Universal Health Services Inc (UHS)
割安ファンダメンタル
83
株価
$176.31
時価総額
$10.46B
パート1 · 企業の価値
概要
Universal Health Services, Inc., through its subsidiaries, owns and operates acute care hospitals, and outpatient and behavioral health care facilities in the United States. It operates through Acute Care Hospital Services and Behavioral Health Care Services segments. The company's hospitals offer general and specialty surgery, internal medicine, obstetrics, emergency room care, radiology, oncology, diagnostic and coronary care, pediatric, pharmacy, and/or behavioral health services. It also provides commercial health insurance services; capital resources; and various management services, including central purchasing, information services, finance and control systems, facilities planning, physician recruitment, administrative personnel management, marketing, and public relations services. Universal Health Services, Inc. was founded in 1978 and is headquartered in King of Prussia, Pennsylvania.
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貸借対照表と流動性
売上高
$18.11B
直近12か月（2026/6/30まで）
純利益
$1.53B
直近12か月（2026/6/30まで）
フリーキャッシュフロー
$849M
自己資本合計
$7.28B
負債合計
$8.19B
流動比率
1.12
利払い倍率
13.05
負債/EBITDA
2.01
一株当たり利益（EPS）
売上高と純利益
フリーキャッシュフロー
収益内訳
財務推移表
利益率の推移
負債の推移
負債の重さ
成長率グリッド
成長率 — 売上高
適正価値の推定
適正価値
$339.97
現在株価
$176.31
安全マージン
+48.1%
適正価値レンジ
$220.98 - $458.96
使用した評価手法間のばらつきであり、統計的に較正された信頼区間ではありません。
推定方法
バリュエーション指標
P/E レシオ
7.11
ROE
20.5%
P/B レシオ
1.20
P/FCF
10.65
粗利益率
-
ROIC
12.9%
収益性レーダー
価値創造（経済的モート）
ROIC
12.9%
WACC
7.9%
ROIC − WACC
+5.0 pp
ROICが資本コストを上回っています。企業は株主のために価値を創出しています。
ファンダメンタル分析基準
合格（22）
- EPS shows upward trend
- EPS CAGR 15.62%
- Price CAGR 5.09%
- ROIC 12.9%
- P/FCF 10.65
- P/B Ratio 1.20
- Debt/Equity ratio
- Operating Margin 11.4%
- Positive Free Cash Flow
- Current Ratio
- Interest Coverage
- Debt/EBITDA
- Return on Tangible Assets
- Price below Graham Number
- ROE 20.8%
- Revenue Growth 5Y 8.5%
- Earnings Surprise avg 4.4%
- PEG Ratio 0.43
- Earnings Quality (OCF/NI) 1.18
- Share Dilution -5.1%
- Net Margin Trend 8.4% vs 7.7%
- Piotroski F-Score 7/9
不合格（4）
- CapEx intensity
- Low reliance on intangibles
- DCF valuation (Unknown)
- Analyst Consensus 35% Buy
データなし（2）
- Gross Margin NaN%
- Dividend Payout NaN%
Piotroski F-スコア
財務健全性が高い
利益の質
高品質：利益はキャッシュに裏付けられている
株式希薄化
株式を買い戻している。株主に友好的
機関投資家の保有
ガバナンス
経営陣
| 氏名 | 役職 | 年齢 |
|---|---|---|
| Mr. Alan B. Miller | Founder & Executive Chairman of the Board | 87 |
| Mr. Marc D. Miller | CEO, President & Director | 54 |
| Mr. Steve G. Filton | Executive VP, CFO & Secretary | 67 |
| Mr. Edward H. Sim | Executive VP & President of Acute Care Division | 53 |
| Mr. Darren P. Lehrich | Vice President of Investor Relations | 53 |
| Mr. Matthew David Klein | Senior VP & General Counsel | - |
| Ms. Maria Zangardi | Senior VP of Human Resources & Corporate Officer | - |
| Mr. Michael S. Nelson | Senior Vice President of Strategic Services | - |
| Mr. Jim Clark | Senior Vice President of Finance - Acute Care Division | - |
| Thomas Day | Senior Vice President of Finance - Behavioral Health Division | - |
監査リスク
9
取締役会リスク
10
報酬リスク
8
株主権利リスク
10
パート2 · 株価と買い時
この部分は企業に価値があるかを判断するものではありません。ファンダメンタルズに納得したうえで、いつ買うかを選ぶためのものです。内容：テクニカル分析、ポテンシャル、過去のドローダウン、ガンマエクスポージャー。
業績推移
via SEC EDGAR
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