WW Grainger Inc (GWW)
Fair ValueFondamentale
71
Prezzo
$1270.34
Capitalizzazione
$59.29B
Parte 1 · Quanto vale l'azienda
Panoramica
W.W. Grainger, Inc., together with its subsidiaries, distributes maintenance, repair, and operating products and services primarily in North America, Japan, and the United Kingdom. The company operates through two segments, High-Touch Solutions North America and Endless Assortment. It provides safety, security, material handling and storage equipment, pumps and plumbing equipment, cleaning and maintenance, and metalworking and hand tools. The company also offers technical support and inventory management services. It serves smaller businesses to large corporations, government entities, and other institutions, as well as commercial, healthcare, and manufacturing industries through sales and service representatives, and electronic and ecommerce channels. W.W. Grainger, Inc. was founded in 1927 and is headquartered in Lake Forest, Illinois.
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Concorrenti diretti
Con chi questa società si contende gli stessi clienti
Generato il 18 settembre 2026 con claude-haiku-4-5 — condiviso con tutti gli utenti
Fastenal vende gli stessi materiali di manutenzione e riparazione agli stessi clienti industriali ed edili nordamericani, ma conquista i contratti con i magazzini presso il cliente e i distributori automatici, dove Grainger punta su filiali e catalogo.
Con Amazon Business si rivolge agli stessi uffici acquisti offrendo un assortimento online sterminato e consegne rapide: colpisce frontalmente Zoro e MonotaRO, i canali digitali di Grainger, e porta la trasparenza dei prezzi dentro il mercato MRO.
Con Home Depot Pro e l'ex HD Supply rifornisce di materiali per la manutenzione degli immobili amministratori di condomini e strutture, alberghi, sanità ed enti pubblici: gli stessi clienti non industriali che Grainger serve con il segmento High-Touch Solutions.
La controllata Motion Industries distribuisce cuscinetti, trasmissioni, oleodinamica e forniture industriali attingendo agli stessi budget di manutenzione degli stabilimenti nordamericani a cui punta Grainger.
MSC è l'altro grande distributore americano a catalogo ampio: si sovrappone a Grainger su utensili da taglio, lavorazione dei metalli e forniture di stabilimento venduti alle industrie manifatturiere fra catalogo, e-commerce e rete di vendita.
Distributore privato a catalogo e online, si rivolge agli stessi tecnici e squadre di manutenzione che cercano un fornitore unico con spedizione immediata, competendo sull'ampiezza dell'assortimento e sulla consegna il giorno dopo.
Stato Patrimoniale e Liquidità
Ricavi
$18.84B
Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)
Utile Netto
$1.87B
Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)
Free Cash Flow
$1.33B
Patrimonio Netto Totale
$3.74B
Passività Totali
$4.82B
Rapporto di Liquidità
2.81
Copertura Interessi
33.89
Debito/EBITDA
0.99
Utile per Azione
Ricavi e Utile Netto
Free Cash Flow
Scomposizione Ricavi
Prospetto storico
Margini nel tempo
Il debito nel tempo
Quanto pesa il debito
Griglia della crescita
Crescita — Ricavi
Stima del Fair Value
Fair Value
$1340.26
Prezzo Attuale
$1270.34
Margine di Sicurezza
+5.2%
Range Fair Value
$1135.30 - $1545.23
Intervallo di dispersione tra i metodi di valutazione usati, non una stima statisticamente calibrata.
Metodi di Stima
Metriche di Valutazione
Rapporto P/E
31.76
ROE
45.7%
Rapporto P/B
14.20
P/FCF
38.86
Margine Lordo
39.4%
ROIC
29.0%
Radar Redditività
Creazione di Valore (Vantaggio Competitivo)
ROIC
29.0%
WACC
9.5%
ROIC − WACC
+19.5 pp
Il ROIC supera il costo del capitale: l'azienda sta creando valore per gli azionisti.
