valutazione usati, non una stima statisticamente calibrata.
Metodi di Stima
Metriche di Valutazione
Rapporto P/E
-
ROE
419.2%
Rapporto P/B
-
P/FCF
-
Margine Lordo
65.0%
ROIC
-23.6%
Radar Redditività
Creazione di Valore (Vantaggio Competitivo)
ROIC
-23.6%
WACC
13.1%
ROIC − WACC
-36.7 pp
Il ROIC è sotto il costo del capitale: l'azienda distrugge valore per ogni dollaro investito.
Criteri di Analisi Fondamentale
Superati (11)
- EPS shows upward trend
- Price CAGR 21.31%
- Gross Margin 65.0%
- Current Ratio
- Interest Coverage
- Low reliance on intangibles
- Revenue Growth 5Y 27.9%
- Analyst Consensus 91% Buy
- Share Dilution 2.3%
- Net Margin Trend -38.3% vs -49.9%
- Piotroski F-Score 5/9
Non superati (7)
- ROIC -23.6%
- Operating Margin -39.7%
- Positive Free Cash Flow
- Return on Tangible Assets
- DCF valuation (Unknown)
- ROE -246.6%
- Earnings Surprise avg -7.2%
Non disponibili (9)
- P/FCF NaN
- P/B Ratio NaN
- Dividend Payout NaN%
- Debt/Equity ratio
- CapEx intensity
- Debt/EBITDA
- Price below Graham Number
- PEG Ratio (need PE > 0 and growth > 0)
- Earnings Quality (OCF/Net Income)
Piotroski F-Score
Segnali misti: alcune aree necessitano attenzione
Qualità degli Utili
Bassa qualità: indagare la contabilità
Diluizione Azionaria
Emissione nuove azioni, diluizione proprietà
Partecipazioni istituzionali
Governance
Team Dirigenziale
| Nome | Ruolo | Età |
|---|---|---|
| Dr. Helmy Eltoukhy Ph.D. | Co-Founder, Co-CEO & Chairman | 46 |
| Dr. AmirAli Talasaz Ph.D. | Co-CEO & Director | 45 |
| Mr. Michael Bell | Chief Financial Officer | 56 |
| Dr. Darya Chudova | Chief Technology Officer | 51 |
| Mr. John G. Saia J.D. | Chief Legal Officer & Corporate Secretary | 52 |
| Mr. Andy Ament | Senior Vice President of Operations | - |
| Mr. Kumud Kalia | Chief Information Officer | 59 |
| Zarak Khurshid | Vice President of Investor Relations | - |
| Ms. Gulshan Shaver J.D. | Senior VP of Legal Affairs & Chief Compliance Officer | - |
| Ms. Jennifer Higgins | Senior Vice President of Public Affairs | - |
Rischio Audit
1
Rischio CdA
7
Rischio Compensi
7
Rischio Diritti Azionisti
8
Parte 2 · Il prezzo e il momento d'ingresso
Questa parte non serve a capire se l'azienda vale: serve a scegliere quando comprarla, dopo che i fondamentali ti hanno convinto. Dentro: analisi tecnica, potenziale, drawdown storici, esposizione gamma.
Documenti
- Vedi documento
Relazione annuale (10-K)
Una panoramica annuale del business, dei risultati finanziari e dei rischi dell'azienda.
Depositato il 2026-02-19
- Vedi documento
Relazione trimestrale (10-Q)
Un aggiornamento sull'andamento finanziario degli ultimi tre mesi.
Depositato il 2026-07-30
- Vedi documento
Comunicazione price-sensitive (8-K)
Una comunicazione su un evento importante, come un cambio ai vertici o un grande annuncio.
Depositato il 2026-07-30
via SEC EDGAR
Storico Ricavi
via SEC EDGAR
Ultime Notizie
Ultime notizie per GH, da Markets Gazette.
- 5/20/2026POSITIVEGuardant Health Secures FDA Approval For Expanded Liquid Biopsy Test
Guardant Health has received FDA approval for an expanded use of its Guardant360 Liquid CDx test. This blood-based cancer profiling tool now offers broader diagnostic capabilities, a significant step forward in non-invasive oncology diagnostics. The expanded approval is expected to enhance the test's utility for a wider range of cancer patients and treatment decisions. For investors, this regulatory milestone signifies strong product development and market potential, potentially leading to increased adoption and revenue growth for Guardant Health.
via Markets Gazette