Ray Dalio
Bridgewater Associates。2026年6月30日 時点の 13F で報告されたポートフォリオ。
$243.8億
報告額
997
銘柄数
32.7%
上位 5 銘柄の割合
-$45.1億
直近四半期の収支
ポートフォリオの配分
報告額に占める各セクターの割合です。
- テクノロジー
- 資本財
- ヘルスケア
- 金融サービス
- 一般消費財
- その他・未分類
2026年第2四半期
18.2%
60.6%
2026年第1四半期
24.1%
53.0%
2025年第4四半期
25.4%
49.4%
2025年第3四半期
24.6%
10.3%
47.5%
どれだけ買い、どれだけ売るか
各四半期に投入した資金と引き揚げた資金の推定です。収支から、投資しているのか利益を確定しているのかが分かります。
- 買い
- 売り
-$8.8億
2025年第3四半期
+$15.5億
2025年第4四半期
-$44.4億
2026年第1四半期
-$45.1億
2026年第2四半期
直近 4 四半期の保有銘柄
ポートフォリオに占める各銘柄の割合です。最後の列は、前の四半期と比べた売買額の推定です。
企業買い / 売り
- STATE STR SPDR S&P 500 ETF TSPY当サイトの一覧にありません+$7.1億+21.9%
- 2025年第3四半期
- 6.7%
- 2025年第4四半期
- 11.1%
- 2026年第1四半期
- 12.7%
- 2026年第2四半期
- 16.3%
- ISHARES TRIVV当サイトの一覧にありません+$2.4億+12.1%
- 2025年第3四半期
- 10.6%
- 2025年第4四半期
- 10.5%
- 2026年第1四半期
- 7.8%
- 2026年第2四半期
- 9.2%
- NVIDIA CorporationNVDA テクノロジー-$1.7億-17.6%
- 2025年第3四半期
- 1.8%
- 2025年第4四半期
- 2.6%
- 2026年第1四半期
- 3.7%
- 2026年第2四半期
- 3.2%
- Broadcom Inc.AVGO テクノロジー-$2.0億-28.2%
- 2025年第3四半期
- 1.1%
- 2025年第4四半期
- 1.5%
- 2026年第1四半期
- 2.5%
- 2026年第2四半期
- 2.0%
- Amazon.com, Inc.AMZN 一般消費財-$5.6億-53.8%
- 2025年第3四半期
- 1.0%
- 2025年第4四半期
- 1.6%
- 2026年第1四半期
- 4.1%
- 2026年第2四半期
- 2.0%
- ALPHABET INCGOOGL当サイトの一覧にありません-$2.4億-33.8%
- 2025年第3四半期
- 2.5%
- 2025年第4四半期
- 1.8%
- 2026年第1四半期
- 2.6%
- 2026年第2四半期
- 1.9%
- Lam Research CorporationLRCX テクノロジー-$2.7億-40.3%
- 2025年第3四半期
- 1.8%
- 2025年第4四半期
- 1.9%
- 2026年第1四半期
- 1.5%
- 2026年第2四半期
- 1.7%
- VANGUARD INDEX FDSVOO当サイトの一覧にありません+$2.1億+189.0%
- 2025年第3四半期
- 0.0%
- 2025年第4四半期
- 0.1%
- 2026年第1四半期
- 0.4%
- 2026年第2四半期
- 1.3%
- Advanced Micro Devices, Inc.AMD テクノロジー-$4.4億-58.3%
- 2025年第3四半期
- 1.1%
- 2025年第4四半期
- 1.3%
- 2026年第1四半期
- 1.2%
- 2026年第2四半期
- 1.3%
- ISHARES INCEWY当サイトの一覧にありません-$7702.3万-21.6%
- 2025年第3四半期
- 0.6%
- 2025年第4四半期
- 0.7%
- 2026年第1四半期
- 1.0%
- 2026年第2四半期
- 1.1%
- Microsoft CorporationMSFT テクノロジー-$1.4億-34.4%
- 2025年第3四半期
- 2.2%
- 2025年第4四半期
- 1.7%
- 2026年第1四半期
- 1.8%
- 2026年第2四半期
- 1.1%
- Newmont CorporationNEM 素材+$3535.5万+16.3%
- 2025年第3四半期
- 0.1%
- 2025年第4四半期
- 0.8%
- 2026年第1四半期
- 1.1%
- 2026年第2四半期
- 1.0%
- Applied Materials, Inc.AMAT テクノロジー-$1.9億-48.0%
- 2025年第3四半期
- 0.4%
- 2025年第4四半期
- 0.4%
- 2026年第1四半期
- 0.9%
- 2026年第2四半期
- 0.9%
- Oracle CorpORCL テクノロジー-$2331.6万-10.0%
- 2025年第3四半期
- 0.4%
- 2025年第4四半期
- 1.3%
- 2026年第1四半期
- 1.0%
- 2026年第2四半期
- 0.9%
- SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL当サイトの一覧にありません-$1.2億-39.3%
- 2025年第3四半期
- 0.1%
- 2025年第4四半期
- 0.3%
- 2026年第1四半期
- 0.6%
- 2026年第2四半期
- 0.8%
- Johnson & JohnsonJNJ ヘルスケア-$704.7万-4.0%
- 2025年第3四半期
- 1.2%
- 2025年第4四半期
- 1.0%
- 2026年第1四半期
- 0.8%
- 2026年第2四半期
- 0.7%
- VANGUARD INTL EQUITY INDEX FVWO当サイトの一覧にありません+$149.7万+0.9%
- 2025年第3四半期
- 0.5%
- 2025年第4四半期
- 0.5%
- 2026年第1四半期
- 0.7%
- 2026年第2四半期
- 0.7%
- GE Vernova IncGEV 資本財-$3.7億-71.8%
- 2025年第3四半期
- 1.6%
- 2025年第4四半期
- 1.6%
- 2026年第1四半期
- 1.7%
- 2026年第2四半期
- 0.6%
- Union Pacific CorpUNP 資本財-$505.5万-3.5%
- 2025年第3四半期
- 0.2%
- 2025年第4四半期
- 0.0%
- 2026年第1四半期
- 0.6%
- 2026年第2四半期
- 0.6%
- Micron Technology, Inc.MU テクノロジー-$15.7億-92.1%
- 2025年第3四半期
- 0.0%
- 2025年第4四半期
- 0.9%
- 2026年第1四半期
- 2.2%
- 2026年第2四半期
- 0.6%
- ISHARES TRMBB当サイトの一覧にありません+$253.3万+2.0%
- 2025年第3四半期
- 0.5%
- 2025年第4四半期
- 0.5%
- 2026年第1四半期
- 0.6%
- 2026年第2四半期
- 0.5%
- Altria Group IncMO 生活必需品+$156.2万+1.3%
- 2025年第3四半期
- 1.0%
- 2025年第4四半期
- 0.7%
- 2026年第1四半期
- 0.5%
- 2026年第2四半期
- 0.5%
- Amphenol CorpAPH テクノロジー-$2917.0万-19.2%
- 2025年第3四半期
- 0.4%
- 2025年第4四半期
- 0.4%
- 2026年第1四半期
- 0.5%
- 2026年第2四半期
- 0.5%
- ASML HLDG NV当サイトの一覧にありません-$6072.0万-33.1%
- 2025年第3四半期
- 0.3%
- 2025年第4四半期
- 0.3%
- 2026年第1四半期
- 0.5%
- 2026年第2四半期
- 0.5%
- BARRICK MNG CORPB当サイトの一覧にありません+$828.6万+7.3%
- 2025年第3四半期
- 0.1%
- 2025年第4四半期
- 0.4%
- 2026年第1四半期
- 0.6%
- 2026年第2四半期
- 0.5%
- Celestica Inc.CLS テクノロジー-$7111.1万-37.1%
- 2025年第3四半期
- 0.2%
- 2025年第4四半期
- 0.4%
- 2026年第1四半期
- 0.7%
- 2026年第2四半期
- 0.5%
- Vistra CorpVST 公益事業+$6395.7万+115.7%
- 2025年第3四半期
- 0.3%
- 2025年第4四半期
- 0.2%
- 2026年第1四半期
- 0.2%
- 2026年第2四半期
- 0.5%
- SHELL PLCSHEL当サイトの一覧にありません+$9413.4万+388.9%
- 2025年第3四半期
- 0.3%
- 2025年第4四半期
- 0.3%
- 2026年第1四半期
- 0.1%
- 2026年第2四半期
- 0.5%
- SEA LTDSE当サイトの一覧にありません-$1280.0万-10.0%
- 2025年第3四半期
- 1.1%
- 2025年第4四半期
- 0.7%
- 2026年第1四半期
- 0.5%
- 2026年第2四半期
- 0.5%
- ISHARES TRLQD当サイトの一覧にありません+$314.1万+2.8%
- 2025年第3四半期
- 0.4%
- 2025年第4四半期
- 0.4%
- 2026年第1四半期
- 0.5%
- 2026年第2四半期
- 0.5%
- Nucor CorpNUE 素材-$2341.2万-17.0%
- 2025年第3四半期
- –
- 2025年第4四半期
- –
- 2026年第1四半期
- 0.5%
- 2026年第2四半期
- 0.5%
- PACCAR Inc.PCAR 資本財+$2030.4万+21.8%
- 2025年第3四半期
- –
- 2025年第4四半期
- –
- 2026年第1四半期
- 0.4%
- 2026年第2四半期
- 0.5%
- Western Digital CorporationWDC テクノロジー-$4894.1万-30.8%
- 2025年第3四半期
- 0.0%
- 2025年第4四半期
- 0.0%
