FirstEnergy Corp (FE)
SopravvalutatoFondamentale
44
Prezzo
$43.33
Capitalizzazione
$24.88B
Parte 1 · Quanto vale l'azienda
Panoramica
FirstEnergy Corp., together with its subsidiaries, engages in the generation, distribution, and transmission of electricity in the United States. It operates through Distribution, Integrated, and Stand-Alone Transmission segments. The company owns and operates coal-fired, nuclear, hydroelectric, wind, and solar power generating facilities. The company operates 252,959 distribution line miles and 24,157 transmission line miles, including overhead pole line and underground conduit carrying primary, secondary, and street lighting circuits. The company serves customers in Ohio, Pennsylvania, New Jersey, West Virginia, Maryland, and New York. FirstEnergy Corp. was incorporated in 1996 and is headquartered in Akron, Ohio.
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Concorrenti diretti
Con chi questa società si contende gli stessi clienti
Generato il 18 settembre 2026 con claude-haiku-4-5 — condiviso con tutti gli utenti
Con AEP Ohio e Appalachian Power, AEP distribuisce elettricità agli stessi clienti regolamentati di Ohio e West Virginia serviti da Ohio Edison, Mon Power e Potomac Edison, e le due si contendono le stesse autorizzazioni tariffarie statali e gli stessi investimenti in rete dentro PJM.
Exelon è l'altra grande holding di sola trasmissione e distribuzione del Mid-Atlantic: PECO in Pennsylvania, Atlantic City Electric in New Jersey e Pepco/BGE nel Maryland si rivolgono agli stessi regolatori e allo stesso bacino di clienti delle società FirstEnergy in quegli Stati.
PPL Electric Utilities serve la Pennsylvania orientale e centrale, a ridosso del mercato dei 2,1 milioni di clienti di FirstEnergy Pennsylvania, e le due si giocano davanti allo stesso regolatore il recupero tariffario e il via libera agli investimenti di rete.
PSE&G è il maggiore distributore elettrico del New Jersey, lo stesso Stato in cui opera Jersey Central Power & Light di FirstEnergy: le due si confrontano sugli stessi clienti, sullo stesso trattamento tariffario e sui programmi statali di rete e transizione energetica.
Duquesne Light, non quotata, distribuisce elettricità nell'area di Pittsburgh, a confine con i territori di West Penn Power e Penn Power: stessi clienti della Pennsylvania occidentale e stesse decisioni regolatorie in gioco.
Stato Patrimoniale e Liquidità
Ricavi
$15.53B
Ultimi 12 mesi (al 31/03/2026)
Utile Netto
$1.06B
Ultimi 12 mesi (al 31/03/2026)
Free Cash Flow
$-1.00B
Patrimonio Netto Totale
$12.51B
Passività Totali
$41.98B
Rapporto di Liquidità
0.52
Copertura Interessi
1.82
Debito/EBITDA
5.18
Utile per Azione
Ricavi e Utile Netto
Free Cash Flow
Scomposizione Ricavi
Prospetto storico
Margini nel tempo
Il debito nel tempo
Quanto pesa il debito
Griglia della crescita
Crescita — Ricavi
Stima del Fair Value
Fair Value
$35.91
Prezzo Attuale
$43.33
Margine di Sicurezza
-20.7%
Range Fair Value
$23.60 - $48.22
Intervallo di dispersione tra i metodi di valutazione usati, non una stima statisticamente calibrata.
Metodi di Stima
Metriche di Valutazione
Rapporto P/E
23.55
ROE
8.2%
Rapporto P/B
1.98
P/FCF
-
Margine Lordo
-
ROIC
3.5%
Radar Redditività
Creazione di Valore (Vantaggio Competitivo)
ROIC
3.5%
WACC
5.6%
ROIC − WACC
-2.0 pp
Il ROIC è sotto il costo del capitale: l'azienda distrugge valore per ogni dollaro investito.
Criteri di Analisi Fondamentale
Superati (12)
- P/B Ratio 1.98
- Debt/Equity ratio
- Operating Margin 14.7%
- Interest Coverage
- Debt/EBITDA
- Low reliance on intangibles
- ROE 8.5%
- Revenue Growth 5Y 7.1%
- Analyst Consensus 67% Buy
- Earnings Quality (OCF/NI) 3.02
- Share Dilution 0.7%
- Piotroski F-Score 6/9
Non superati (11)
- EPS shows upward trend
- EPS CAGR -4.74%
- Price CAGR 4.07%
- ROIC 3.5%
- Positive Free Cash Flow
- Current Ratio
- Return on Tangible Assets
- Price below Graham Number
- DCF valuation (Overvalued)
- Earnings Surprise avg -2.0%
- Net Margin Trend 6.9% vs 7.8%
Non disponibili (5)
- Gross Margin NaN%
- P/FCF NaN
- Dividend Payout NaN%
- CapEx intensity
- PEG Ratio (need PE > 0 and growth > 0)
Piotroski F-Score
Segnali misti: alcune aree necessitano attenzione
Qualità degli Utili
Alta qualità: utili supportati da cash
Diluizione Azionaria
Numero di azioni stabile
Partecipazioni istituzionali
Governance
Team Dirigenziale
| Nome | Ruolo | Età |
|---|---|---|
| Mr. Brian X. Tierney | CEO, President & Chairman | 57 |
| Mr. K. Jon Taylor | Senior VP of Strategy & CFO | 51 |
| Mr. Toby L. Thomas | Chief Operating Officer | 54 |
| Mr. Hyun Park | Senior VP & Chief Legal Officer | 64 |
| Mr. Allan Wade Smith | President of FirstEnergy Utilities | 60 |
| Mr. Jason J. Lisowski | VP, Controller & Chief Accounting Officer | 44 |
| Mr. Daniel Puscas | Senior VP & Chief Information Officer | - |
| Ms. Karen Sagot | Vice President of Investor Relations | - |
| Ms. Deandra Williams-Lewis | Chief Ethics & Compliance Officer | - |
| Ms. Tabrina L. Davis | Vice President of Communications | - |
Rischio Audit
6
Rischio CdA
5
Rischio Compensi
3
Rischio Diritti Azionisti
3
Parte 2 · Il prezzo e il momento d'ingresso
Questa parte non serve a capire se l'azienda vale: serve a scegliere quando comprarla, dopo che i fondamentali ti hanno convinto. Dentro: analisi tecnica, potenziale, drawdown storici, esposizione gamma.
Documenti
- Vedi documento
Relazione annuale (10-K)
Una panoramica annuale del business, dei risultati finanziari e dei rischi dell'azienda.
Depositato il 2026-02-18
- Vedi documento
Relazione trimestrale (10-Q)
Un aggiornamento sull'andamento finanziario degli ultimi tre mesi.
Depositato il 2026-07-28
- Vedi documento
Comunicazione price-sensitive (8-K)
Una comunicazione su un evento importante, come un cambio ai vertici o un grande annuncio.
Depositato il 2026-07-28
via SEC EDGAR
Storico Ricavi
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