Criteri di Analisi Fondamentale
Superati (20)
- EPS shows upward trend
- EPS CAGR 11.60%
- Price CAGR 18.61%
- ROIC 29.0%
- Gross Margin 39.4%
- Debt/Equity ratio
- Operating Margin 14.6%
- Positive Free Cash Flow
- Current Ratio
- Interest Coverage
- Debt/EBITDA
- Return on Tangible Assets
- Low reliance on intangibles
- ROE 48.7%
- Revenue Growth 5Y 8.8%
- Earnings Surprise avg 4.6%
- PEG Ratio 1.39
- Earnings Quality (OCF/NI) 1.16
- Share Dilution -2.3%
- Piotroski F-Score 7/9
Non superati (7)
- P/FCF 38.86
- P/B Ratio 14.20
- CapEx intensity
- Price below Graham Number
- DCF valuation (Overvalued)
- Analyst Consensus 29% Buy
- Net Margin Trend 9.9% vs 11.0%
Non disponibili (1)
- Dividend Payout NaN%
Piotroski F-Score
Salute finanziaria forte
Qualità degli Utili
Alta qualità: utili supportati da cash
Diluizione Azionaria
Riacquisto azioni. Favorevole agli azionisti
Partecipazioni istituzionali
Governance
Team Dirigenziale
| Nome | Ruolo | Età |
|---|---|---|
| Mr. Donald G. Macpherson | Chairman & CEO | 57 |
| Ms. Nancy L. Berardinelli-Krantz | Senior VP & Chief Legal Officer | 47 |
| Ms. Melanie J. Tinto | Senior VP & Chief Human Resources Officer | 52 |
| Ms. Paige K. Robbins | Senior VP & President of Grainger Business Unit | 56 |
| Ms. Laurie R. Thomson | Interim CFO, VP, Controller & Principal Accounting Officer | 52 |
| Mr. Jonny LeRoy | Senior VP & CTO | 53 |
| Mr. Kyle Bland | Vice President of Investor Relations | - |
| Mr. Masaya Suzuki | Managing Director of Endless Assortment Business | 50 |
| Mr. Barry Greenhouse | Senior Vice President of Merchandising & Supplier Management | 52 |
| Mr. Brian Walker | Senior Vice President of Sales & Onsite Services | 47 |
Rischio Audit
4
Rischio CdA
4
Rischio Compensi
5
Rischio Diritti Azionisti
4
Parte 2 · Il prezzo e il momento d'ingresso
Questa parte non serve a capire se l'azienda vale: serve a scegliere quando comprarla, dopo che i fondamentali ti hanno convinto. Dentro: analisi tecnica, potenziale, drawdown storici, esposizione gamma.
Documenti
- Vedi documento
Relazione annuale (10-K)
Una panoramica annuale del business, dei risultati finanziari e dei rischi dell'azienda.
Depositato il 2026-02-19
- Vedi documento
Relazione trimestrale (10-Q)
Un aggiornamento sull'andamento finanziario degli ultimi tre mesi.
Depositato il 2026-08-04
- Vedi documento
Comunicazione price-sensitive (8-K)
Una comunicazione su un evento importante, come un cambio ai vertici o un grande annuncio.
Depositato il 2026-08-04
via SEC EDGAR
Storico Ricavi
via SEC EDGAR
Ultime Notizie
Ultime notizie per GWW, da Markets Gazette.
- 3/3/2026NEUTRALThe Analyst Verdict: W.W. Grainger In The Eyes Of 5 Experts
W.W. Grainger Inc. (GWW) is under analyst scrutiny, with several investment firms recently updating their ratings. Morgan Stanley maintained an "Equal-Weight" rating in February 2022, confirming its prior stance. Oppenheimer, however, reiterated an "Outperform" rating in the same month, suggesting potential upside for the stock. These divergent opinions indicate a divided market on GWW's future performance, necessitating careful consideration by investors before making trading decisions. The analysis is based on a compilation of recent ratings, offering a composite view of expert sentiment.
via Markets Gazette