Public Service Enterprise Group Inc (PEG)
Fair ValueFondamentale
55
Prezzo
$68.48
Capitalizzazione
$33.25B
Parte 1 · Quanto vale l'azienda
Panoramica
Public Service Enterprise Group Incorporated, through its subsidiaries, operates in electric and gas utility, and nuclear generation businesses in the United States. It operates through PSE&G and PSEG Power segments. The PSE&G segment transmits electricity; distributes electricity and natural gas to residential, commercial, and industrial customers; and appliance services and repairs to customers through its service territory, as well as invests in solar generation projects, and energy efficiency and related programs. The PSEG Power segment engages in nuclear generation businesses; and supplies power and natural gas to nuclear power plants. As of December 31, 2025, it had electric transmission and distribution system of 25,000 circuit miles and 871,000 poles; 58 switching stations with an installed capacity of 40,000 megavolt-amperes (MVA), and 238 substations with an installed capacity of 10,890 MVA; four electric distribution headquarters and five electric sub-headquarters; 18,000 miles of gas mains, 12 gas distribution headquarters, two sub-headquarters, and two meter shop, as well as 54 natural gas metering and regulating stations; and 158 MegaWatts defined conditions of installed PV solar capacity. The company was founded in 1903 and is based in Newark, New Jersey.
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Concorrenti diretti
Con chi questa società si contende gli stessi clienti
Generato il 19 settembre 2026 con claude-haiku-4-5 — condiviso con tutti gli utenti
Con Jersey Central Power & Light è l'altro grande distributore elettrico regolato del New Jersey centro-settentrionale: circa 1,1 milioni di utenti a ridosso del territorio di PSE&G, e le stesse tariffe da negoziare davanti al regolatore statale.
Con Atlantic City Electric serve oltre 572.000 utenti nel New Jersey meridionale, e con PECO l'area di Filadelfia: è il concorrente più vicino nel medio Atlantico per lo stesso tipo di ricavi da distribuzione regolata.
Con Orange & Rockland e Rockland Electric porta luce e gas nel New Jersey settentrionale e nell'area metropolitana di New York: lo stesso mercato urbano denso servito da PSE&G.
È il rivale principale della flotta nucleare di PSEG nel mercato all'ingrosso PJM — le due società possiedono insieme Salem e Peach Bottom — e vendono la stessa energia, e i contratti di fornitura, ai medesimi grandi acquirenti.
Con New Jersey Natural Gas è l'altro grande distributore di gas regolato dello stato: si contende con gli 1,8 milioni di utenze gas di PSE&G le famiglie del New Jersey e il via libera agli investimenti sulla rete.
Stato Patrimoniale e Liquidità
Ricavi
$12.54B
Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)
Utile Netto
$2.01B
Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)
Free Cash Flow
$26M
Patrimonio Netto Totale
$16.98B
Passività Totali
$40.59B
Rapporto di Liquidità
0.88
Copertura Interessi
2.75
Debito/EBITDA
5.53
Utile per Azione
Ricavi e Utile Netto
Free Cash Flow
Scomposizione Ricavi
Prospetto storico
Margini nel tempo
Il debito nel tempo
Quanto pesa il debito
Griglia della crescita
Crescita — Ricavi
Stima del Fair Value
Fair Value
$66.98
Prezzo Attuale
$68.48
Margine di Sicurezza
-2.2%
Range Fair Value
$55.84 - $78.13
Intervallo di dispersione tra i metodi di valutazione usati, non una stima statisticamente calibrata.
Metodi di Stima
Metriche di Valutazione
Rapporto P/E
16.89
ROE
12.4%
Rapporto P/B
1.95
P/FCF
122.60
Margine Lordo
-
ROIC
4.3%
Radar Redditività
Creazione di Valore (Vantaggio Competitivo)
ROIC
4.3%
WACC
6.0%
ROIC − WACC
-1.7 pp
Il ROIC è sotto il costo del capitale: l'azienda distrugge valore per ogni dollaro investito.
