Mattel, Inc. (MAT)

Sottovalutato

Consumer CyclicalLeisureUnited States

Fondamentale

Prezzo

$12.66

Capitalizzazione

$3.62B

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Parte 1 · Quanto vale l'azienda

Panoramica

Mattel, Inc., a play and family entertainment company, designs, manufactures, markets, and sells toys, games, and other products in North America, Europe, the Middle East, Africa, Latin America, and the Asia Pacific. The company offers dolls and accessories, books, content, and lifestyle products for children under the Barbie, American Girl, Disney Princess, Disney Frozen, Monster High, Polly Pocket, and KPop Demon Hunters brands; die-cast vehicles, tracks, playsets, and accessories for kids, adults, and collectors under the Hot Wheels, Hot Wheels Monster Trucks, Hot Wheels RC, Matchbox, and Matchbox, and Cars brands; and infant, toddler, and preschool products comprising toys, content, live events, and other consumer products under the Fisher-Price, Little People, Thomas & Friends, and Power Wheels brands. It also provides action figures, building sets, games, and other products under the Masters of the Universe, Mattel Brick Shop, MEGA, UNO, Jurassic World, Minecraft, WWE, Toy Story, Star Wars, Pictionary, Skip-Bo, Phase 10, and Blokus brands; and licensor partner brands, including Disney Pixar, Microsoft, NBCUniversal, and WWE. The company sells its products to retailers, including omnichannel retailers, discount and free-standing toy stores, chain stores, department stores, and other retail outlets; wholesalers; and directly to consumers through retail spaces, boutique stores, agents and distributors, and its e-commerce platforms and third-party e-commerce channels. Mattel, Inc. was founded in 1945 and is headquartered in El Segundo, California.

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Concorrenti diretti

Con chi questa società si contende gli stessi clienti

Confronta

Generato il 19 settembre 2026 con claude-haiku-4-5 — condiviso con tutti gli utenti

Hasbro, Inc.HAS

P/E: 15.6Punteggio: 70Capitalizzazione: $12.37B

L'altro grande produttore americano di giocattoli: si contende con Mattel lo spazio a scaffale da Walmart, Target e Amazon e le stesse licenze di intrattenimento dietro action figure, bambole e giochi.

The LEGO GroupNon tracciato

Gruppo danese non quotato: i suoi set di costruzioni si contendono le stesse occasioni di gioco dei bambini e lo stesso budget regalo delle famiglie in tutto il mondo, spesso sulle medesime licenze.

Spin Master Corp.TOY

Azienda canadese di giocattoli e intrattenimento per bambini, citata da Mattel sia in Nord America sia a livello internazionale: concorre su prescolare, giochi creativi e linee legate ai personaggi.

The Pokémon Company (株式会社ポケモン)Non tracciato

Joint venture giapponese non quotata: carte collezionabili e giocattoli su licenza si contendono la stessa spesa di bambini e collezionisti a cui Mattel punta con i propri giochi di carte e le linee da collezione.

Jazwares, LLCNon tracciato

Azienda americana non quotata (controllata tramite Alleghany di Berkshire Hathaway): concorre su peluche, collezionabili e action figure su licenza venduti dalla stessa grande distribuzione.

Fonti: Mattel, Inc. Annual Report (Form 10-K) — competition, risks and key customers Spin Master Corp. (TSX: TOY) — Stock Price & Overview

Stato Patrimoniale e Liquidità

Ricavi

$5.49B

Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)

Utile Netto

$427M

Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)

Free Cash Flow

Patrimonio Netto Totale

$2.23B

Passività Totali

$4.41B

Rapporto di Liquidità

1.90

Copertura Interessi

3.49

Debito/EBITDA

3.84

Utile per Azione

Ricavi e Utile Netto

Free Cash Flow

Scomposizione Ricavi

Prospetto storico

Margini nel tempo

Il debito nel tempo

Quanto pesa il debito

Griglia della crescita

Crescita — Ricavi

Stima del Fair Value

Caso generaleSottovalutato

Fair Value

$54.73

Prezzo Attuale

$12.66

Margine di Sicurezza

+76.9%

Range Fair Value

$35.57 - $73.89

Intervallo di dispersione tra i metodi di valutazione usati, non una stima statisticamente calibrata.

