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Ultragenyx Pharmaceutical Inc. (RARE)

割安
HealthcareBiotechnologyUnited States

ファンダメンタル

34

株価

$15.03

時価総額

$1.48B

パート1 · 企業の価値

概要

Ultragenyx Pharmaceutical Inc., a biopharmaceutical company, focuses on the identification, acquisition, development, and commercialization of novel products for the treatment of rare and ultra-rare genetic diseases in North America, Latin America, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia-Pacific. Its biologic products include Crysvita (burosumab), an antibody targeting fibroblast growth factor 23 for the treatment of X-linked hypophosphatemia, as well as tumor-induced osteomalacia; Mepsevii, an enzyme replacement therapy for the treatment of children and adults with Mucopolysaccharidosis VII; Dojolvi for the treatment of long-chain fatty acid oxidation disorders; and Evkeeza (evinacumab) for the treatment of homozygous familial hypercholesterolemia. The company's products candidates that are in Phase 3 clinical trials include UX143, a human monoclonal antibody for the treatment of osteogenesis imperfecta; UX111, an AAV9 gene therapy product candidate for the treatment of patients with Sanfilippo syndrome type A, or MPS IIIA, a rare lysosomal storage disease; DTX401, an adeno-associated virus 8 (AAV8) gene therapy clinical candidate for the treatment of patients with glycogen storage disease type Ia; DTX301, an AAV8 gene therapy for the treatment of patients with ornithine transcarbamylase; and GTX-102, an antisense oligonucleotide for the treatment of Angelman syndrome. It also develops UX701, an adeno-associated AAV9 gene therapy which is in Phase 2 clinical trial for the treatment of Wilson liver disease. The company has collaboration and license agreement with Kyowa Kirin Co., Ltd.; Saint Louis University; Baylor Research Institute; REGENXBIO Inc.; GeneTx; Mereo; University of Pennsylvania; Regeneron; and Abeona. Ultragenyx Pharmaceutical Inc. was incorporated in 2010 and is headquartered in Novato, California.

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Direct competitors

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貸借対照表と流動性

売上高

$717M

直近12か月(2026/6/30まで)

純利益

$-586M

直近12か月(2026/6/30まで)

フリーキャッシュフロー

$-472M

自己資本合計

$-80M

負債合計

$1.60B

流動比率

1.73

利払い倍率

-

負債/EBITDA

-

一株当たり利益(EPS)

売上高と純利益

フリーキャッシュフロー

収益内訳

財務推移表

利益率の推移

負債の推移

負債の重さ

成長率グリッド

成長率 — 売上高

適正価値の推定

一般的なケース割安

適正価値

$28.05

現在株価

$15.03

安全マージン

+46.4%

適正価値レンジ

$26.65 - $29.46

使用した評価手法間のばらつきであり、統計的に較正された信頼区間ではありません。

推定方法

アナリストの目標株価:$28.05
ディスカウンテッド・キャッシュフロー(DCF):算出に必要なデータが不足しています
利益倍率(P/E):算出に必要なデータが不足しています
グレアムの成長公式:算出に必要なデータが不足しています
収益力価値(EPV):算出に必要なデータが不足しています
正当化されたP/B:算出に必要なデータが不足しています
配当割引モデル(ゴードン):算出に必要なデータが不足しています
P/FFO(運用から生まれる資金):算出に必要なデータが不足しています
中間サイクル利益:算出に必要なデータが不足しています
売上高倍率:$27.72
アナリスト・コンセンサス:強い買い (23B / 3H / 0S)
直近の決算サプライズ:+27.39%

バリュエーション指標

P/E レシオ

-

ROE

718.8%

P/B レシオ

-

P/FCF

-

粗利益率

-

ROIC

-45.7%

収益性レーダー

価値創造(経済的モート)

ROIC

-45.7%

WACC

4.5%

ROIC − WACC

-50.1 pp

ROICが資本コストを下回っています。投資した1ドルごとに企業は価値を破壊しています。

ファンダメンタル分析基準

合格(5)

