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Sarepta Therapeutics, Inc. (SRPT)

割高
HealthcareBiotechnologyUnited States

ファンダメンタル

47

株価

$17.83

時価総額

$1.92B

パート1 · 企業の価値

概要

Sarepta Therapeutics, Inc., a commercial-stage biopharmaceutical company, focuses on the discovery and development of RNA-targeted therapeutics, siRNA platform, gene therapy, and other genetic therapeutic modalities for the treatment of rare diseases. It offers EXONDYS 51 for the treatment of Duchenne in patients who have a confirmed mutation of the dystrophin gene that is amenable to exon 51 skipping; VYONDYS 53 for the treatment of Duchenne in patients who have a confirmed mutation of the dystrophin gene that is amenable to exon 53 skipping; AMONDYS 45 for the treatment of Duchenne in patients who have a confirmed mutation of the dystrophin gene that is amenable to exon 45 skipping; and ELEVIDYS, an AAV-based gene therapy, which is contraindicated in patients with any deletion in exon 8 and/or exon 9 in the Duchenne gene. The company also develops SRP-9003, a gene therapy program for the treatment of LGMD2E; SRP-1001 to selectively target and knockdown DUX4 using RNAi in Phase 1/2a clinical trials; and SRP-1003 for reduction of expression of the DMPK gene in Phase 1/2a clinical trials. It has collaboration and license agreements with F. Hoffman-La Roche Ltd; Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.; University of Western Australia; Nationwide Children's Hospital; Hansa Biopharma; and Duke University. The company was incorporated in 1980 and is headquartered in Cambridge, Massachusetts.

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Direct competitors

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貸借対照表と流動性

売上高

$1.47B

直近12か月(2026/6/30まで)

純利益

$-137M

直近12か月(2026/6/30まで)

フリーキャッシュフロー

$-307M

自己資本合計

$1.14B

負債合計

$2.21B

流動比率

4.42

利払い倍率

18.35

負債/EBITDA

-

一株当たり利益(EPS)

売上高と純利益

フリーキャッシュフロー

収益内訳

財務推移表

利益率の推移

負債の推移

負債の重さ

成長率グリッド

成長率 — 売上高

適正価値の推定

一般的なケース割高

適正価値

$14.79

現在株価

$17.83

安全マージン

-20.6%

適正価値レンジ

$9.62 - $19.97

使用した評価手法間のばらつきであり、統計的に較正された信頼区間ではありません。

推定方法

アナリストの目標株価:$21.73
ディスカウンテッド・キャッシュフロー(DCF):$6.12
利益倍率(P/E):算出に必要なデータが不足しています
グレアムの成長公式:算出に必要なデータが不足しています
収益力価値(EPV):算出に必要なデータが不足しています
正当化されたP/B:算出に必要なデータが不足しています
配当割引モデル(ゴードン):算出に必要なデータが不足しています
P/FFO(運用から生まれる資金):算出に必要なデータが不足しています
中間サイクル利益:算出に必要なデータが不足しています
売上高倍率:$73.78
アナリスト・コンセンサス:保有 (14B / 13H / 6S)
直近の決算サプライズ:-119.05%

バリュエーション指標

P/E レシオ

-

ROE

-62.5%

P/B レシオ

1.26

P/FCF

23.51

粗利益率

98.6%

ROIC

-24.5%

収益性レーダー

価値創造(経済的モート)

ROIC

-24.5%

WACC

6.2%

ROIC − WACC

-30.7 pp

ROICが資本コストを下回っています。投資した1ドルごとに企業は価値を破壊しています。

ファンダメンタル分析基準

合格(10)

  • Gross Margin 98.6%
  • P/FCF 23.51
  • P/B Ratio 1.26
  • Debt/Equity ratio
  • Positive Free Cash Flow
  • Current Ratio
  • Interest Coverage
  • Low reliance on intangibles
  • Revenue Growth 5Y 32.4%
  • Share Dilution -0.5%