Criteri di Analisi Fondamentale
Superati (16)
- EPS shows upward trend
- Price CAGR 5.13%
- P/B Ratio 1.95
- Debt/Equity ratio
- Operating Margin 23.1%
- Positive Free Cash Flow
- Current Ratio
- Interest Coverage
- Debt/EBITDA
- Return on Tangible Assets
- Low reliance on intangibles
- ROE 11.7%
- Earnings Surprise avg 5.9%
- Earnings Quality (OCF/NI) 1.79
- Share Dilution -0.1%
- Piotroski F-Score 8/9
Non superati (10)
- EPS CAGR 2.68%
- ROIC 4.3%
- P/FCF 122.60
- CapEx intensity
- Price below Graham Number
- DCF valuation (Overvalued)
- Revenue Growth 5Y 4.8%
- Analyst Consensus 41% Buy
- PEG Ratio 7.10
- Net Margin Trend 16.0% vs 17.8%
Non disponibili (2)
- Gross Margin NaN%
- Dividend Payout NaN%
Piotroski F-Score
Salute finanziaria forte
Qualità degli Utili
Alta qualità: utili supportati da cash
Diluizione Azionaria
Riacquisto azioni. Favorevole agli azionisti
Partecipazioni istituzionali
Governance
Team Dirigenziale
| Nome | Ruolo | Età |
|---|---|---|
| Mr. Ralph A. LaRossa | Chair, President & CEO | 62 |
| Mr. Daniel J. Cregg | Executive VP & CFO | 61 |
| Ms. Grace H. Park | Executive VP & General Counsel | 49 |
| Ms. Kim C. Hanemann | President & COO of Public Service Electric & Gas | 61 |
| Mr. Zeeshan Sheikh | Senior VP and Chief Information & Digital Officer | - |
| Ms. Sheila J. Rostiac | Senior VP, Chief Administrative Officer and CHRO | 54 |
| Ms. Carlotta N. Chan | Vice President of Investor Relations | - |
| Ms. Karen Cleeve | Vice President of Corporate Communications | - |
| Mr. Richard T. Thigpen | Senior Vice President of Corporate Citizenship | 64 |
| Mr. Michael K. Hyun | Senior VP and Chief Commercial Officer of Strategic Partnerships | - |
Rischio Audit
4
Rischio CdA
4
Rischio Compensi
1
Rischio Diritti Azionisti
6
Parte 2 · Il prezzo e il momento d'ingresso
Questa parte non serve a capire se l'azienda vale: serve a scegliere quando comprarla, dopo che i fondamentali ti hanno convinto. Dentro: analisi tecnica, potenziale, drawdown storici, esposizione gamma.
Documenti
- Vedi documento
Relazione annuale (10-K)
Una panoramica annuale del business, dei risultati finanziari e dei rischi dell'azienda.
Depositato il 2026-02-26
- Vedi documento
Relazione trimestrale (10-Q)
Un aggiornamento sull'andamento finanziario degli ultimi tre mesi.
Depositato il 2026-08-04
- Vedi documento
Comunicazione price-sensitive (8-K)
Una comunicazione su un evento importante, come un cambio ai vertici o un grande annuncio.
Depositato il 2026-08-04
via SEC EDGAR
Storico Ricavi
via SEC EDGAR
Ultime Notizie
Ultime notizie per PEG, da Markets Gazette.
- 2/27/2026POSITIVEWhere Public Service Enterprise Stands With Analysts
Public Service Enterprise Group (PEG) has recently experienced significant activity from financial analysts, with the overall sentiment leaning positive. Evercore ISI Group upgraded its rating from "In-Line" to "Outperform," suggesting an expected market-beating performance. JP Morgan also expressed increased confidence, moving its rating from "Neutral" to "Overweight." Although Keybanc downgraded its rating from "Overweight" to "Sector Weight," the balance tips towards a strengthening perception of the stock. These updates indicate growing expert confidence in the company's growth potential or stability, a factor investors closely monitor for portfolio decisions.
- 2/26/2026NEUTRALPSEG (PEG) Q4 2025 Earnings Call Transcript
The market is awaiting the transcript from Public Service Enterprise Group Inc.'s (PSEG) Q4 2025 earnings call, originally scheduled for February 26, 2026. However, specific details and key financial information from this event are currently unavailable. This lack of data prevents analysts and investors from assessing the company's recent performance, future projections, and any potential impact on investment strategies. Transparency regarding quarterly results is crucial for market confidence and stock pricing, making the absence of this information a point of uncertainty for shareholders and potential investors.
via Markets Gazette