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RPM International Inc (RPM)

適正価値
Basic MaterialsSpecialty ChemicalsUnited States

ファンダメンタル

63

株価

$98.67

時価総額

$12.79B

パート1 · 企業の価値

概要

RPM International Inc. provides specialty chemicals for the construction, industrial, specialty, and consumer markets. It operates through CPG, PCG, and Consumer segments. The company offers waterproofing, coating, and traditional roofing systems; sealants, air barriers, tapes, and foams; residential home weatherization systems; roofing, and building maintenance services; sealing and bonding, subfloor preparation, glazing solutions; resin flooring systems, terrazzo, polyurethane, MMA waterproof, epoxy floor paint and coatings, concrete repair, and protection products, traffic deck coatings, and decorative concrete; fire stopping and intumescent coatings, and adhesive and sealant solutions; and rolled asphalt roofing materials and chemical admixtures. It also provides concrete and masonry admixtures, concrete fibers, cement grinding aids, cement performance enhancers, curing and sealing compounds, structural grouts and mortars, epoxy adhesives, polyurethane foams, floor hardeners and toppings, joint fillers, industrial and architectural coatings, decorative color/stains/stamps, restoration materials, insulated building cladding materials, specialty finishes, metal and composite materials, and exterior insulating and finishing systems; insulated concrete form and industrial concrete panel wall, engineered buck framing, and ICF bracing systems; and firestopping, flooring systems, weatherproofing solutions, and restoration services equipment. In addition, it offers corrosion control, fireproofing, edible, and factory applied industrial coatings; infrastructure repair and raised-flooring systems, fiberglass reinforced plastic structures, preservation products, specialty glazes, and food industry coatings; and rust-preventative, special purpose, and decorative paints, caulks, sealants, primers, contact cement, cleaners, woodcare coatings, abrasives, colorant, and other consumer products. The company was incorporated in 1947 and is headquartered in Medina, Ohio.

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貸借対照表と流動性

売上高

$7.86B

直近12か月(2026/5/31まで)

純利益

$661M

直近12か月(2026/5/31まで)

フリーキャッシュフロー

$675M

自己資本合計

$3.31B

負債合計

$5.03B

流動比率

1.68

利払い倍率

-

負債/EBITDA

2.46

一株当たり利益(EPS)

売上高と純利益

フリーキャッシュフロー

収益内訳

財務推移表

利益率の推移

負債の推移

負債の重さ

成長率グリッド

成長率 — 売上高

適正価値の推定

景気循環株適正価値

適正価値

$97.74

現在株価

$98.67

安全マージン

-0.9%

適正価値レンジ

$64.40 - $131.09

使用した評価手法間のばらつきであり、統計的に較正された信頼区間ではありません。

推定方法

アナリストの目標株価:$129.80
ディスカウンテッド・キャッシュフロー(DCF):この種の企業には適用されません
利益倍率(P/E):$84.05
グレアムの成長公式:この種の企業には適用されません
収益力価値(EPV):$56.50
正当化されたP/B:この種の企業には適用されません
配当割引モデル(ゴードン):この種の企業には適用されません
P/FFO(運用から生まれる資金):この種の企業には適用されません
中間サイクル利益:算出に必要なデータが不足しています
売上高倍率:この種の企業には適用されません
アナリスト・コンセンサス:強い買い (19B / 2H / 0S)
直近の決算サプライズ:+1.00%

バリュエーション指標

P/E レシオ

19.09

ROE

20.0%

P/B レシオ

3.81

P/FCF

18.67

粗利益率

41.4%

ROIC

-

収益性レーダー

価値創造(経済的モート)

ROIC

-

WACC

8.8%

ROIC − WACC

-

ファンダメンタル分析基準

合格(17)

  • EPS shows upward trend
  • EPS CAGR 10.62%
  • Price CAGR 6.41%
  • Gross Margin 41.4%
  • P/FCF 18.67
  • Debt/Equity ratio
  • Positive Free Cash Flow
  • Current Ratio
  • Debt/EBITDA
  • Return on Tangible Assets
  • ROE 20.9%
  • Revenue Growth 5Y 5.2%
  • Analyst Consensus 90% Buy
  • Earnings Surprise avg 9.8%
  • Earnings Quality (OCF/NI) 1.36
  • Share Dilution -0.6%
  • Piotroski F-Score 6/9

不合格(7)

  • P/B Ratio 3.81
  • CapEx intensity
  • Low reliance on intangibles
  • Price below Graham Number
  • DCF valuation (Overvalued)
  • PEG Ratio 3.25
  • Net Margin Trend 8.4% vs 9.3%

データなし(4)

  • ROIC NaN%
  • Dividend Payout NaN%
  • Operating Margin NaN%
  • Interest Coverage

Piotroski F-スコア

6/9

まちまちのシグナル:一部の領域に注意が必要

score
criteria

利益の質

1.36

高品質:利益はキャッシュに裏付けられている

株式希薄化

-0.6%

株式を買い戻している。株主に友好的

機関投資家の保有

ガバナンス

経営陣

氏名役職年齢
Mr. Frank C. SullivanChairman & CEO64
Mr. David C. DennsteadtCOO & President52
Mr. Russell L. GordonVP & CFO59
Mr. Michael J. LarocheVP, Controller & Chief Accounting Officer43
Mr. Matthew E. Schlarb C.F.A.Vice President of Investor Relations & Sustainability-
Ms. Tracy D. CrandallVP, General Counsel, Chief Compliance Officer & Secretary52
Mr. Randell McShepardVP of Public Affairs & Chief Talent Officer-
Mr. John F. KramerVice President of Corporate Development-
Mr. Michael MatchingaDirector of Human Resource Information Systems-
Mr. Paul G. P. HoogenboomPresident of Construction Products Group65

監査リスク

3

取締役会リスク

5

報酬リスク

3

株主権利リスク

6

パート2 · 株価と買い時

この部分は企業に価値があるかを判断するものではありません。ファンダメンタルズに納得したうえで、いつ買うかを選ぶためのものです。内容:テクニカル分析、ポテンシャル、過去のドローダウン、ガンマエクスポージャー。

書類

  • 年次報告書(10-K)

    事業内容、財務実績、リスクをまとめた年次の概要。

    提出日: 2026-07-22

    書類を見る
  • 四半期報告書(10-Q)

    直近3か月間の業績に関する最新情報。

    提出日: 2026-04-08

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  • 臨時報告書(8-K)

    経営陣の交代や重要な発表など、大きな出来事に関するお知らせ。

    提出日: 2026-07-22

    書類を見る

via SEC EDGAR

業績推移

via SEC EDGAR

Latest News

Recent headlines for RPM, sourced from Markets Gazette.

  • 4/6/2026NEUTRAL
    RPM Earnings Are Imminent; These Most Accurate Analysts Revise Forecasts Ahead Of Earnings Call

    RPM International Inc. is set to release its third-quarter earnings on April 8th, with analysts forecasting earnings per share of $0.35 and revenue of $1.55 billion. The stock closed Friday at $97.97. While the earnings announcement is imminent, recent analyst ratings show a mixed sentiment, with some maintaining their positions and others adjusting their ratings. Investors will be closely watching the earnings report for any significant deviations from expectations and for forward-looking guidance that could impact the stock's trajectory.

via Markets Gazette