不合格(12)

  • EPS shows upward trend
  • Price CAGR -3.63%
  • ROIC -24.5%
  • Operating Margin -37.5%
  • CapEx intensity
  • Return on Tangible Assets
  • DCF valuation (Overvalued)
  • ROE -10.0%
  • Analyst Consensus 42% Buy
  • Earnings Surprise avg -12.2%
  • Net Margin Trend -9.3% vs -2.6%
  • Piotroski F-Score 3/9

データなし(5)

  • Dividend Payout NaN%
  • Debt/EBITDA
  • Price below Graham Number
  • PEG Ratio (need PE > 0 and growth > 0)
  • Earnings Quality (OCF/Net Income)

Piotroski F-スコア

3/9

重大な財務上の懸念

score
criteria

利益の質

-

低品質:会計処理を調査してください

株式希薄化

-0.5%

株式を買い戻している。株主に友好的

機関投資家の保有

ガバナンス

経営陣

氏名役職年齢
Mr. Ian Michael EstepanPresident & COO49
Mr. Ryan H. WongExecutive VP & CFO46
Ms. Cristin L. Rothfuss J.D.Executive VP, General Counsel & Company Secretary57
Mr. Douglas S. Ingram Esq., J.D.Advisor62
Dr. Louise R. Rodino-Klapac Ph.D.President of Research & Development and Technical Operations47
Dr. Michael E. Severino M.D.CEO & Director59
Rachael Potter Ph.D.Chief Scientific Officer-
Tamara ThorntonDirector of Finance, Treasury & Investor Relations-
Ms. Alison NasisiExecutive VP & Chief People Officer-
Dr. Diane L. Berry Ph.D.Executive VP and Chief of Global Policy & Advocacy Officer-

監査リスク

7

取締役会リスク

2

報酬リスク

10

株主権利リスク

3

パート2 · 株価と買い時

この部分は企業に価値があるかを判断するものではありません。ファンダメンタルズに納得したうえで、いつ買うかを選ぶためのものです。内容:テクニカル分析、ポテンシャル、過去のドローダウン、ガンマエクスポージャー。

書類

  • 年次報告書(10-K)

    事業内容、財務実績、リスクをまとめた年次の概要。

    提出日: 2026-03-02

    書類を見る
  • 四半期報告書(10-Q)

    直近3か月間の業績に関する最新情報。

    提出日: 2026-08-05

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  • 臨時報告書(8-K)

    経営陣の交代や重要な発表など、大きな出来事に関するお知らせ。

    提出日: 2026-09-23

    書類を見る

via SEC EDGAR

業績推移

via SEC EDGAR

Latest News

Recent headlines for SRPT, sourced from Markets Gazette.

  • 3/19/2026NEGATIVE
    Sarepta To Request FDA For Traditional Approvals For Duchenne Drugs

    Sarepta Therapeutics Inc. (SRPT) shares experienced a decline following an update from the U.S. Food and Drug Administration (FDA) and mixed clinical trial results for its Duchenne muscular dystrophy drugs. While the company intends to seek traditional approvals, the market is currently weighing the potential for regulatory success against the less-than-convincing trial data. This uncertainty introduces significant risk for investors, as the path to full approval appears more challenging than initially anticipated, potentially impacting future revenue streams and market valuation.

  • 2/25/2026NEUTRAL
    Sarepta (SRPT) Q4 2025 Earnings Call Transcript

    The market awaits crucial details regarding Sarepta Therapeutics' (SRPT) Q4 2025 earnings call transcript. While the event was scheduled, specific information on financial results, future projections, and updates on key products has not yet been made public. Investors will closely monitor the release of this data to assess the company's performance during the period and its growth prospects, particularly concerning advancements in neuromuscular disease treatments. The immediate lack of details maintains a climate of uncertainty, with the stock potentially reacting significantly once the information becomes available and is analyzed by market participants.

via Markets Gazette