- 2026年第1四半期
- 0.3%
- 2026年第2四半期
- 0.5%
- ISHARES INCIEMG当サイトの一覧にありません-$121.5万-1.1%
- 2025年第3四半期
- 0.3%
- 2025年第4四半期
- 0.3%
- 2026年第1四半期
- 0.4%
- 2026年第2四半期
- 0.5%
- CSX CorporationCSX 資本財-$690.4万-6.1%
- 2025年第3四半期
- 0.0%
- 2025年第4四半期
- 0.1%
- 2026年第1四半期
- 0.4%
- 2026年第2四半期
- 0.4%
- PETROLEO BRASILEIRO S APBR当サイトの一覧にありません+$8683.7万+466.9%
- 2025年第3四半期
- –
- 2025年第4四半期
- –
- 2026年第1四半期
- 0.1%
- 2026年第2四半期
- 0.4%
- Apple Inc.AAPL テクノロジー-$5761.6万-35.3%
- 2025年第3四半期
- 0.3%
- 2025年第4四半期
- 0.3%
- 2026年第1四半期
- 0.6%
- 2026年第2四半期
- 0.4%
- Eli Lilly and CompanyLLY ヘルスケア+$1944.4万+22.9%
- 2025年第3四半期
- 0.0%
- 2025年第4四半期
- 0.3%
- 2026年第1四半期
- 0.3%
- 2026年第2四半期
- 0.4%
- PG&E CorpPCG 公益事業+$9935.2万+24,078.9%
- 2025年第3四半期
- –
- 2025年第4四半期
- –
- 2026年第1四半期
- 0.0%
- 2026年第2四半期
- 0.4%
- Bank of America CorpBAC 金融サービス+$2606.9万+35.4%
- 2025年第3四半期
- 0.2%
- 2025年第4四半期
- 0.2%
- 2026年第1四半期
- 0.3%
- 2026年第2四半期
- 0.4%
- KLA CorporationKLAC テクノロジー+$6619.4万+201.9%
- 2025年第3四半期
- 0.5%
- 2025年第4四半期
- 0.3%
- 2026年第1四半期
- 0.7%
- 2026年第2四半期
- 0.4%
- Comfort Systems USA IncFIX 資本財-$7522.7万-43.9%
- 2025年第3四半期
- 0.2%
- 2025年第4四半期
- 0.2%
- 2026年第1四半期
- 0.5%
- 2026年第2四半期
- 0.4%
- NXP SEMICONDUCTORS N V当サイトの一覧にありません+$2097.1万+28.4%
- 2025年第3四半期
- 0.5%
- 2025年第4四半期
- 0.3%
- 2026年第1四半期
- 0.2%
- 2026年第2四半期
- 0.4%
- Wells Fargo & CoWFC 金融サービス+$1679.9万+21.6%
- 2025年第3四半期
- 0.8%
- 2025年第4四半期
- 0.4%
- 2026年第1四半期
- 0.3%
- 2026年第2四半期
- 0.4%
- Edison InternationalEIX 公益事業+$8143.7万+777.1%
- 2025年第3四半期
- –
- 2025年第4四半期
- 0.0%
- 2026年第1四半期
- 0.0%
- 2026年第2四半期
- 0.4%
- ISHARES INCEMXC当サイトの一覧にありません-$1961.7万-17.9%
- 2025年第3四半期
- –
- 2025年第4四半期
- –
- 2026年第1四半期
- 0.4%
- 2026年第2四半期
- 0.4%
- Marathon Petroleum CorpMPC エネルギー+$6952.7万+351.9%
- 2025年第3四半期
- 0.1%
- 2025年第4四半期
- 0.1%
- 2026年第1四半期
- 0.1%
- 2026年第2四半期
- 0.4%
- Steel Dynamics, Inc.STLD 素材-$1367.3万-13.6%
- 2025年第3四半期
- –
- 2025年第4四半期
- –
- 2026年第1四半期
- 0.4%
- 2026年第2四半期
- 0.4%
- Eversource EnergyES 公益事業+$8637.3万新規
- 2025年第3四半期
- –
- 2025年第4四半期
- –
- 2026年第1四半期
- –
- 2026年第2四半期
- 0.4%
- TE CONNECTIVITY PLC当サイトの一覧にありません+$1825.5万+26.9%
- 2025年第3四半期
- 0.2%
- 2025年第4四半期
- 0.4%
- 2026年第1四半期
- 0.3%
- 2026年第2四半期
- 0.4%
データは SEC への 13F 提出書類によります。13F には、ロングで保有する米国株のみが記載されます。ショートポジション、米国に上場していない外国株、現金は含まれません。四半期末から最大 45 日後に提出され、一部の保有銘柄は非公開のままの場合があります。売買額は推定です。2 つの四半期の株数の差に、四半期末の株価を掛けたものです。