  • EPS shows upward trend
  • Current Ratio
  • Revenue Growth 5Y 19.9%
  • Analyst Consensus 88% Buy
  • Net Margin Trend -81.7% vs -87.3%

不合格(11)

  • Price CAGR -14.39%
  • ROIC -45.7%
  • Operating Margin -73.6%
  • Positive Free Cash Flow
  • Return on Tangible Assets
  • Low reliance on intangibles
  • DCF valuation (Unknown)
  • ROE -414.2%
  • Earnings Surprise avg -12.9%
  • Share Dilution 9.0%
  • Piotroski F-Score 4/9

データなし(11)

  • Gross Margin NaN%
  • P/FCF NaN
  • P/B Ratio NaN
  • Dividend Payout NaN%
  • Debt/Equity ratio
  • CapEx intensity
  • Interest Coverage
  • Debt/EBITDA
  • Price below Graham Number
  • PEG Ratio (need PE > 0 and growth > 0)
  • Earnings Quality (OCF/Net Income)

Piotroski F-スコア

4/9

まちまちのシグナル:一部の領域に注意が必要

score
criteria

利益の質

-

低品質:会計処理を調査してください

株式希薄化

9.0%

新株を発行しており、所有権を希薄化している

機関投資家の保有

ガバナンス

経営陣

氏名役職年齢
Dr. Emil D. Kakkis M.D., Ph.D.Founder, President, CEO & Director65
Mr. Howard HornExecutive VP of Corporate Strategy & CFO46
Ms. Karah Herdman Parschauer J.D.Chief Legal Officer & Executive VP of Corporate Affairs47
Mr. Erik Harris M.B.A.Executive VP & Chief Commercial Officer55
Dr. Eric Crombez M.D.Chief Medical Officer & Executive VP52
Mr. Theodore A. HuizengaSenior VP, Corporate Controller & Principal Accounting Officer54
Mr. Ernie W. MeyerChief Human Resources Officer & Executive VP60
Mr. Vimal SrivastavaSenior Vice President of Business Development & Alliance Management60
Mr. Dennis Karl HuangChief Technical Operations Officer and Executive VP of Gene Therapy Operations-
Mr. John Richard Pinion IIChief Quality Operations Officer & Executive VP of Translational Sciences59

監査リスク

5

取締役会リスク

2

報酬リスク

8

株主権利リスク

7

パート2 · 株価と買い時

この部分は企業に価値があるかを判断するものではありません。ファンダメンタルズに納得したうえで、いつ買うかを選ぶためのものです。内容:テクニカル分析、ポテンシャル、過去のドローダウン、ガンマエクスポージャー。

書類

  • 年次報告書(10-K)

    事業内容、財務実績、リスクをまとめた年次の概要。

    提出日: 2026-02-18

    書類を見る
  • 四半期報告書(10-Q)

    直近3か月間の業績に関する最新情報。

    提出日: 2026-08-05

    書類を見る
  • 臨時報告書(8-K)

    経営陣の交代や重要な発表など、大きな出来事に関するお知らせ。

    提出日: 2026-09-17

    書類を見る

via SEC EDGAR

業績推移

via SEC EDGAR

Latest News

Recent headlines for RARE, sourced from Markets Gazette.

  • 3/12/2026POSITIVE
    Ultragenyx's Gene Therapy Study Shows Ammonia Reduction In Rare Metabolic Disorder

    Ultragenyx Pharmaceutical Inc. announced positive Phase 3 data for its gene therapy candidate, demonstrating a significant reduction in ammonia levels for patients with a rare metabolic disorder. While full clinical outcomes are anticipated in 2027, the early success in normalizing key biomarkers offers a promising outlook. This development could position Ultragenyx as a leader in treating ultra-rare genetic diseases, potentially leading to substantial market share and improved patient lives, which is a strong signal for investors.

via Markets Gazette