PriceSmart, Inc. (PSMT)

適正価値

Consumer DefensiveDiscount StoresUnited States

ファンダメンタル

株価

$171.43

時価総額

$5.22B

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パート1 · 企業の価値

概要

PriceSmart, Inc. owns and operates U.S.-style membership shopping warehouse clubs in the United States, Central America, the Caribbean, and Colombia. The company provides basic and private label merchandise and consumable and non-consumable products under the Member's Selection brand, including groceries, cleaning supplies, health and beauty aids, meat, produce, deli, seafood, and poultry. It also offers electronics, large and small appliances, automotive, hardware, sporting goods, seasonal products, clothing, domestic, and home furnishing products. In addition, the company offers food and bakery services, as well as health services, such as optical, audiology, and pharmacy. Further, it operates an e-commerce platform, as well as offers curbside pickup and delivery services. PriceSmart, Inc. was incorporated in 1994 and is headquartered in San Diego, California.

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貸借対照表と流動性

売上高

$5.69B

直近12か月（2026/5/31まで）

純利益

$160M

直近12か月（2026/5/31まで）

フリーキャッシュフロー

$103M

自己資本合計

$1.25B

負債合計

$1.02B

流動比率

1.28

利払い倍率

16.30

負債/EBITDA

1.08

一株当たり利益（EPS）

売上高と純利益

フリーキャッシュフロー

収益内訳

財務推移表

利益率の推移

負債の推移

負債の重さ

成長率グリッド

成長率 — 売上高

適正価値の推定

一般的なケース適正価値

適正価値

$149.21

現在株価

$171.43

安全マージン

-14.9%

適正価値レンジ

$124.86 - $173.56

使用した評価手法間のばらつきであり、統計的に較正された信頼区間ではありません。

推定方法

アナリストの目標株価:$166.00

ディスカウンテッド・キャッシュフロー（DCF）:$153.29

利益倍率（P/E）:$142.23

グレアムの成長公式:$165.19

収益力価値（EPV）:$74.81

正当化されたP/B:$66.56

配当割引モデル（ゴードン）:$26.39

P/FFO（運用から生まれる資金）:$122.38

中間サイクル利益:$138.67

売上高倍率:$222.72

アナリスト・コンセンサス:強い買い (7B / 3H / 0S)

直近の決算サプライズ:+5.45%

バリュエーション指標

P/E レシオ

32.46

ROE

11.9%

P/B レシオ

3.75

P/FCF

70.78

粗利益率

17.6%

ROIC

12.0%

収益性レーダー

価値創造（経済的モート）

ROIC

12.0%

WACC

8.6%

ROIC − WACC

+3.5 pp

ROICが資本コストを上回っています。企業は株主のために価値を創出しています。

ファンダメンタル分析基準

合格（18）

EPS shows upward trend
EPS CAGR 7.89%
Price CAGR 7.53%
ROIC 12.0%
Debt/Equity ratio
Positive Free Cash Flow
Current Ratio
Interest Coverage
Debt/EBITDA
Return on Tangible Assets
Low reliance on intangibles
ROE 12.2%
Revenue Growth 5Y 9.6%
Analyst Consensus 70% Buy
Earnings Quality (OCF/NI) 1.71
Share Dilution 1.0%
Net Margin Trend 2.8% vs 2.8%
Piotroski F-Score 6/9

不合格（9）

Gross Margin 17.6%
P/FCF 70.78
P/B Ratio 3.75
Operating Margin 4.5%
CapEx intensity
Price below Graham Number
DCF valuation (Overvalued)
Earnings Surprise avg -1.0%
PEG Ratio 2.36

データなし（1）

Dividend Payout NaN%

Piotroski F-スコア

6/9

まちまちのシグナル：一部の領域に注意が必要

score

criteria

利益の質

1.71

高品質：利益はキャッシュに裏付けられている

株式希薄化

1.0%

株式数は安定している

機関投資家の保有

ガバナンス

経営陣

氏名	役職	年齢
Mr. Robert E. Price	Founder & Executive Chairman	83
Mr. David N. Price	CEO & Director	35
Mr. John D. Hildebrandt	President & COO	67
Mr. Gualberto Hernandez	Executive VP & CFO	61
Mr. Francisco J. Velasco	Executive VP, Chief Legal Officer, Regi. In-House Counsel and Chief Risk & Com. Officer	-
Ms. Shweta Bhatia	Executive VP & Chief Information Officer	46
Juliana Correa	Senior Vice President of Membership, Marketing & Communications	-
Ms. Diana Pacheco	Executive Vice President of Human Resources	-
Mr. Rodrigo Calvo	Executive Vice President of Real Estate & Construction	54
Mr. Christopher Souhrada	Executive Vice President of Club Operations	55

監査リスク

取締役会リスク

報酬リスク

株主権利リスク

パート2 · 株価と買い時

この部分は企業に価値があるかを判断するものではありません。ファンダメンタルズに納得したうえで、いつ買うかを選ぶためのものです。内容：テクニカル分析、ポテンシャル、過去のドローダウン、ガンマエクスポージャー。

書類

年次報告書（10-K）
事業内容、財務実績、リスクをまとめた年次の概要。
提出日: 2025-10-30
書類を見る
四半期報告書（10-Q）
直近3か月間の業績に関する最新情報。
提出日: 2026-07-08
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臨時報告書（8-K）
経営陣の交代や重要な発表など、大きな出来事に関するお知らせ。
提出日: 2026-07-08
書類を見る

via SEC EDGAR

業績推移

via SEC EDGAR

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