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Ball Corp (BALL)

適正価値
Consumer CyclicalPackaging & ContainersUnited States

ファンダメンタル

65

株価

$56.43

時価総額

$15.21B

パート1 · 企業の価値

概要

Ball Corporation supplies aluminum packaging products for the beverage, personal care, and household products industries in the United States, Brazil, and internationally. The company manufactures and sells aluminum beverage containers to fillers of carbonated soft drinks, beer, energy drinks, and other beverages. It manufactures and sells extruded aluminum aerosol containers, recloseable aluminum bottles, aluminum cups, and aluminum slugs. The company was founded in 1880 and is headquartered in Westminster, Colorado.

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Direct competitors

Who this company fights with for the same customers

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Generated on 2026年9月18日 with claude-haiku-4-5 — shared with all users

P/E: 15.1Score: 71Market cap: $11.69B

Crown is the other large global maker of aluminium beverage cans and bids for the same filling contracts with brewers and soft-drink bottlers in North America, Europe and Brazil, the three regions where Ball earns almost all of its sales.

Ardagh Metal Packaging S.A.AMBP

Ardagh Metal Packaging makes only beverage cans and ends, for the same European and North American beverage brands Ball supplies, and is named as a competitor in Crown's own filing alongside Ball.

CANPACK S.A. (Can-Pack)Not tracked

CANPACK is the privately held Polish can maker that is the number-two beverage can supplier in Europe and has been adding plants in the United States and the Middle East, directly targeting Ball's customers in those markets.

Trivium Packaging B.V.Not tracked

Trivium, a private Dutch group, competes with Ball's Personal & Home Care division in extruded aluminium aerosol cans and bottles sold to deodorant, hairspray and household-product brands.

Silgan Holdings Inc.SLGN

Through its Metal Container unit Silgan supplies metal cans to large North American beverage and food fillers, competing with Ball for the same packaging budgets of consumer-goods customers.

貸借対照表と流動性

売上高

$14.33B

直近12か月(2026/6/30まで)

純利益

$949M

直近12か月(2026/6/30まで)

フリーキャッシュフロー

$788M

自己資本合計

$5.42B

負債合計

$14.10B

流動比率

1.07

利払い倍率

-

負債/EBITDA

3.63

一株当たり利益(EPS)

売上高と純利益

フリーキャッシュフロー

収益内訳

財務推移表

利益率の推移

負債の推移

負債の重さ

成長率グリッド

成長率 — 売上高

適正価値の推定

一般的なケース適正価値

適正価値

$70.84

現在株価

$56.43

安全マージン

+20.3%

適正価値レンジ

$47.08 - $94.60

使用した評価手法間のばらつきであり、統計的に較正された信頼区間ではありません。

推定方法

アナリストの目標株価:$72.57
ディスカウンテッド・キャッシュフロー(DCF):$91.53
利益倍率(P/E):$47.77
グレアムの成長公式:$108.84
収益力価値(EPV):$44.16
正当化されたP/B:$45.70
配当割引モデル(ゴードン):$14.14
P/FFO(運用から生まれる資金):$92.90
中間サイクル利益:$67.13
売上高倍率:$91.92
アナリスト・コンセンサス:強い買い (17B / 5H / 0S)
直近の決算サプライズ:+2.89%

バリュエーション指標

P/E レシオ

15.96

ROE

16.9%

P/B レシオ

2.58

P/FCF

17.93

粗利益率

-

ROIC

-

収益性レーダー

価値創造(経済的モート)

ROIC

-

WACC

7.6%

ROIC − WACC

-

ファンダメンタル分析基準

合格(15)

  • EPS shows upward trend
  • P/FCF 17.93
  • P/B Ratio 2.58
  • Debt/Equity ratio
  • Positive Free Cash Flow
  • Current Ratio
  • Debt/EBITDA
  • Return on Tangible Assets
  • ROE 17.1%
  • Analyst Consensus 77% Buy
  • PEG Ratio 1.17
  • Earnings Quality (OCF/NI) 1.50
  • Share Dilution -10.2%
  • Net Margin Trend 6.6% vs 4.5%
  • Piotroski F-Score 6/9

不合格(8)

  • EPS CAGR 4.16%
  • Price CAGR 4.79%
  • CapEx intensity
  • Low reliance on intangibles
  • Price below Graham Number
  • DCF valuation (Overvalued)
  • Revenue Growth 5Y 2.2%
  • Earnings Surprise avg 2.3%

データなし(5)

  • ROIC NaN%
  • Gross Margin NaN%
  • Dividend Payout NaN%
  • Operating Margin NaN%
  • Interest Coverage

Piotroski F-スコア

6/9

まちまちのシグナル:一部の領域に注意が必要

score
criteria

利益の質

1.50

高品質:利益はキャッシュに裏付けられている

株式希薄化

-10.2%

株式を買い戻している。株主に友好的

機関投資家の保有

ガバナンス

経営陣

氏名役職年齢
Mr. Ronald J. LewisCEO & Director58
Mr. Daniel J. RabbittSenior VP & CFO56
Mr. Scott A. VailSenior VP and Chief Supply Chain & Operations Officer47
Ms. Hannah S. Lim-Johnson Esq.SVP, Chief Legal Officer & Corporate Secretary52
Ms. Carey S. CauseySenior VP & Chief Growth Officer47
Mr. Edmund J. DoeringSenior VP & Chief Information Officer-
Brandon PotthoffHead of Investor Relations-
Ms. Courtney K. ReynoldsVP and Global Head of Communications & Corporate Affairs-
Ms. Jennifer CmilSenior VP & Chief Human Resources Officer54
Ms. Kathleen E. PitreSenior VP and President of North & Central America48

監査リスク

8

取締役会リスク

2

報酬リスク

5

株主権利リスク

9

パート2 · 株価と買い時

この部分は企業に価値があるかを判断するものではありません。ファンダメンタルズに納得したうえで、いつ買うかを選ぶためのものです。内容:テクニカル分析、ポテンシャル、過去のドローダウン、ガンマエクスポージャー。

書類

  • 年次報告書(10-K)

    事業内容、財務実績、リスクをまとめた年次の概要。

    提出日: 2026-02-19

    書類を見る
  • 四半期報告書(10-Q)

    直近3か月間の業績に関する最新情報。

    提出日: 2026-08-04

    書類を見る
  • 臨時報告書(8-K)

    経営陣の交代や重要な発表など、大きな出来事に関するお知らせ。

    提出日: 2026-09-09

    書類を見る

via SEC EDGAR

業績推移

via SEC EDGAR

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