Mckesson Corp (MCK)
Fair ValueFondamentale
79
Prezzo
$887.93
Capitalizzazione
$99.84B
Parte 1 · Quanto vale l'azienda
Panoramica
McKesson Corporation provides healthcare services in the United States and internationally. It operates through four segments: North American Pharmaceutical, Oncology & Multispecialty, Prescription Technology Solutions, and Medical-Surgical Solutions. The company distributes branded, generic, specialty, biosimilar and over-the-counter pharmaceutical drugs, and other healthcare-related products; delivers products to retail pharmacies, hospitals, long-term care centers, clinics, and institutions; and provides logistics and distribution services for manufacturers. It also provides consulting, outsourcing, technological, and other services, as well as sells financial, operational, and clinical solutions to pharmacies; gene therapy with InspiroGene, practice consulting, and vaccine distribution services; and technology solutions, as well as research, insights, technologies, and services to improve cancer and specialty care. In addition, the company helps in solving medication access, affordability, and adherence challenges for patients by working across healthcare to connect patients, pharmacies, providers, pharmacy benefit managers, health plans, and biopharma companies. Further, it offers technology services, which includes electronic prior authorization, prescription price transparency, benefit insight, dispensing support services, patient enrollment, third-party logistics, and wholesale distribution support; medical-surgical supplies, laboratory equipment, pharmaceutical distribution, logistics, and other services to healthcare providers, including physician offices, surgery centers, and hospital reference labs, nursing homes, hospice and home health care agencies, government facilities ,and online marketplaces and retailers. McKesson Corporation was founded in 1833 and is headquartered in Irving, Texas.
Per questa società non c'è ancora una scheda redazionale
Concorrenti diretti
Con chi questa società si contende gli stessi clienti
Generato il 19 settembre 2026 con claude-haiku-4-5 — condiviso con tutti gli utenti
Il 10-K di McKesson indica Cencora come uno dei suoi due concorrenti maggiori: entrambe sono grossisti farmaceutici a copertura nazionale e riforniscono le stesse catene di farmacie, ospedali e studi medici americani.
È l'altro concorrente citato per nome da McKesson: Cardinal Health si gioca gli stessi contratti di distribuzione del farmaco negli Stati Uniti e vende materiale medico-chirurgico agli stessi ospedali e centri chirurgici.
Il 10-K di Henry Schein cita McKesson fra i suoi due principali concorrenti nazionali nel mercato medico: entrambe forniscono consumabili e attrezzature a ambulatori medici e studi dentistici.
Distributore nazionale di forniture medico-chirurgiche, non quotato, che si contende con McKesson Medical-Surgical le forniture di ospedali, centri chirurgici e ambulatori.
Distribuisce prodotti medico-chirurgici agli ospedali per acuti e ai sistemi sanitari statunitensi, concorrendo per gli stessi contratti di fornitura del segmento Medical-Surgical di McKesson.
Grossista farmaceutico regionale a linea completa, non quotato, attivo nel Sud degli Stati Uniti: serve le farmacie indipendenti e i gruppi ospedalieri locali riforniti anche da McKesson.
Stato Patrimoniale e Liquidità
Ricavi
$410.98B
Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)
Utile Netto
$4.59B
Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)
Free Cash Flow
$5.72B
Patrimonio Netto Totale
$-2.17B
Passività Totali
$84.10B
Rapporto di Liquidità
0.89
Copertura Interessi
23.62
Debito/EBITDA
1.80
Utile per Azione
Ricavi e Utile Netto
Free Cash Flow
Scomposizione Ricavi
Prospetto storico
Margini nel tempo
Il debito nel tempo
Quanto pesa il debito
Griglia della crescita
Crescita — Ricavi
Stima del Fair Value
Fair Value
$911.16
Prezzo Attuale
$887.93
Margine di Sicurezza
+2.5%
Range Fair Value
$662.92 - $1159.40
Intervallo di dispersione tra i metodi di valutazione usati, non una stima statisticamente calibrata.
Metodi di Stima
Metriche di Valutazione
Rapporto P/E
22.90
ROE
-219.2%
Rapporto P/B
-
P/FCF
15.52
Margine Lordo
3.6%
ROIC
28.5%
Radar Redditività
Creazione di Valore (Vantaggio Competitivo)
ROIC
28.5%
WACC
7.3%
ROIC − WACC
+21.2 pp
Il ROIC supera il costo del capitale: l'azienda sta creando valore per gli azionisti.