Metodi di Stima

Target degli analisti:$18.15

Flussi di cassa scontati (DCF):$200.68

Multiplo sugli utili (P/E):$11.64

Formula di Graham:$68.47

Valore della capacità di reddito (EPV):$14.54

P/B giustificato:$23.10

Sconto dei dividendi (Gordon):Dati insufficienti per calcolarlo

P/FFO, i fondi da operazioni:$31.67

Utili di mezzo ciclo:$28.54

Multiplo sui ricavi:$32.57

Consenso Analisti:Buy (13B / 6H / 2S)

Ultima Sorpresa Utili:-75.00%

Metriche di Valutazione

Rapporto P/E

9.45

ROE

17.8%

Rapporto P/B

1.81

P/FCF

Margine Lordo

47.5%

ROIC

6.7%

Radar Redditività

Creazione di Valore (Vantaggio Competitivo)

ROIC

6.7%

WACC

6.1%

ROIC − WACC

+0.6 pp

Il ROIC è in linea con il costo del capitale: l'azienda copre a malapena il costo del capitale.

Criteri di Analisi Fondamentale

Superati (16)

ROIC 6.7%
Gross Margin 47.5%
P/B Ratio 1.81
Debt/Equity ratio
Operating Margin 7.8%
Current Ratio
Interest Coverage
Debt/EBITDA
Return on Tangible Assets
Price below Graham Number
DCF valuation (Undervalued)
ROE 19.9%
Analyst Consensus 62% Buy
PEG Ratio 0.31
Earnings Quality (OCF/NI) 1.56
Share Dilution -6.5%

Non superati (8)

EPS shows upward trend
EPS CAGR -1.16%
Price CAGR -7.18%
Low reliance on intangibles
Revenue Growth 5Y 3.1%
Earnings Surprise avg -28.5%
Net Margin Trend 7.8% vs 9.9%
Piotroski F-Score 4/9

Non disponibili (4)

P/FCF NaN
Dividend Payout NaN%
Positive Free Cash Flow
CapEx intensity

Piotroski F-Score

4/9

Segnali misti: alcune aree necessitano attenzione

score

criteria

Qualità degli Utili

1.56

Alta qualità: utili supportati da cash

Diluizione Azionaria

-6.5%

Riacquisto azioni. Favorevole agli azionisti

Partecipazioni istituzionali

Governance

Team Dirigenziale

Nome	Ruolo	Età
Mr. Ynon Kreiz	Executive Chairman & CEO	60
Mr. Paul Ruh	Chief Financial Officer	57
Mr. Jonathan H. Anschell J.D.	Executive VP, Chief Legal Officer & Secretary	56
Mr. Steve Totzke	Executive Advisor & President of Strategic Transition	55
Mr. Roberto J. Isaias Zanatta	Executive VP & Chief Supply Chain Officer	57
Mr. Roberto Stanichi	President, Chief Marketing & Brand Officer	46
Mr. Sailendra Koorapati	Senior VP & Chief Technology Officer	-
Ms. Katina Metzidakis	Head of Investor Relations	-
Ms. Catherine Frymark	Executive VP & Chief Corporate Communications Officer	-
Ms. Karen Ancira	Executive VP & Chief People Officer	43

Rischio Audit

Rischio CdA

Rischio Compensi

Rischio Diritti Azionisti

Parte 2 · Il prezzo e il momento d'ingresso

Questa parte non serve a capire se l'azienda vale: serve a scegliere quando comprarla, dopo che i fondamentali ti hanno convinto. Dentro: analisi tecnica, potenziale, drawdown storici, esposizione gamma.

Documenti

Relazione annuale (10-K)
Una panoramica annuale del business, dei risultati finanziari e dei rischi dell'azienda.
Depositato il 2026-02-23
Vedi documento
Relazione trimestrale (10-Q)
Un aggiornamento sull'andamento finanziario degli ultimi tre mesi.
Depositato il 2026-08-06
Vedi documento
Comunicazione price-sensitive (8-K)
Una comunicazione su un evento importante, come un cambio ai vertici o un grande annuncio.
Depositato il 2026-09-30
Vedi documento

via SEC EDGAR

Storico Ricavi

via SEC EDGAR

Ultime Notizie

Ultime notizie per MAT, da Markets Gazette.

3/12/2026POSITIVE
Serenity Capital Management Opens $43 Million Mattel Position
Serenity Capital Management has disclosed a new $43 million investment in Mattel Inc., signaling strong conviction from institutional investors. Mattel, known for its iconic brands like Barbie and Hot Wheels, and its strategic licensing deals, is positioned as a stable player in the toy and children's entertainment sector. This significant capital injection suggests that Serenity Capital Management sees substantial untapped value or a positive turnaround in Mattel's business prospects. Investors will be watching for management's response to this vote of confidence, which could catalyze strategic initiatives aimed at enhancing shareholder returns.

via Markets Gazette