Criteri di Analisi Fondamentale
Superati (19)
- EPS shows upward trend
- EPS CAGR 14.57%
- Price CAGR 20.17%
- ROIC 28.5%
- P/FCF 15.52
- Positive Free Cash Flow
- CapEx intensity
- Current Ratio
- Interest Coverage
- Debt/EBITDA
- Return on Tangible Assets
- ROE 39.4%
- Revenue Growth 5Y 11.1%
- Analyst Consensus 79% Buy
- Earnings Surprise avg 2.9%
- Earnings Quality (OCF/NI) 1.49
- Share Dilution -3.1%
- Net Margin Trend 1.1% vs 0.8%
- Piotroski F-Score 7/9
Non superati (4)
- Gross Margin 3.6%
- Operating Margin 1.6%
- Low reliance on intangibles
- DCF valuation (Overvalued)
Non disponibili (5)
- P/B Ratio NaN
- Dividend Payout NaN%
- Debt/Equity ratio
- Price below Graham Number
- PEG Ratio (need PE > 0 and growth > 0)
Piotroski F-Score
Salute finanziaria forte
Qualità degli Utili
Alta qualità: utili supportati da cash
Diluizione Azionaria
Riacquisto azioni. Favorevole agli azionisti
Partecipazioni istituzionali
Governance
Team Dirigenziale
| Nome | Ruolo | Età |
|---|---|---|
| Mr. Brian S. Tyler Ph.D. | CEO & Chairman | 58 |
| Ms. Michele Lau J.D. | Executive VP & Chief Legal Officer | 49 |
| Ms. LeAnn B. Smith | Executive VP & Chief Human Resources Officer | 50 |
| Mr. Kenny K. Cheung | Executive VP & CFO | 43 |
| Mr. Napoleon B. Rutledge Jr. | Senior VP, Controller & Chief Accounting Officer | 52 |
| Paula Adkison | Senior Vice President of Corporate Finance, Investor Relations & Strategic Finance | - |
| Mr. Francisco J. Fraga | Executive VP, Chief Information Officer & CTO | 52 |
| Ms. Jeni Dominguez | Head of Investor Relations | - |
| Mr. Kirk Kaminsky | Executive VP & Group President of North American Pharmaceutical Services | - |
| Mr. Stanton J. McComb | President of Medical-Surgical | - |
Rischio Audit
9
Rischio CdA
6
Rischio Compensi
1
Rischio Diritti Azionisti
4
Parte 2 · Il prezzo e il momento d'ingresso
Questa parte non serve a capire se l'azienda vale: serve a scegliere quando comprarla, dopo che i fondamentali ti hanno convinto. Dentro: analisi tecnica, potenziale, drawdown storici, esposizione gamma.
Documenti
- Vedi documento
Relazione annuale (10-K)
Una panoramica annuale del business, dei risultati finanziari e dei rischi dell'azienda.
Depositato il 2026-05-08
- Vedi documento
Relazione trimestrale (10-Q)
Un aggiornamento sull'andamento finanziario degli ultimi tre mesi.
Depositato il 2026-08-05
- Vedi documento
Comunicazione price-sensitive (8-K)
Una comunicazione su un evento importante, come un cambio ai vertici o un grande annuncio.
Depositato il 2026-08-28
via SEC EDGAR
Storico Ricavi
via SEC EDGAR
Ultime Notizie
Ultime notizie per MCK, da Markets Gazette.
- 6/3/2026NEUTRALMcKesson Unit Prices $2.25 Billion Leveraged Loan Ahead of IPO
McKesson Corp.'s medical-surgical unit has priced a $2.25 billion leveraged loan. This move precedes the unit's anticipated initial public offering (IPO). While the loan issuance itself is a financing activity, its direct impact on McKesson's stock price is neutral at this stage. The successful pricing indicates market appetite for the unit's debt, which could be a positive precursor to the IPO, but the primary focus remains on the upcoming equity offering rather than the debt itself for immediate trading signals.
- 4/8/2026POSITIVEHere's How Much $100 Invested In McKesson 20 Years Ago Would Be Worth Today
An investment of $100 in McKesson Corporation (MCK) twenty years ago would have grown to approximately $1,640 today, representing a significant 16.4x return. This performance indicates a strong compound annual growth rate (CAGR) over the past two decades, outperforming many market benchmarks. The sustained growth suggests effective business strategy, operational efficiency, and favorable market positioning within the healthcare distribution sector. For investors, this historical data highlights McKesson's long-term value creation potential and its resilience through various economic cycles.
via Markets Gazette